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华宝新起点混合 - 基金主页(代码:002111)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2841 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3775
成立日期：2016-12-19
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2342亿
最近资产：0.30亿
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：

华宝新起点混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-01-22	2020-01-22	2020-01-23	分红	每份派现金0.0480元
2017-12-21	2017-12-21	2017-12-22	分红	每份派现金0.0454元

华宝新起点混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0400	1.69%	-0.05%
002142	宁波银行	1.1800	0.75%	1.83%
300750	宁德时代	0.0800	0.75%	-1.24%
002384	东山精密	1.0400	0.73%	2.18%
600028	中国石化	4.5000	0.59%	-1.66%
600938	中国海油	1.3600	0.54%	-0.36%
002410	广联达	0.3000	0.52%	3.10%
601328	交通银行	4.3500	0.52%	2.25%
603259	药明康德	0.2800	0.52%	6.71%
000596	古井贡酒	0.0700	0.48%	3.03%

华宝新起点混合(002111)基金档案

基金代码	002111	基金简称	华宝新起点混合	基金全称
发行日期	2016-12-12~2016-12-14	成立日期	2016-12-19	基金类型	混合型-灵活
基金经理		基金托管人		基金公司	华宝兴业基金
最近资产	0.30亿	最近份额	0.2342亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝医药生物混合A	3.0930	0.95%
医疗基金LOF	0.5868	0.41%
华宝事件驱动混合A	0.8870	0.23%
华宝生态中国混合A	3.8720	0.21%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
香港中小LOF	1.2928	0.05%
华宝品质生活	1.1790	0.00%
华宝宝康债券A	1.2902	-0.02%
华宝多策略增长A	0.6289	-0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A	4.7850	2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C	4.6570	2.92%
英大灵活配置A	1.0256	2.84%
英大灵活配置B	0.9553	2.83%
国泰金鹰	1.3064	2.38%