基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安策略优选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 银华富裕主题混合A 易方达优质精选混合(QDII) 华夏蓝筹混合(LOF)A 中邮核心成长混合 光大保德信量化股票A 海富通股票混合 富国中证军工指数(LOF)A 广发聚丰混合A 中海优质成长混合 嘉实沪深300ETF联接A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

太平恒利纯债 - 基金主页(代码:005872)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0415 0.0001 0.01% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.2057
  • 成立日期：2018-06-15
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：24.1675亿
  • 最近资产：26.20亿
  • 基金公司：太平基金
  • 基金经理：赵岩
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.31% 0.03% 0.12% 0.42% 1.78% 3.37% 5.43% 20.87%
同类排名 2060/2488 1120/2520 1427/2515 1933/2504 1987/2453 1837/2168 1626/1723 -
太平恒利纯债(005872)基金净值走势图
历史基金净值查询
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0415 0.00%
2026-09-16 1.0415 0.01%
2026-09-15 1.0414 0.01%
2026-09-14 1.0413 0.02%
2026-09-11 1.0411 -0.01%
2026-09-10 1.0412 0.00%
太平恒利纯债分红送配
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-08-28 2025-08-28 2025-08-29 分红 每份派现金0.0150元
2025-06-26 2025-06-26 2025-06-27 分红 每份派现金0.0166元
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-27 分红 每份派现金0.0480元
2021-04-13 2021-04-13 2021-04-14 分红 每份派现金0.0200元
2020-03-13 2020-03-13 2020-03-16 分红 每份派现金0.0479元
太平恒利纯债基金动态
太平恒利纯债(005872)基金档案
基金代码 005872 基金简称 太平恒利纯债 基金全称
发行日期 2018-05-13~2018-06-13 成立日期 2018-06-15 基金类型 债券型-长债
基金经理 赵岩 基金托管人 基金公司 太平基金
最近资产 26.20亿 最近份额 24.1675亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
太平基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
太平医疗创新混合发起式A 1.2790 1.10%
太平医疗创新混合发起式C 1.2639 1.10%
太平量化选股混合A 1.3754 1.03%
太平量化选股混合C 1.3598 1.03%
太平价值增长股票A 0.7595 0.03%
太平价值增长股票C 0.7392 0.03%
太平丰和一年定开债券发起式 1.0422 0.02%
太平恒安三个月定开债 1.0789 0.01%
太平恒睿纯债 1.1187 0.01%
太平恒久纯债 1.0471 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏