鹏扬景合六个月持有混合基金净值查询(009266)
今天最新净值
1.1805
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1686
0.0003 0.0219%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2505
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：2.8851亿
- 最近资产：0.68亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李沁 赵亚军
近一月,鹏扬景合六个月持有混合(009266)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1803 |
1.2503 |
1.1805 |
1.2505 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1805 |
1.2505 |
1.1805 |
1.2505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1805 |
1.2505 |
1.1822 |
1.2522 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-09-10 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1822 |
1.2522 |
1.1828 |
1.2528 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-09 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1828 |
1.2528 |
1.1828 |
1.2528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1828 |
1.2528 |
1.1828 |
1.2528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1828 |
1.2528 |
1.1828 |
1.2528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1828 |
1.2528 |
1.1823 |
1.2523 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-03 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1823 |
1.2523 |
1.1813 |
1.2513 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1813 |
1.2513 |
1.1825 |
1.2525 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2026-09-01 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1825 |
1.2525 |
1.1813 |
1.2513 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1813 |
1.2513 |
1.1806 |
1.2506 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1806 |
1.2506 |
1.1807 |
1.2507 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1807 |
1.2507 |
1.1814 |
1.2514 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1814 |
1.2514 |
1.1810 |
1.2510 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1810 |
1.2510 |
1.1807 |
1.2507 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1807 |
1.2507 |
1.1804 |
1.2504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1804 |
1.2504 |
1.1807 |
1.2507 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1807 |
1.2507 |
1.1807 |
1.2507 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1807 |
1.2507 |
1.1827 |
1.2527 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-18 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1827 |
1.2527 |
1.1818 |
1.2518 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
009266 |
鹏扬景合六个月持有混合 |
1.1818 |
1.2518 |
1.1811 |
1.2511 |
0.0007 |
0.06% |
