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鹏扬景合六个月持有混合 - 基金主页(代码:009266)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1803 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1686 0.0003 0.0219% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2503
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.8851亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：李沁赵亚军

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.37%	-0.21%	-0.07%	1.32%	3.50%	12.58%	13.21%	25.05%
同类排名	429/1273	260/1339	260/1340	130/1314	383/1237	617/1183	494/1137	-

鹏扬景合六个月持有混合(009266)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1812	0.08%
2026-09-15	1.1803	-0.02%
2026-09-14	1.1805	0.00%
2026-09-11	1.1805	-0.14%
2026-09-10	1.1822	-0.05%
2026-09-09	1.1828	0.00%

鹏扬景合六个月持有混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-25	2022-11-25	2022-11-28	分红	每份派现金0.0400元

鹏扬景合六个月持有混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601995	中金公司	0.0000	0.23%	0.43%
688111	金山办公	0.0000	0.17%	1.04%
000001	平安银行	0.0000	0.13%	4.11%
002142	宁波银行	0.0000	0.13%	1.83%
600941	中国移动	0.0000	0.12%	0.65%
688002	睿创微纳	0.0000	0.12%	2.31%
301536	星宸科技	0.0000	0.10%	1.14%
002558	巨人网络	0.0000	0.09%	1.03%
600346	恒力石化	0.0000	0.09%	0.10%
601878	浙商证券	0.0000	0.09%	0.93%

鹏扬景合六个月持有混合(009266)基金档案

基金代码	009266	基金简称	鹏扬景合六个月持有混合	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李沁赵亚军	基金托管人		基金公司
最近资产	0.68亿元	最近份额	2.8851亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.53%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.53%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.34%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.34%
财通安盈混合C	1.4515	2.23%
财通安盈混合A	1.4776	2.22%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.21%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.02%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.02%
嘉合磐石C	0.7979	1.96%