基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A - 基金主页(代码:008626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1446 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1746
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8770亿
最近资产：13.92亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱佳陈皓松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.88%	0.05%	0.16%	0.49%	2.03%	3.98%	7.60%	16.37%
同类排名	261/655	106/666	87/666	230/661	377/638	268/506	221/346	-

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1447	0.01%
2026-09-16	1.1446	0.02%
2026-09-15	1.1444	0.01%
2026-09-14	1.1443	0.02%
2026-09-11	1.1441	0.00%
2026-09-10	1.1441	0.00%

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-10	2021-12-10	2021-12-13	分红	每份派现金0.0100元
2021-08-24	2021-08-24	2021-08-25	分红	每份派现金0.0200元

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金动态

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 迷你基金扎堆！南方基金旗下38只产品规模不足2亿，21只年内收益率告负

自今年2月14日，该基金原基金经理蔡望鹏因个人发展原因离职后，南方基金先后增聘张原、张延闽两位基金经理共同管理，其中张原基金经理任职年限已超过11年，而张延闽基金经理任职年限也超过5年，曾任融通基金权益投资部总经理。
标签：规模净值截至增长率增长经理成立关联基金：南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A 南方中债7-10年国开行债券指数A 南方道琼斯美国精选A 南方皓元短债债券A 南方恒指ETF 南方恒生ETF 南方恒指ETF联接(LOF)A 南方恒生中国企业ETF

南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)基金档案

基金代码	008626	基金简称	南方0-5年江苏城投债A	基金全称
发行日期	2020-01-08~2020-04-07	成立日期		基金类型	指数型-固收
基金经理	朱佳陈皓松	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	13.92亿元	最近份额	3.8770亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
南方核心科技一年持有混合A	1.9758	3.17%
南方核心科技一年持有混合C	1.9381	3.17%
南方平衡配置混合A	3.8553	2.99%
南方科技创新混合A	3.5929	2.63%
南方科技创新混合C	3.3788	2.63%
南方成长先锋混合A	1.2356	2.54%
南方成长先锋混合C	1.1900	2.54%
互联基金	1.8426	2.14%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方7-10年国开债A	1.3491	0.11%
南方7-10年国开债C	1.3389	0.11%
南方7-10年国开债E	1.3436	0.11%
南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3472	0.11%
华安中债7-10年国开债E	1.4442	0.10%
华安中债7-10年国开债A	1.2237	0.09%
华安中债7-10年国开债C	1.3921	0.09%
亚债中国A	1.3090	0.08%
亚债中国C	1.2369	0.07%
易方达中债7-10年A	1.3342	0.07%