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今天最新净值 1.0116 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2920
成立日期：2018-05-17
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：80.0689亿
最近资产：81.35亿
基金公司：上银基金
基金经理：楼昕宇傅芳芳

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-15	2026-09-15	2026-09-17	每份派现金0.0086元
2026-05-13	2026-05-13	2026-05-15	每份派现金0.0099元
2026-02-05	2026-02-05	2026-02-09	每份派现金0.0230元
2025-03-24	2025-03-24	2025-03-26	每份派现金0.0114元
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-13	每份派现金0.0126元
2024-06-24	2024-06-24	2024-06-26	每份派现金0.0202元
2023-10-17	2023-10-17	2023-10-19	每份派现金0.0265元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-25	每份派现金0.0063元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	每份派现金0.0063元
2021-11-22	2021-11-22	2021-11-24	每份派现金0.0063元
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-24	每份派现金0.0030元
2021-08-23	2021-08-23	2021-08-25	每份派现金0.0105元
2021-06-15	2021-06-15	2021-06-17	每份派现金0.0090元
2021-04-26	2021-04-26	2021-04-28	每份派现金0.0088元
2020-12-14	2020-12-14	2020-12-16	每份派现金0.0063元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-23	每份派现金0.0010元
2020-05-18	2020-05-18	2020-05-20	每份派现金0.0170元
2020-01-13	2020-01-13	2020-01-15	每份派现金0.0136元
2019-09-18	2019-09-18	2019-09-20	每份派现金0.0170元
2019-03-11	2019-03-11	2019-03-13	每份派现金0.0099元
2019-01-10	2019-01-10	2019-01-14	每份派现金0.0265元

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
上银数字经济混合发起式A	2.5467	4.22%
上银数字经济混合发起式C	2.5266	4.22%
上银上证科创板综合指数增强发起式A	1.2349	3.46%
上银上证科创板综合指数增强发起式C	1.2309	3.46%
上银内需增长股票A	1.4302	2.94%
上银先进制造混合发起式A	1.0978	2.81%