太平恒泽63个月定开基金净值查询(009533)
今天最新净值
1.0166
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2116
- 成立日期：2020-08-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：80.0019亿
- 最近资产：80.03亿元
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：苏大明
近一月,太平恒泽63个月定开(009533)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0167 |
1.2117 |
1.0166 |
1.2116 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0166 |
1.2116 |
1.0165 |
1.2115 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0165 |
1.2115 |
1.0164 |
1.2114 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0164 |
1.2114 |
1.0164 |
1.2114 |
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0.00% |
| 2026-09-10 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0164 |
1.2114 |
1.0161 |
1.2111 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-09 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0161 |
1.2111 |
1.0160 |
1.2110 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0160 |
1.2110 |
1.0160 |
1.2110 |
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0.00% |
| 2026-09-07 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0160 |
1.2110 |
1.0159 |
1.2109 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0159 |
1.2109 |
1.0158 |
1.2108 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0158 |
1.2108 |
1.0158 |
1.2108 |
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| 2026-09-02 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0158 |
1.2108 |
1.0157 |
1.2107 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-01 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0157 |
1.2107 |
1.0156 |
1.2106 |
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0.01% |
| 2026-08-31 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0156 |
1.2106 |
1.0155 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0155 |
1.2105 |
1.0155 |
1.2105 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0155 |
1.2105 |
1.0154 |
1.2104 |
0.0001 |
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| 2026-08-26 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0154 |
1.2104 |
1.0154 |
1.2104 |
0.0000 |
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| 2026-08-25 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0154 |
1.2104 |
1.0153 |
1.2103 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0153 |
1.2103 |
1.0152 |
1.2102 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0152 |
1.2102 |
1.0152 |
1.2102 |
0.0000 |
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| 2026-08-20 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0152 |
1.2102 |
1.0151 |
1.2101 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0151 |
1.2101 |
1.0151 |
1.2101 |
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| 2026-08-18 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0151 |
1.2101 |
1.0151 |
1.2101 |
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| 2026-08-17 |
009533 |
太平恒泽63个月定开 |
1.0151 |
1.2101 |
1.0149 |
1.2099 |
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