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恒生前海短债债券C - 基金主页(代码:009302)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1106 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：2020-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.6205亿
最近资产：6.20亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康钟恩庚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.29%	0.05%	0.18%	0.43%	1.65%	3.17%	6.26%	12.98%
同类排名	623/1152	69/1157	133/1158	416/1156	745/1129	819/1005	606/850	-

恒生前海短债债券C(009302)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1107	0.01%
2026-09-15	1.1106	0.01%
2026-09-14	1.1105	0.02%
2026-09-11	1.1103	0.00%
2026-09-10	1.1103	0.01%
2026-09-09	1.1102	0.01%

恒生前海短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	分红	每份派现金0.0300元

恒生前海短债债券C(009302)基金档案

基金代码	009302	基金简称	恒生前海短债债券C	基金全称
发行日期	2020-05-26~2020-06-12	成立日期	2020-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	李维康钟恩庚	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	6.20亿	最近份额	5.6205亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%
恒生前海沪港深新兴产业	1.6312	1.57%
恒生前海北证50成份指数增强A	0.7090	1.04%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华安泰中短债债券A	1.1579	0.06%
鹏华安泰中短债债券C	1.1468	0.06%
南方信元债券A	1.0851	0.05%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0141	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0039	0.04%