| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600258 | 首旅酒店 | 9.3900 | 5.18% | 1.20% |
| 600486 | 扬农化工 | 1.0600 | 3.14% | -0.71% |
| 300316 | 晶盛机电 | 1.6000 | 2.40% | -2.14% |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.9800 | 1.45% | 1.22% |
| 002142 | 宁波银行 | 1.8000 | 1.43% | 1.83% |
| 601888 | 中国中免 | 0.2700 | 1.40% | 0.07% |
| 300059 | 东方财富 | 2.0400 | 1.15% | 0.82% |
| 002311 | 海大集团 | 0.7800 | 1.04% | 0.12% |
| 601166 | 兴业银行 | 2.0900 | 0.92% | 2.63% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.5700 | 0.74% | -2.46% |
| 基金代码 | 004775 | 基金简称 | 嘉实新添泽定期混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2017-07-10~2017-07-11 | 成立日期 | 2017-07-14 | 基金类型 | 混合型-偏债 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 嘉实基金 | ||
| 最近资产 | 0.38亿元 | 最近份额 | 0.3673亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通药 | 0.9026 | 1.54% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A | 0.8590 | 1.49% |
| 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C | 0.8566 | 1.48% |
| 嘉实医疗保健 | 2.6570 | 1.45% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.1130 | 1.29% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A | 0.9890 | 1.28% |
| 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C | 0.9875 | 1.28% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.0330 | 1.25% |
| 嘉实医药健康股票A | 2.0835 | 1.24% |
| 嘉实医药健康股票C | 1.9444 | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银聚享混合A | 1.3625 | 0.43% |
| 工银聚享混合C | 1.3484 | 0.42% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.8150 | 0.36% |
| 易方达安心回馈混合A | 2.8792 | 0.35% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.8041 | 0.35% |
| 华安添祥6个月持有混合C | 1.1217 | 0.34% |
| 易方达安心回馈混合C | 2.8330 | 0.34% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.7303 | 0.33% |
| 华安添祥6个月持有混合A | 1.1402 | 0.33% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.6985 | 0.33% |