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创金合信鑫祺混合A(009005)基金分红送配

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今天最新净值 1.3277 0.0028 0.21%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5200
成立日期：2020-03-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：6.0150亿
最近资产：7.47亿
基金公司：创金合信基金
基金经理：黄弢郑振源闫一帆

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-24	2022-06-24	2022-06-28	每份派现金0.1923元

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创金合信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信专精特新股票发起A	3.3283	0.81%
创金合信专精特新股票发起C	3.2521	0.81%
创金合信大健康混合A	0.6225	0.78%
创金合信大健康混合C	0.6083	0.78%
创金合信工业周期股票A	2.0611	0.73%
创金合信工业周期股票C	1.9463	0.72%
创金合信医药优选3个月持有期混合A	0.8420	0.53%
创金合信医药优选3个月持有期混合C	0.8218	0.53%