太平恒利纯债基金净值查询(005872)
今天最新净值
1.0414
0.0001 0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2056
- 成立日期：2018-06-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：24.1675亿
- 最近资产：26.20亿
- 基金公司：太平基金
- 基金经理：赵岩
近一月,太平恒利纯债(005872)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0415 |
1.2057 |
1.0414 |
1.2056 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0414 |
1.2056 |
1.0413 |
1.2055 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0413 |
1.2055 |
1.0411 |
1.2053 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0411 |
1.2053 |
1.0412 |
1.2054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0412 |
1.2054 |
1.0412 |
1.2054 |
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| 2026-09-09 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0412 |
1.2054 |
1.0411 |
1.2053 |
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| 2026-09-08 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0411 |
1.2053 |
1.0411 |
1.2053 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0411 |
1.2053 |
1.0410 |
1.2052 |
0.0001 |
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| 2026-09-04 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0410 |
1.2052 |
1.0409 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0409 |
1.2051 |
1.0407 |
1.2049 |
0.0002 |
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| 2026-09-02 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0407 |
1.2049 |
1.0407 |
1.2049 |
0.0000 |
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| 2026-09-01 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0407 |
1.2049 |
1.0406 |
1.2048 |
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0.01% |
| 2026-08-31 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0406 |
1.2048 |
1.0405 |
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0.01% |
| 2026-08-28 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0405 |
1.2047 |
1.0405 |
1.2047 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0405 |
1.2047 |
1.0406 |
1.2048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0406 |
1.2048 |
1.0407 |
1.2049 |
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-0.01% |
| 2026-08-25 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0407 |
1.2049 |
1.0406 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0406 |
1.2048 |
1.0404 |
1.2046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0404 |
1.2046 |
1.0405 |
1.2047 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0405 |
1.2047 |
1.0405 |
1.2047 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0405 |
1.2047 |
1.0406 |
1.2048 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0406 |
1.2048 |
1.0405 |
1.2047 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
005872 |
太平恒利纯债 |
1.0405 |
1.2047 |
1.0403 |
1.2045 |
0.0002 |
0.02% |
