兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金净值查询(970120)
今天最新净值
1.3123
0.0017 0.13%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.3110
-0.0008 -0.0593%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7203
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.3754亿
- 最近资产：0.19亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吕晓威 范驾云
近半年兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B基金净值查询
近半年,兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B(970120)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3093 |
1.7173 |
1.3123 |
1.7203 |
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-0.23% |
| 2026-09-16 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3123 |
1.7203 |
1.3106 |
1.7186 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-09-15 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3106 |
1.7186 |
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| 2026-09-14 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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1.7235 |
1.3155 |
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| 2026-09-11 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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1.7235 |
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-0.17% |
| 2026-09-10 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3178 |
1.7258 |
1.3211 |
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-0.25% |
| 2026-09-09 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3211 |
1.7291 |
1.3217 |
1.7297 |
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-0.05% |
| 2026-09-08 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3217 |
1.7297 |
1.3229 |
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-0.09% |
| 2026-09-07 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3229 |
1.7309 |
1.3196 |
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| 2026-09-04 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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|
|
| 2026-09-03 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
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| 2026-09-02 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3179 |
1.7259 |
1.3257 |
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-0.59% |
| 2026-09-01 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3257 |
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| 2026-08-31 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3261 |
1.7341 |
1.3278 |
1.7358 |
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-0.13% |
| 2026-08-28 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3278 |
1.7358 |
1.3291 |
1.7371 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3291 |
1.7371 |
1.3288 |
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0.02% |
| 2026-08-26 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3288 |
1.7368 |
1.3262 |
1.7342 |
0.0026 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3262 |
1.7342 |
1.3263 |
1.7343 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3263 |
1.7343 |
1.3330 |
1.7410 |
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-0.50% |
| 2026-08-21 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3330 |
1.7410 |
1.3295 |
1.7375 |
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| 2026-08-20 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3295 |
1.7375 |
1.3297 |
1.7377 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3297 |
1.7377 |
1.3384 |
1.7464 |
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-0.65% |
| 2026-08-18 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3384 |
1.7464 |
1.3391 |
1.7471 |
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-0.05% |
| 2026-08-17 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3391 |
1.7471 |
1.3319 |
1.7399 |
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0.54% |
| 2026-08-14 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3319 |
1.7399 |
1.3317 |
1.7397 |
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0.02% |
|
|
| 2026-08-13 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3317 |
1.7397 |
1.3340 |
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-0.17% |
| 2026-08-12 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3340 |
1.7420 |
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| 2026-08-11 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3328 |
1.7408 |
1.3347 |
1.7427 |
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-0.14% |
| 2026-08-10 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3347 |
1.7427 |
1.3361 |
1.7441 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2026-08-07 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3361 |
1.7441 |
1.3365 |
1.7445 |
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-0.03% |
| 2026-08-06 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3365 |
1.7445 |
1.3398 |
1.7478 |
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-0.25% |
| 2026-08-05 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3398 |
1.7478 |
1.3405 |
1.7485 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-04 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3405 |
1.7485 |
1.3355 |
1.7435 |
0.0050 |
0.37% |
| 2026-08-03 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3355 |
1.7435 |
1.3382 |
1.7462 |
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-0.20% |
| 2026-07-31 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3382 |
1.7462 |
1.3359 |
1.7439 |
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0.17% |
| 2026-07-30 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3359 |
1.7439 |
1.3389 |
1.7469 |
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-0.22% |
| 2026-07-29 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3389 |
1.7469 |
1.3323 |
1.7403 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-07-28 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3323 |
1.7403 |
1.3458 |
1.7538 |
-0.0135 |
-1.00% |
| 2026-07-27 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3458 |
1.7538 |
1.3394 |
1.7474 |
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0.48% |
| 2026-07-24 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3394 |
1.7474 |
1.3452 |
1.7532 |
-0.0058 |
-0.43% |
| 2026-07-23 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3452 |
1.7532 |
1.3420 |
1.7500 |
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0.24% |
| 2026-07-22 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3420 |
1.7500 |
1.3462 |
1.7542 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2026-07-21 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3462 |
1.7542 |
1.3365 |
1.7445 |
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| 2026-07-20 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3365 |
1.7445 |
1.3306 |
1.7386 |
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| 2026-07-17 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3306 |
1.7386 |
1.3419 |
1.7499 |
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-0.84% |
| 2026-07-16 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3419 |
1.7499 |
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1.7552 |
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-0.39% |
| 2026-07-15 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3472 |
1.7552 |
1.3459 |
1.7539 |
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| 2026-07-14 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3459 |
1.7539 |
1.3342 |
1.7422 |
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0.88% |
| 2026-07-13 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3342 |
1.7422 |
1.3375 |
1.7455 |
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-0.25% |
| 2026-07-10 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3375 |
1.7455 |
1.3468 |
1.7548 |
-0.0093 |
-0.69% |
| 2026-07-09 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3468 |
1.7548 |
1.3406 |
1.7486 |
0.0062 |
0.46% |
| 2026-07-08 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3406 |
1.7486 |
1.3416 |
1.7496 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-07-07 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3416 |
1.7496 |
1.3468 |
1.7548 |
-0.0052 |
-0.39% |
| 2026-07-06 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3468 |
1.7548 |
1.3463 |
1.7543 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3463 |
1.7543 |
1.3428 |
1.7508 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-07-02 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3428 |
1.7508 |
1.3526 |
1.7606 |
-0.0098 |
-0.72% |
| 2026-07-01 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3526 |
1.7606 |
1.3529 |
1.7609 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-30 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3529 |
1.7609 |
1.3521 |
1.7601 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-29 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3521 |
1.7601 |
1.3480 |
1.7560 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-06-26 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3480 |
1.7560 |
1.3595 |
1.7675 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2026-06-25 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3595 |
1.7675 |
1.3505 |
1.7585 |
0.0090 |
0.67% |
| 2026-06-24 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3505 |
1.7585 |
1.3488 |
1.7568 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-23 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3488 |
1.7568 |
1.3620 |
1.7700 |
-0.0132 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3620 |
1.7700 |
1.3568 |
1.7648 |
0.0052 |
0.38% |
| 2026-06-18 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3568 |
1.7648 |
1.3544 |
1.7624 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-06-17 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3544 |
1.7624 |
1.3527 |
1.7607 |
0.0017 |
0.13% |
| 2026-06-16 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3527 |
1.7607 |
1.3526 |
1.7606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-15 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3526 |
1.7606 |
1.3441 |
1.7521 |
0.0085 |
0.63% |
| 2026-06-12 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3441 |
1.7521 |
1.3405 |
1.7485 |
0.0036 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3405 |
1.7485 |
1.3430 |
1.7510 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2026-06-10 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3430 |
1.7510 |
1.3473 |
1.7553 |
-0.0043 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3473 |
1.7553 |
1.3409 |
1.7489 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-06-08 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3409 |
1.7489 |
1.3458 |
1.7538 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-06-05 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3458 |
1.7538 |
1.3560 |
1.7640 |
-0.0102 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3560 |
1.7640 |
1.3570 |
1.7650 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3570 |
1.7650 |
1.3557 |
1.7637 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-06-02 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3557 |
1.7637 |
1.3449 |
1.7529 |
0.0108 |
0.80% |
| 2026-06-01 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3449 |
1.7529 |
1.3457 |
1.7537 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-05-29 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3457 |
1.7537 |
1.3460 |
1.7540 |
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-0.02% |
| 2026-05-28 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3460 |
1.7540 |
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1.7539 |
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0.01% |
| 2026-05-27 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3459 |
1.7539 |
1.3478 |
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-0.14% |
| 2026-05-26 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3478 |
1.7558 |
1.3402 |
1.7482 |
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| 2026-05-25 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3402 |
1.7482 |
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| 2026-05-22 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3336 |
1.7416 |
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| 2026-05-21 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3266 |
1.7346 |
1.3328 |
1.7408 |
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-0.47% |
| 2026-05-20 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3328 |
1.7408 |
1.3287 |
1.7367 |
0.0041 |
0.31% |
| 2026-05-19 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3287 |
1.7367 |
1.3276 |
1.7356 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-05-18 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3276 |
1.7356 |
1.3304 |
1.7384 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3304 |
1.7384 |
1.3358 |
1.7438 |
-0.0054 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3358 |
1.7438 |
1.3411 |
1.7491 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2026-05-13 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3411 |
1.7491 |
1.3362 |
1.7442 |
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0.37% |
| 2026-05-12 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3362 |
1.7442 |
1.3354 |
1.7434 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-05-11 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3354 |
1.7434 |
1.3306 |
1.7386 |
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| 2026-05-08 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3306 |
1.7386 |
1.3345 |
1.7425 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-04-30 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3270 |
1.7350 |
1.3299 |
1.7379 |
-0.0029 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3299 |
1.7379 |
1.3248 |
1.7328 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-04-28 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3248 |
1.7328 |
1.3269 |
1.7349 |
-0.0021 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3269 |
1.7349 |
1.3301 |
1.7381 |
-0.0032 |
-0.24% |
| 2026-04-24 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3301 |
1.7381 |
1.3340 |
1.7420 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3340 |
1.7420 |
1.3353 |
1.7433 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-04-22 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3353 |
1.7433 |
1.3328 |
1.7408 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-04-21 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3328 |
1.7408 |
1.3292 |
1.7372 |
0.0036 |
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| 2026-04-20 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3292 |
1.7372 |
1.3295 |
1.7375 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-17 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3295 |
1.7375 |
1.3263 |
1.7343 |
0.0032 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3263 |
1.7343 |
1.3169 |
1.7249 |
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0.71% |
| 2026-04-15 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3169 |
1.7249 |
1.3203 |
1.7283 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-04-14 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3203 |
1.7283 |
1.3142 |
1.7222 |
0.0061 |
0.46% |
| 2026-04-13 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3142 |
1.7222 |
1.3144 |
1.7224 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3144 |
1.7224 |
1.3106 |
1.7186 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-04-09 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3106 |
1.7186 |
1.3124 |
1.7204 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3124 |
1.7204 |
1.2975 |
1.7055 |
0.0149 |
1.15% |
| 2026-04-07 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2975 |
1.7055 |
1.2950 |
1.7030 |
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0.19% |
| 2026-04-03 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2950 |
1.7030 |
1.2969 |
1.7049 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-04-02 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2969 |
1.7049 |
1.3004 |
1.7084 |
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-0.27% |
| 2026-04-01 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3004 |
1.7084 |
1.2928 |
1.7008 |
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0.59% |
| 2026-03-31 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2928 |
1.7008 |
1.3003 |
1.7083 |
-0.0075 |
-0.58% |
| 2026-03-30 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3003 |
1.7083 |
1.2992 |
1.7072 |
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0.08% |
| 2026-03-27 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2992 |
1.7072 |
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1.7071 |
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0.01% |
| 2026-03-26 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2991 |
1.7071 |
1.3044 |
1.7124 |
-0.0053 |
-0.41% |
| 2026-03-25 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3044 |
1.7124 |
1.3004 |
1.7084 |
0.0040 |
0.31% |
| 2026-03-24 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3004 |
1.7084 |
1.2961 |
1.7041 |
0.0043 |
0.33% |
| 2026-03-23 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.2961 |
1.7041 |
1.3075 |
1.7155 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2026-03-20 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3075 |
1.7155 |
1.3088 |
1.7168 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-03-19 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3088 |
1.7168 |
1.3160 |
1.7240 |
-0.0072 |
-0.55% |
| 2026-03-18 |
970120 |
兴证资管金麒麟恒睿致远一年持有期混合B |
1.3160 |
1.7240 |
1.3118 |
1.7198 |
0.0042 |
0.32% |
