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中信保诚至选混合A(信诚至选A) - 基金主页(代码:003379)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2317 0.0013 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2208 0.0011 0.0923% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6327
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：5.3011亿
最近资产：2.93亿元
基金公司：信诚基金
基金经理：顾飞辰姜鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.79%	-0.21%	-0.29%	-0.55%	3.85%	14.16%	14.74%	73.54%
同类排名	1174/2282	786/2314	588/2307	663/2292	1187/2265	1771/2173	1299/2101	-

中信保诚至选混合A(003379)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2314	-0.02%
2026-09-16	1.2317	0.11%
2026-09-15	1.2304	-0.03%
2026-09-14	1.2308	-0.10%
2026-09-11	1.2320	-0.11%
2026-09-10	1.2333	-0.08%

中信保诚至选混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-17	2025-10-17	2025-10-20	分红	每份派现金0.0050元
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-25	分红	每份派现金0.0550元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	分红	每份派现金0.0600元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	分红	每份派现金0.0400元
2021-04-29	2021-04-29	2021-04-30	分红	每份派现金0.0390元

中信保诚至选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	0.44%	-1.24%
300308	中际旭创	0.0000	0.38%	0.60%
603986	兆易创新	0.0000	0.30%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	0.26%	1.13%
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.24%	8.64%
688008	澜起科技	0.0000	0.23%	0.56%
002384	东山精密	0.0000	0.21%	2.18%
688041	海光信息	0.0000	0.21%	3.01%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.19%	13.49%
688981	中芯国际	0.0000	0.19%	1.23%

中信保诚至选混合A(003379)基金档案

基金代码	003379	基金简称	中信保诚至选混合A	基金全称
发行日期	2016-09-22~2016-09-23	成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	顾飞辰姜鹏	基金托管人		基金公司	信诚基金
最近资产	2.93亿元	最近份额	5.3011亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚多策略	2.3002	0.95%
医药生物科技LOF	1.0397	0.54%
中信保诚幸福消费混合A	1.3202	0.49%
中信保诚至利混合C	1.9241	0.41%
中信保诚至利混合A	1.9378	0.40%
中信保诚中小盘混合A	5.5019	0.38%
中信保诚新兴产业混合A	3.4828	0.24%
基建工程LOF	0.7007	0.17%
中信保诚鼎利LOF	2.5809	0.15%
信诚稳益A	1.1116	0.09%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%