基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

南方定元中短债债券C(南方定元中短债C) - 基金主页(代码:007656)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1233 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1713
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.4584亿
最近资产：1.12亿元
基金公司：南方基金
基金经理：史博文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	0.02%	0.13%	0.40%	1.70%	3.58%	6.08%	16.50%
同类排名	561/1152	696/1157	394/1158	577/1156	668/1129	569/1006	656/850	-

南方定元中短债债券C(007656)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1232	-0.01%
2026-09-14	1.1233	0.02%
2026-09-11	1.1231	0.01%
2026-09-10	1.1230	-0.01%
2026-09-09	1.1231	0.01%
2026-09-08	1.1230	0.00%

南方定元中短债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	分红	每份派现金0.0030元
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	分红	每份派现金0.0100元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	分红	每份派现金0.0100元
2021-04-27	2021-04-27	2021-04-28	分红	每份派现金0.0100元

南方定元中短债债券C(007656)基金档案

基金代码	007656	基金简称	南方定元中短债债券C	基金全称
发行日期	2019-10-17~2019-10-31	成立日期	2019-11-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	史博文	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	1.12亿元	最近份额	5.4584亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%