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创金合信鑫祺混合A基金盘中实时估值(009005)

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今天最新净值 1.3249 -0.0035 -0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5172
成立日期：2020-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.0150亿
最近资产：7.47亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢郑振源闫一帆

创金合信鑫祺混合A基金009005重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600276	恒瑞医药	0.0000	2.23%	1.63%	0.0363%
001979	招商蛇口	0.0000	2.20%	1.14%	0.0251%
601601	中国太保	0.0000	2.14%	0.72%	0.0154%
600258	首旅酒店	0.0000	2.01%	1.20%	0.0241%
601318	中国平安	0.0000	1.72%	1.13%	0.0194%
601111	中国国航	0.0000	1.57%	3.26%	0.0512%
002027	分众传媒	0.0000	1.46%	2.03%	0.0296%
301193	家联科技	0.0000	1.44%	4.33%	0.0624%
600519	贵州茅台	0.0000	1.33%	-0.05%	-0.0007%
600547	山东黄金	0.0000	1.25%	4.40%	0.0550%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
17.35%		0.3178%		38.73%

创金合信鑫祺混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.26%	0.65%
2026-09-14	0.03%	0.65%
2026-09-11	-0.55%	0.65%
2026-09-10	-0.42%	0.65%
2026-09-09	-0.28%	0.65%
2026-09-08	-0.01%	0.65%
2026-09-07	0.38%	0.65%
2026-09-04	0.24%	0.65%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

创金合信鑫祺混合A基金009005实时估值图

创金合信鑫祺混合A基金009005实时估值图

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创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信数字经济主题股票A	1.8484	3.6062%
创金合信数字经济主题股票C	1.8668	3.6062%
创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4743	2.7112%
创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4631	2.7112%
创金合信积极成长股票A	1.5001	2.1736%
创金合信积极成长股票C	1.4620	2.1736%
创金合信创新驱动股票A	0.9464	2.1271%
创金合信创新驱动股票C	0.9078	2.1271%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%