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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询(008626)

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今天最新净值 1.1444 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1744
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：3.8770亿
最近资产：13.92亿元
基金公司：南方基金
基金经理：朱佳陈皓松

近一周南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1446	1.1746	1.1444	1.1744	0.0002	0.02%
2026-09-15	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1444	1.1744	1.1443	1.1743	0.0001	0.01%
2026-09-14	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1443	1.1743	1.1441	1.1741	0.0002	0.02%
2026-09-11	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1441	1.1741	1.1441	1.1741	0.0000	0.00%
2026-09-10	008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1441	1.1741	1.1441	1.1741	0.0000	0.00%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%