| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2017-11-27 | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 每份派现金0.0220元 |
| 2017-07-20 | 2017-07-20 | 2017-07-21 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中信保诚多策略 | 2.3002 | 0.95% |
| 中信保诚至泰中短债A | 1.2785 | 0.02% |
| 中信保诚增强LOF | 1.2369 | 0.02% |
| 中信保诚双盈LOF | 1.0415 | 0.02% |
| 中信保诚优质纯债债券A | 1.1173 | 0.02% |
| 中信保诚优质纯债债券B | 1.0892 | 0.02% |
| 中信保诚至泰中短债C | 1.3403 | 0.01% |
| 中信保诚三得益债券A | 1.2664 | -0.02% |
