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太平恒泽63个月定开 - 基金主页(代码:009533)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0167 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2117
  • 成立日期：2020-08-07
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：80.0019亿
  • 最近资产：80.03亿元
  • 基金公司：太平基金
  • 基金经理：苏大明
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.15% 0.03% 0.16% 0.43% 1.59% 5.41% 9.47% 21.78%
同类排名 2185/2481 1542/2515 727/2508 1810/2497 2119/2446 434/2161 639/1718 -
太平恒泽63个月定开(009533)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0167 0.00%
2026-09-16 1.0167 0.01%
2026-09-15 1.0166 0.01%
2026-09-14 1.0165 0.01%
2026-09-11 1.0164 0.00%
2026-09-10 1.0164 0.03%
太平恒泽63个月定开分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-11-06 2025-11-06 2025-11-07 分红 每份派现金0.0200元
2025-09-25 2025-09-25 2025-09-26 分红 每份派现金0.0100元
2025-05-06 2025-05-06 2025-05-07 分红 每份派现金0.0300元
2025-03-20 2025-03-20 2025-03-21 分红 每份派现金0.0100元
2024-12-16 2024-12-16 2024-12-17 分红 每份派现金0.0200元
太平恒泽63个月定开基金动态
太平恒泽63个月定开(009533)基金档案
基金代码 009533 基金简称 太平恒泽63个月定开 基金全称
发行日期 2020-07-23~2020-08-05 成立日期 2020-08-07 基金类型 债券型-长债
基金经理 苏大明 基金托管人 基金公司 太平基金
最近资产 80.03亿元 最近份额 80.0019亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平医疗创新混合发起式A 1.2790 1.10%
太平医疗创新混合发起式C 1.2639 1.10%
太平量化选股混合A 1.3754 1.03%
太平量化选股混合C 1.3598 1.03%
太平价值增长股票A 0.7595 0.03%
太平价值增长股票C 0.7392 0.03%
太平丰和一年定开债券发起式 1.0422 0.02%
太平恒安三个月定开债 1.0789 0.01%
太平恒睿纯债 1.1187 0.01%
太平恒久纯债 1.0471 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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