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上银慧佳盈债券 - 基金主页(代码:005666)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0116 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2920
成立日期：2018-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0689亿
最近资产：81.35亿
基金公司：上银基金
基金经理：楼昕宇傅芳芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.36%	0.02%	0.14%	0.63%	3.04%	5.03%	8.98%	31.29%
同类排名	570/2371	1109/2399	841/2396	1128/2383	417/2340	622/2068	765/1643	-

上银慧佳盈债券(005666)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0031	0.01%
2026-09-14	1.0116	0.02%
2026-09-11	1.0114	-0.01%
2026-09-10	1.0115	0.00%
2026-09-09	1.0115	0.00%
2026-09-08	1.0115	0.00%

上银慧佳盈债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	分红	每份派现金0.0086元
2026-05-13	2026-05-13	2026-05-15	分红	每份派现金0.0099元
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-09	分红	每份派现金0.0230元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	分红	每份派现金0.0114元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-13	分红	每份派现金0.0126元

上银慧佳盈债券基金动态

上银慧佳盈债券发生了什么？一天多只基金公告最多只能买100元！

又有基金发布超严“限购令”，一天最多只能买100块。根据最新公告，南方基金旗下5只中长期纯债基金、长盛基金旗下1只纯债基金集体启动低至100元的限购，齐齐加入“橱窗基金”队伍“我们在进行基金投资的过程中也需要综合考虑自身的资金流动性需求和收益目标。例如，对于一些收益弹性较低，中长期收益稳健的债券型基金来说，如果投资者本人具有较为明确的目标持有期，那么一次性买入相较高频率的定投带来的投资体验会更加良好，也就没必要缘木求鱼
标签：限购投资债券申购投资者份额收益关联基金：长盛盛裕纯债A 长盛盛裕纯债C 嘉实致嘉纯债债券上银慧佳盈债券

上银慧佳盈债券(005666)基金档案

基金代码	005666	基金简称	上银慧佳盈债券	基金全称
发行日期	2018-05-14~2018-05-15	成立日期	2018-05-17	基金类型	债券型-长债
基金经理	楼昕宇傅芳芳	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	81.35亿	最近份额	80.0689亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%
上银先进制造混合发起式C	1.0905	2.81%
上银鑫恒混合A	1.2411	2.54%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%