中信保诚至选混合A(信诚至选A)基金净值查询(003379)
今天最新净值
1.2304
-0.0004 -0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2208
0.0011 0.0923%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6314
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：5.3011亿
- 最近资产：2.93亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：顾飞辰 姜鹏
近一季,中信保诚至选混合A(003379)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2304 |
1.6314 |
1.2308 |
1.6318 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2308 |
1.6318 |
1.2320 |
1.6330 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-11 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2320 |
1.6330 |
1.2333 |
1.6343 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2333 |
1.6343 |
1.2343 |
1.6353 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2343 |
1.6353 |
1.2340 |
1.6350 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2340 |
1.6350 |
1.2343 |
1.6353 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2343 |
1.6353 |
1.2338 |
1.6348 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2338 |
1.6348 |
1.2337 |
1.6347 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2337 |
1.6347 |
1.2330 |
1.6340 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2330 |
1.6340 |
1.2352 |
1.6362 |
-0.0022 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2352 |
1.6362 |
1.2351 |
1.6361 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2351 |
1.6361 |
1.2348 |
1.6358 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2348 |
1.6358 |
1.2357 |
1.6367 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2357 |
1.6367 |
1.2360 |
1.6370 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2360 |
1.6370 |
1.2358 |
1.6368 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2358 |
1.6368 |
1.2358 |
1.6368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2358 |
1.6368 |
1.2360 |
1.6370 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2360 |
1.6370 |
1.2364 |
1.6374 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2364 |
1.6374 |
1.2371 |
1.6381 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2371 |
1.6381 |
1.2378 |
1.6388 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2378 |
1.6388 |
1.2371 |
1.6381 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2371 |
1.6381 |
1.2353 |
1.6363 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2353 |
1.6363 |
1.2353 |
1.6363 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2353 |
1.6363 |
1.2350 |
1.6360 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2350 |
1.6360 |
1.2347 |
1.6357 |
0.0003 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-11 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2347 |
1.6357 |
1.2354 |
1.6364 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2354 |
1.6364 |
1.2348 |
1.6358 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2348 |
1.6358 |
1.2338 |
1.6348 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2338 |
1.6348 |
1.2344 |
1.6354 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-05 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2344 |
1.6354 |
1.2341 |
1.6351 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2341 |
1.6351 |
1.2332 |
1.6342 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-03 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2332 |
1.6342 |
1.2335 |
1.6345 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-31 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2335 |
1.6345 |
1.2331 |
1.6341 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-30 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2331 |
1.6341 |
1.2332 |
1.6342 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-29 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2332 |
1.6342 |
1.2326 |
1.6336 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-07-28 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2326 |
1.6336 |
1.2353 |
1.6363 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-07-27 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2353 |
1.6363 |
1.2290 |
1.6300 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2290 |
1.6300 |
1.2303 |
1.6313 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-07-23 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2303 |
1.6313 |
1.2309 |
1.6319 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2309 |
1.6319 |
1.2313 |
1.6323 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-21 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2313 |
1.6323 |
1.2272 |
1.6282 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-07-20 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2272 |
1.6282 |
1.2255 |
1.6265 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-07-17 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2255 |
1.6265 |
1.2306 |
1.6316 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-07-16 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2306 |
1.6316 |
1.2331 |
1.6341 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-07-15 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2331 |
1.6341 |
1.2338 |
1.6348 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-07-14 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2338 |
1.6348 |
1.2313 |
1.6323 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-07-13 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2313 |
1.6323 |
1.2335 |
1.6345 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-07-10 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2335 |
1.6345 |
1.2366 |
1.6376 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-07-09 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2366 |
1.6376 |
1.2320 |
1.6330 |
0.0046 |
0.37% |
| 2026-07-08 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2320 |
1.6330 |
1.2330 |
1.6340 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-07-07 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2330 |
1.6340 |
1.2350 |
1.6360 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2026-07-06 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2350 |
1.6360 |
1.2354 |
1.6364 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2354 |
1.6364 |
1.2352 |
1.6362 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-02 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2352 |
1.6362 |
1.2400 |
1.6410 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2026-07-01 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2400 |
1.6410 |
1.2428 |
1.6438 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-06-30 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2428 |
1.6438 |
1.2411 |
1.6421 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-29 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2411 |
1.6421 |
1.2389 |
1.6399 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2389 |
1.6399 |
1.2429 |
1.6439 |
-0.0040 |
-0.32% |
| 2026-06-25 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2429 |
1.6439 |
1.2406 |
1.6416 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-06-24 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2406 |
1.6416 |
1.2395 |
1.6405 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2395 |
1.6405 |
1.2439 |
1.6449 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2026-06-22 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2439 |
1.6449 |
1.2409 |
1.6419 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-06-18 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2409 |
1.6419 |
1.2403 |
1.6413 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-17 |
003379 |
中信保诚至选混合A |
1.2403 |
1.6413 |
1.2385 |
1.6395 |
0.0018 |
0.15% |
