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太平恒利纯债(005872)基金分红送配

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今天最新净值 1.0415 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2057
成立日期：2018-06-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：24.1675亿
最近资产：26.20亿
基金公司：太平基金
基金经理：赵岩

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	每份派现金0.0150元
2025-06-26	2025-06-26	2025-06-27	每份派现金0.0166元
2025-02-26	2025-02-26	2025-02-27	每份派现金0.0480元
2021-04-13	2021-04-13	2021-04-14	每份派现金0.0200元
2020-03-13	2020-03-13	2020-03-16	每份派现金0.0479元
2018-12-03	2018-12-03	2018-12-05	每份派现金0.0167元

基金动态

太平恒利纯债奇怪的公募：太平基金超九成管理资金来自机构，规模小且业绩差！

此外，太平基金的混合型基金产品规模过小，而且长期收益率和同类平均相比非常一般，后续表现有待进一步观察。
标签：规模管理混合型收益平均同类债券关联基金：太平恒利纯债太平恒泽63个月定开

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太平基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
太平医疗创新混合发起式A	1.2790	1.10%
太平医疗创新混合发起式C	1.2639	1.10%
太平量化选股混合A	1.3754	1.03%
太平量化选股混合C	1.3598	1.03%
太平价值增长股票A	0.7595	0.03%
太平价值增长股票C	0.7392	0.03%
太平丰和一年定开债券发起式	1.0422	0.02%
太平恒安三个月定开债	1.0789	0.01%