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南方定元中短债债券C(南方定元中短债C)基金净值查询(007656)

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今天最新净值 1.1233 0.0002 0.02% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1713
  • 成立日期：2019-11-05
  • 基金类型：债券型-中短债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4584亿
  • 最近资产：1.12亿元
  • 基金公司：南方基金
  • 基金经理：史博文
今年以来南方定元中短债债券C|南方定元中短债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,南方定元中短债债券C(007656)基金累计收益率1.32%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 007656 南方定元中短债债券C 1.1232 1.1712 1.1233 1.1713 -0.0001 -0.01%
2026-09-14 007656 南方定元中短债债券C 1.1233 1.1713 1.1231 1.1711 0.0002 0.02%
2026-09-11 007656 南方定元中短债债券C 1.1231 1.1711 1.1230 1.1710 0.0001 0.01%
2026-09-10 007656 南方定元中短债债券C 1.1230 1.1710 1.1231 1.1711 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 007656 南方定元中短债债券C 1.1231 1.1711 1.1230 1.1710 0.0001 0.01%
2026-09-08 007656 南方定元中短债债券C 1.1230 1.1710 1.1230 1.1710 0.0000 0.00%
2026-09-07 007656 南方定元中短债债券C 1.1230 1.1710 1.1228 1.1708 0.0002 0.02%
2026-09-04 007656 南方定元中短债债券C 1.1228 1.1708 1.1227 1.1707 0.0001 0.01%
2026-09-03 007656 南方定元中短债债券C 1.1227 1.1707 1.1225 1.1705 0.0002 0.02%
2026-09-02 007656 南方定元中短债债券C 1.1225 1.1705 1.1225 1.1705 0.0000 0.00%
2026-09-01 007656 南方定元中短债债券C 1.1225 1.1705 1.1219 1.1699 0.0006 0.05%
2026-08-31 007656 南方定元中短债债券C 1.1219 1.1699 1.1218 1.1698 0.0001 0.01%
2026-08-28 007656 南方定元中短债债券C 1.1218 1.1698 1.1218 1.1698 0.0000 0.00%
2026-08-27 007656 南方定元中短债债券C 1.1218 1.1698 1.1220 1.1700 -0.0002 -0.02%
2026-08-26 007656 南方定元中短债债券C 1.1220 1.1700 1.1220 1.1700 0.0000 0.00%
2026-08-25 007656 南方定元中短债债券C 1.1220 1.1700 1.1220 1.1700 0.0000 0.00%
2026-08-24 007656 南方定元中短债债券C 1.1220 1.1700 1.1217 1.1697 0.0003 0.03%
2026-08-21 007656 南方定元中短债债券C 1.1217 1.1697 1.1218 1.1698 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 007656 南方定元中短债债券C 1.1218 1.1698 1.1220 1.1700 -0.0002 -0.02%
2026-08-19 007656 南方定元中短债债券C 1.1220 1.1700 1.1223 1.1703 -0.0003 -0.03%
2026-08-18 007656 南方定元中短债债券C 1.1223 1.1703 1.1218 1.1698 0.0005 0.04%
2026-08-17 007656 南方定元中短债债券C 1.1218 1.1698 1.1217 1.1697 0.0001 0.01%
2026-08-14 007656 南方定元中短债债券C 1.1217 1.1697 1.1216 1.1696 0.0001 0.01%
2026-08-13 007656 南方定元中短债债券C 1.1216 1.1696 1.1212 1.1692 0.0004 0.04%
2026-08-12 007656 南方定元中短债债券C 1.1212 1.1692 1.1212 1.1692 0.0000 0.00%
2026-08-11 007656 南方定元中短债债券C 1.1212 1.1692 1.1214 1.1694 -0.0002 -0.02%
2026-08-10 007656 南方定元中短债债券C 1.1214 1.1694 1.1211 1.1691 0.0003 0.03%
2026-08-07 007656 南方定元中短债债券C 1.1211 1.1691 1.1208 1.1688 0.0003 0.03%
2026-08-06 007656 南方定元中短债债券C 1.1208 1.1688 1.1208 1.1688 0.0000 0.00%
2026-08-05 007656 南方定元中短债债券C 1.1208 1.1688 1.1207 1.1687 0.0001 0.01%
2026-08-04 007656 南方定元中短债债券C 1.1207 1.1687 1.1206 1.1686 0.0001 0.01%
2026-08-03 007656 南方定元中短债债券C 1.1206 1.1686 1.1206 1.1686 0.0000 0.00%
2026-07-31 007656 南方定元中短债债券C 1.1206 1.1686 1.1205 1.1685 0.0001 0.01%
2026-07-30 007656 南方定元中短债债券C 1.1205 1.1685 1.1203 1.1683 0.0002 0.02%
2026-07-29 007656 南方定元中短债债券C 1.1203 1.1683 1.1203 1.1683 0.0000 0.00%
2026-07-28 007656 南方定元中短债债券C 1.1203 1.1683 1.1204 1.1684 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 007656 南方定元中短债债券C 1.1204 1.1684 1.1204 1.1684 0.0000 0.00%
2026-07-24 007656 南方定元中短债债券C 1.1204 1.1684 1.1203 1.1683 0.0001 0.01%
2026-07-23 007656 南方定元中短债债券C 1.1203 1.1683 1.1202 1.1682 0.0001 0.01%
2026-07-22 007656 南方定元中短债债券C 1.1202 1.1682 1.1200 1.1680 0.0002 0.02%
2026-07-21 007656 南方定元中短债债券C 1.1200 1.1680 1.1196 1.1676 0.0004 0.04%
2026-07-20 007656 南方定元中短债债券C 1.1196 1.1676 1.1196 1.1676 0.0000 0.00%
2026-07-17 007656 南方定元中短债债券C 1.1196 1.1676 1.1193 1.1673 0.0003 0.03%
2026-07-16 007656 南方定元中短债债券C 1.1193 1.1673 1.1193 1.1673 0.0000 0.00%
2026-07-15 007656 南方定元中短债债券C 1.1193 1.1673 1.1189 1.1669 0.0004 0.04%
2026-07-14 007656 南方定元中短债债券C 1.1189 1.1669 1.1189 1.1669 0.0000 0.00%
2026-07-13 007656 南方定元中短债债券C 1.1189 1.1669 1.1189 1.1669 0.0000 0.00%
2026-07-10 007656 南方定元中短债债券C 1.1189 1.1669 1.1189 1.1669 0.0000 0.00%
2026-07-09 007656 南方定元中短债债券C 1.1189 1.1669 1.1188 1.1668 0.0001 0.01%
2026-07-08 007656 南方定元中短债债券C 1.1188 1.1668 1.1186 1.1666 0.0002 0.02%
2026-07-07 007656 南方定元中短债债券C 1.1186 1.1666 1.1185 1.1665 0.0001 0.01%
2026-07-06 007656 南方定元中短债债券C 1.1185 1.1665 1.1183 1.1663 0.0002 0.02%
2026-07-03 007656 南方定元中短债债券C 1.1183 1.1663 1.1183 1.1663 0.0000 0.00%
2026-07-02 007656 南方定元中短债债券C 1.1183 1.1663 1.1182 1.1662 0.0001 0.01%
2026-07-01 007656 南方定元中短债债券C 1.1182 1.1662 1.1187 1.1667 -0.0005 -0.04%
2026-06-30 007656 南方定元中短债债券C 1.1187 1.1667 1.1196 1.1676 -0.0009 -0.08%
2026-06-29 007656 南方定元中短债债券C 1.1196 1.1676 1.1194 1.1674 0.0002 0.02%
2026-06-26 007656 南方定元中短债债券C 1.1194 1.1674 1.1194 1.1674 0.0000 0.00%
2026-06-25 007656 南方定元中短债债券C 1.1194 1.1674 1.1192 1.1672 0.0002 0.02%
2026-06-24 007656 南方定元中短债债券C 1.1192 1.1672 1.1190 1.1670 0.0002 0.02%
2026-06-23 007656 南方定元中短债债券C 1.1190 1.1670 1.1192 1.1672 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 007656 南方定元中短债债券C 1.1192 1.1672 1.1193 1.1673 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 007656 南方定元中短债债券C 1.1193 1.1673 1.1191 1.1671 0.0002 0.02%
2026-06-17 007656 南方定元中短债债券C 1.1191 1.1671 1.1191 1.1671 0.0000 0.00%
2026-06-16 007656 南方定元中短债债券C 1.1191 1.1671 1.1187 1.1667 0.0004 0.04%
2026-06-15 007656 南方定元中短债债券C 1.1187 1.1667 1.1185 1.1665 0.0002 0.02%
2026-06-12 007656 南方定元中短债债券C 1.1185 1.1665 1.1184 1.1664 0.0001 0.01%
2026-06-11 007656 南方定元中短债债券C 1.1184 1.1664 1.1188 1.1668 -0.0004 -0.04%
2026-06-10 007656 南方定元中短债债券C 1.1188 1.1668 1.1191 1.1671 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 007656 南方定元中短债债券C 1.1191 1.1671 1.1194 1.1674 -0.0003 -0.03%
2026-06-08 007656 南方定元中短债债券C 1.1194 1.1674 1.1195 1.1675 -0.0001 -0.01%
2026-06-05 007656 南方定元中短债债券C 1.1195 1.1675 1.1196 1.1676 -0.0001 -0.01%
2026-06-04 007656 南方定元中短债债券C 1.1196 1.1676 1.1196 1.1676 0.0000 0.00%
2026-06-03 007656 南方定元中短债债券C 1.1196 1.1676 1.1196 1.1676 0.0000 0.00%
2026-06-02 007656 南方定元中短债债券C 1.1196 1.1676 1.1196 1.1676 0.0000 0.00%
2026-06-01 007656 南方定元中短债债券C 1.1196 1.1676 1.1193 1.1673 0.0003 0.03%
2026-05-29 007656 南方定元中短债债券C 1.1193 1.1673 1.1192 1.1672 0.0001 0.01%
2026-05-28 007656 南方定元中短债债券C 1.1192 1.1672 1.1189 1.1669 0.0003 0.03%
2026-05-27 007656 南方定元中短债债券C 1.1189 1.1669 1.1185 1.1665 0.0004 0.04%
2026-05-26 007656 南方定元中短债债券C 1.1185 1.1665 1.1183 1.1663 0.0002 0.02%
2026-05-25 007656 南方定元中短债债券C 1.1183 1.1663 1.1181 1.1661 0.0002 0.02%
2026-05-22 007656 南方定元中短债债券C 1.1181 1.1661 1.1182 1.1662 -0.0001 -0.01%
2026-05-21 007656 南方定元中短债债券C 1.1182 1.1662 1.1182 1.1662 0.0000 0.00%
2026-05-20 007656 南方定元中短债债券C 1.1182 1.1662 1.1181 1.1661 0.0001 0.01%
2026-05-19 007656 南方定元中短债债券C 1.1181 1.1661 1.1178 1.1658 0.0003 0.03%
2026-05-18 007656 南方定元中短债债券C 1.1178 1.1658 1.1176 1.1656 0.0002 0.02%
2026-05-15 007656 南方定元中短债债券C 1.1176 1.1656 1.1176 1.1656 0.0000 0.00%
2026-05-14 007656 南方定元中短债债券C 1.1176 1.1656 1.1177 1.1657 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 007656 南方定元中短债债券C 1.1177 1.1657 1.1175 1.1655 0.0002 0.02%
2026-05-12 007656 南方定元中短债债券C 1.1175 1.1655 1.1173 1.1653 0.0002 0.02%
2026-05-11 007656 南方定元中短债债券C 1.1173 1.1653 1.1172 1.1652 0.0001 0.01%
2026-05-08 007656 南方定元中短债债券C 1.1172 1.1652 1.1171 1.1651 0.0001 0.01%
2026-04-30 007656 南方定元中短债债券C 1.1170 1.1650 1.1171 1.1651 -0.0001 -0.01%
2026-04-29 007656 南方定元中短债债券C 1.1171 1.1651 1.1168 1.1648 0.0003 0.03%
2026-04-28 007656 南方定元中短债债券C 1.1168 1.1648 1.1165 1.1645 0.0003 0.03%
2026-04-27 007656 南方定元中短债债券C 1.1165 1.1645 1.1164 1.1644 0.0001 0.01%
2026-04-24 007656 南方定元中短债债券C 1.1164 1.1644 1.1164 1.1644 0.0000 0.00%
2026-04-23 007656 南方定元中短债债券C 1.1164 1.1644 1.1162 1.1642 0.0002 0.02%
2026-04-22 007656 南方定元中短债债券C 1.1162 1.1642 1.1159 1.1639 0.0003 0.03%
2026-04-21 007656 南方定元中短债债券C 1.1159 1.1639 1.1158 1.1638 0.0001 0.01%
2026-04-20 007656 南方定元中短债债券C 1.1158 1.1638 1.1154 1.1634 0.0004 0.04%
2026-04-17 007656 南方定元中短债债券C 1.1154 1.1634 1.1152 1.1632 0.0002 0.02%
2026-04-16 007656 南方定元中短债债券C 1.1152 1.1632 1.1151 1.1631 0.0001 0.01%
2026-04-15 007656 南方定元中短债债券C 1.1151 1.1631 1.1151 1.1631 0.0000 0.00%
2026-04-14 007656 南方定元中短债债券C 1.1151 1.1631 1.1151 1.1631 0.0000 0.00%
2026-04-13 007656 南方定元中短债债券C 1.1151 1.1631 1.1146 1.1626 0.0005 0.04%
2026-04-10 007656 南方定元中短债债券C 1.1146 1.1626 1.1145 1.1625 0.0001 0.01%
2026-04-09 007656 南方定元中短债债券C 1.1145 1.1625 1.1144 1.1624 0.0001 0.01%
2026-04-08 007656 南方定元中短债债券C 1.1144 1.1624 1.1144 1.1624 0.0000 0.00%
2026-04-07 007656 南方定元中短债债券C 1.1144 1.1624 1.1142 1.1622 0.0002 0.02%
2026-04-03 007656 南方定元中短债债券C 1.1142 1.1622 1.1139 1.1619 0.0003 0.03%
2026-04-02 007656 南方定元中短债债券C 1.1139 1.1619 1.1138 1.1618 0.0001 0.01%
2026-04-01 007656 南方定元中短债债券C 1.1138 1.1618 1.1140 1.1620 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 007656 南方定元中短债债券C 1.1140 1.1620 1.1144 1.1624 -0.0004 -0.04%
2026-03-30 007656 南方定元中短债债券C 1.1144 1.1624 1.1145 1.1625 -0.0001 -0.01%
2026-03-27 007656 南方定元中短债债券C 1.1145 1.1625 1.1144 1.1624 0.0001 0.01%
2026-03-26 007656 南方定元中短债债券C 1.1144 1.1624 1.1143 1.1623 0.0001 0.01%
2026-03-25 007656 南方定元中短债债券C 1.1143 1.1623 1.1142 1.1622 0.0001 0.01%
2026-03-24 007656 南方定元中短债债券C 1.1142 1.1622 1.1142 1.1622 0.0000 0.00%
2026-03-23 007656 南方定元中短债债券C 1.1142 1.1622 1.1143 1.1623 -0.0001 -0.01%
2026-03-20 007656 南方定元中短债债券C 1.1143 1.1623 1.1142 1.1622 0.0001 0.01%
2026-03-19 007656 南方定元中短债债券C 1.1142 1.1622 1.1140 1.1620 0.0002 0.02%
2026-03-18 007656 南方定元中短债债券C 1.1140 1.1620 1.1137 1.1617 0.0003 0.03%
2026-03-17 007656 南方定元中短债债券C 1.1137 1.1617 1.1135 1.1615 0.0002 0.02%
2026-03-16 007656 南方定元中短债债券C 1.1135 1.1615 1.1135 1.1615 0.0000 0.00%
2026-03-13 007656 南方定元中短债债券C 1.1135 1.1615 1.1133 1.1613 0.0002 0.02%
2026-03-12 007656 南方定元中短债债券C 1.1133 1.1613 1.1133 1.1613 0.0000 0.00%
2026-03-11 007656 南方定元中短债债券C 1.1133 1.1613 1.1132 1.1612 0.0001 0.01%
2026-03-10 007656 南方定元中短债债券C 1.1132 1.1612 1.1131 1.1611 0.0001 0.01%
2026-03-09 007656 南方定元中短债债券C 1.1131 1.1611 1.1132 1.1612 -0.0001 -0.01%
2026-03-06 007656 南方定元中短债债券C 1.1132 1.1612 1.1131 1.1611 0.0001 0.01%
2026-03-05 007656 南方定元中短债债券C 1.1131 1.1611 1.1130 1.1610 0.0001 0.01%
2026-03-04 007656 南方定元中短债债券C 1.1130 1.1610 1.1129 1.1609 0.0001 0.01%
2026-03-03 007656 南方定元中短债债券C 1.1129 1.1609 1.1129 1.1609 0.0000 0.00%
2026-03-02 007656 南方定元中短债债券C 1.1129 1.1609 1.1124 1.1604 0.0005 0.04%
2026-02-27 007656 南方定元中短债债券C 1.1124 1.1604 1.1124 1.1604 0.0000 0.00%
2026-02-26 007656 南方定元中短债债券C 1.1124 1.1604 1.1125 1.1605 -0.0001 -0.01%
2026-02-25 007656 南方定元中短债债券C 1.1125 1.1605 1.1127 1.1607 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 007656 南方定元中短债债券C 1.1127 1.1607 1.1123 1.1603 0.0004 0.04%
2026-02-13 007656 南方定元中短债债券C 1.1123 1.1603 1.1121 1.1601 0.0002 0.02%
2026-02-12 007656 南方定元中短债债券C 1.1121 1.1601 1.1120 1.1600 0.0001 0.01%
2026-02-11 007656 南方定元中短债债券C 1.1120 1.1600 1.1118 1.1598 0.0002 0.02%
2026-02-10 007656 南方定元中短债债券C 1.1118 1.1598 1.1117 1.1597 0.0001 0.01%
2026-02-09 007656 南方定元中短债债券C 1.1117 1.1597 1.1113 1.1593 0.0004 0.04%
2026-02-06 007656 南方定元中短债债券C 1.1113 1.1593 1.1110 1.1590 0.0003 0.03%
2026-02-05 007656 南方定元中短债债券C 1.1110 1.1590 1.1109 1.1589 0.0001 0.01%
2026-02-04 007656 南方定元中短债债券C 1.1109 1.1589 1.1108 1.1588 0.0001 0.01%
2026-02-03 007656 南方定元中短债债券C 1.1108 1.1588 1.1108 1.1588 0.0000 0.00%
2026-02-02 007656 南方定元中短债债券C 1.1108 1.1588 1.1106 1.1586 0.0002 0.02%
2026-01-30 007656 南方定元中短债债券C 1.1106 1.1586 1.1106 1.1586 0.0000 0.00%
2026-01-29 007656 南方定元中短债债券C 1.1106 1.1586 1.1106 1.1586 0.0000 0.00%
2026-01-28 007656 南方定元中短债债券C 1.1106 1.1586 1.1106 1.1586 0.0000 0.00%
2026-01-27 007656 南方定元中短债债券C 1.1106 1.1586 1.1106 1.1586 0.0000 0.00%
2026-01-26 007656 南方定元中短债债券C 1.1106 1.1586 1.1105 1.1585 0.0001 0.01%
2026-01-23 007656 南方定元中短债债券C 1.1105 1.1585 1.1102 1.1582 0.0003 0.03%
2026-01-22 007656 南方定元中短债债券C 1.1102 1.1582 1.1100 1.1580 0.0002 0.02%
2026-01-21 007656 南方定元中短债债券C 1.1100 1.1580 1.1099 1.1579 0.0001 0.01%
2026-01-20 007656 南方定元中短债债券C 1.1099 1.1579 1.1098 1.1578 0.0001 0.01%
2026-01-19 007656 南方定元中短债债券C 1.1098 1.1578 1.1097 1.1577 0.0001 0.01%
2026-01-16 007656 南方定元中短债债券C 1.1097 1.1577 1.1095 1.1575 0.0002 0.02%
2026-01-15 007656 南方定元中短债债券C 1.1095 1.1575 1.1094 1.1574 0.0001 0.01%
2026-01-14 007656 南方定元中短债债券C 1.1094 1.1574 1.1093 1.1573 0.0001 0.01%
2026-01-13 007656 南方定元中短债债券C 1.1093 1.1573 1.1092 1.1572 0.0001 0.01%
2026-01-12 007656 南方定元中短债债券C 1.1092 1.1572 1.1091 1.1571 0.0001 0.01%
2026-01-09 007656 南方定元中短债债券C 1.1091 1.1571 1.1090 1.1570 0.0001 0.01%
2026-01-08 007656 南方定元中短债债券C 1.1090 1.1570 1.1089 1.1569 0.0001 0.01%
2026-01-07 007656 南方定元中短债债券C 1.1089 1.1569 1.1089 1.1569 0.0000 0.00%
2026-01-06 007656 南方定元中短债债券C 1.1089 1.1569 1.1090 1.1570 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 007656 南方定元中短债债券C 1.1090 1.1570 1.1086 1.1566 0.0004 0.04%
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南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A 2.0253 5.14%
南方中国梦灵活配置混合A 2.2959 5.09%
南方信息创新混合A 4.9800 4.78%
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南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.5280 4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.5206 4.78%
南方高端装备混合A 5.3324 4.60%
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债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华安泰中短债债券A 1.1579 0.06%
鹏华安泰中短债债券C 1.1468 0.06%
南方信元债券A 1.0851 0.05%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0141 0.05%
南方信元债券C 1.0845 0.05%
泰康安泽中短债A 1.1364 0.04%
泰康安泽中短债C 1.1241 0.04%
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英大安盈30天滚动持有债券发起C 1.1167 0.04%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0039 0.04%
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