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恒生前海短债债券C(009302)基金分红送配

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今天最新净值 1.1106 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1406
成立日期：2020-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.6205亿
最近资产：6.20亿
基金公司：恒生前海基金
基金经理：李维康钟恩庚

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	每份派现金0.0300元

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海高端制造混合C	1.6342	4.58%
恒生前海高端制造混合A	1.6620	4.57%
恒生前海消费升级混合	1.7540	3.82%
恒生前海瑞丰混合A	0.7055	3.01%
恒生前海瑞丰混合C	0.7022	3.01%
恒生前海匠心精选混合A	0.8758	1.97%
恒生前海匠心精选混合C	0.8707	1.97%
恒生前海港股通精选混合	0.6647	1.90%