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创金合信鑫祺混合A - 基金主页(代码:009005)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3277 0.0028 0.21% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3341 -0.0016 -0.1181% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5200
成立日期：2020-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.0150亿
最近资产：7.47亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢郑振源闫一帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	-0.59%	-0.49%	3.44%	1.66%	20.63%	13.92%	56.69%
同类排名	929/1272	1023/1337	414/1341	9/1324	677/1238	254/1182	459/1136	-

创金合信鑫祺混合A(009005)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3275	-0.02%
2026-09-16	1.3277	0.21%
2026-09-15	1.3249	-0.26%
2026-09-14	1.3284	0.03%
2026-09-11	1.3280	-0.55%
2026-09-10	1.3354	-0.42%

创金合信鑫祺混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	分红	每份派现金0.1923元

创金合信鑫祺混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600276	恒瑞医药	0.0000	2.23%	1.63%
001979	招商蛇口	0.0000	2.20%	1.14%
601601	中国太保	0.0000	2.14%	0.72%
600258	首旅酒店	0.0000	2.01%	1.20%
601318	中国平安	0.0000	1.72%	1.13%
601111	中国国航	0.0000	1.57%	3.26%
002027	分众传媒	0.0000	1.46%	2.03%
301193	家联科技	0.0000	1.44%	4.33%
600519	贵州茅台	0.0000	1.33%	-0.05%
600547	山东黄金	0.0000	1.25%	4.40%

创金合信鑫祺混合A(009005)基金档案

基金代码	009005	基金简称	创金合信鑫祺混合A	基金全称
发行日期	2020-02-20~2020-02-27	成立日期	2020-03-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄弢郑振源闫一帆	基金托管人		基金公司	创金合信基金
最近资产	7.47亿	最近份额	6.0150亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
创金合信专精特新股票发起A	3.4655	4.12%
创金合信专精特新股票发起C	3.3861	4.12%
创金合信芯片产业股票发起A	1.7733	4.06%
创金合信芯片产业股票发起C	1.7297	4.06%
创金合信科技成长股票A	2.9430	3.73%
创金合信科技成长股票C	2.8101	3.72%
创金合信创新驱动股票C	1.1148	3.38%
创金合信创新驱动股票A	1.1670	3.37%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%