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太平恒泽63个月定开(009533)基金分红送配

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今天最新净值 1.0166 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2116
成立日期：2020-08-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0019亿
最近资产：80.03亿元
基金公司：太平基金
基金经理：苏大明

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	每份派现金0.0200元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	每份派现金0.0100元
2025-05-06	2025-05-06	2025-05-07	每份派现金0.0300元
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	每份派现金0.0100元
2024-12-16	2024-12-16	2024-12-17	每份派现金0.0200元
2023-12-25	2023-12-25	2023-12-26	每份派现金0.0100元
2022-06-09	2022-06-09	2022-06-10	每份派现金0.0100元
2022-03-28	2022-03-28	2022-03-29	每份派现金0.0100元
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	每份派现金0.0210元
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	每份派现金0.0090元
2021-06-23	2021-06-23	2021-06-24	每份派现金0.0100元

基金动态

太平恒泽63个月定开摊余成本法债基密集成立建仓转向一级市场增发

“债市二级市场流动性欠佳，单笔交易只能卖到一两个亿，而一级市场发行至少是几十亿规模，可以减轻摊余成本法债券基金配置压力。”上海一位债券基金经理也表达了类似的观点。
关联基金：太平恒泽63个月定开

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%