招商资管睿丰三个月持有期债券C基金净值查询(881011)

今天最新净值 1.1620 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1620
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：1.3700亿
最近资产：1.55亿
基金公司：
基金经理：陈亚芳姚彦如

近一年招商资管睿丰三个月持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商资管睿丰三个月持有期债券C(881011)基金累计收益率1.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1626	1.1626	1.1620	1.1620	0.0006	0.05%
2026-09-15	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1620	1.1620	1.1621	1.1621	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1621	1.1621	1.1618	1.1618	0.0003	0.03%
2026-09-11	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1618	1.1618	1.1621	1.1621	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1621	1.1621	1.1633	1.1633	-0.0012	-0.10%
2026-09-09	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1633	1.1633	1.1643	1.1643	-0.0010	-0.09%
2026-09-08	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1643	1.1643	1.1645	1.1645	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1645	1.1645	1.1635	1.1635	0.0010	0.09%
2026-09-04	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1635	1.1635	1.1647	1.1647	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1647	1.1647	1.1651	1.1651	-0.0004	-0.03%

2026-09-02	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1651	1.1651	1.1666	1.1666	-0.0015	-0.13%
2026-09-01	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1666	1.1666	1.1668	1.1668	-0.0002	-0.02%
2026-08-31	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1668	1.1668	1.1672	1.1672	-0.0004	-0.03%
2026-08-28	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1672	1.1672	1.1682	1.1682	-0.0010	-0.09%
2026-08-27	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1682	1.1682	1.1675	1.1675	0.0007	0.06%
2026-08-26	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1675	1.1675	1.1672	1.1672	0.0003	0.03%
2026-08-25	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1672	1.1672	1.1661	1.1661	0.0011	0.09%
2026-08-24	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661	0.0000	0.00%
2026-08-21	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1661	1.1661	1.1661	1.1661	0.0000	0.00%
2026-08-20	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1661	1.1661	1.1665	1.1665	-0.0004	-0.03%
2026-08-19	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1665	1.1665	1.1687	1.1687	-0.0022	-0.19%
2026-08-18	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1687	1.1687	1.1688	1.1688	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1688	1.1688	1.1673	1.1673	0.0015	0.13%
2026-08-14	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1673	1.1673	1.1673	1.1673	0.0000	0.00%
2026-08-13	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1673	1.1673	1.1689	1.1689	-0.0016	-0.14%

2026-08-12	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1689	1.1689	1.1699	1.1699	-0.0010	-0.09%
2026-08-11	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1699	1.1699	1.1709	1.1709	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1709	1.1709	1.1710	1.1710	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1710	1.1710	1.1705	1.1705	0.0005	0.04%
2026-08-06	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1705	1.1705	1.1710	1.1710	-0.0005	-0.04%
2026-08-05	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1710	1.1710	1.1697	1.1697	0.0013	0.11%
2026-08-04	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1697	1.1697	1.1684	1.1684	0.0013	0.11%
2026-08-03	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1684	1.1684	1.1687	1.1687	-0.0003	-0.03%
2026-07-31	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1687	1.1687	1.1672	1.1672	0.0015	0.13%
2026-07-30	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1672	1.1672	1.1673	1.1673	-0.0001	-0.01%
2026-07-29	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1673	1.1673	1.1660	1.1660	0.0013	0.11%
2026-07-28	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1660	1.1660	1.1675	1.1675	-0.0015	-0.13%
2026-07-27	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1675	1.1675	1.1656	1.1656	0.0019	0.16%
2026-07-24	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1656	1.1656	1.1667	1.1667	-0.0011	-0.09%
2026-07-23	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1667	1.1667	1.1660	1.1660	0.0007	0.06%
2026-07-22	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1660	1.1660	1.1658	1.1658	0.0002	0.02%
2026-07-21	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1658	1.1658	1.1649	1.1649	0.0009	0.08%
2026-07-20	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1649	1.1649	1.1654	1.1654	-0.0005	-0.04%
2026-07-17	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1654	1.1654	1.1662	1.1662	-0.0008	-0.07%
2026-07-16	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1662	1.1662	1.1669	1.1669	-0.0007	-0.06%
2026-07-15	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1669	1.1669	1.1679	1.1679	-0.0010	-0.09%
2026-07-14	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1679	1.1679	1.1663	1.1663	0.0016	0.14%
2026-07-13	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1663	1.1663	1.1688	1.1688	-0.0025	-0.21%
2026-07-10	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1688	1.1688	1.1697	1.1697	-0.0009	-0.08%
2026-07-09	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1697	1.1697	1.1679	1.1679	0.0018	0.15%
2026-07-08	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1679	1.1679	1.1684	1.1684	-0.0005	-0.04%
2026-07-07	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1684	1.1684	1.1693	1.1693	-0.0009	-0.08%
2026-07-06	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1693	1.1693	1.1688	1.1688	0.0005	0.04%
2026-07-03	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1688	1.1688	1.1688	1.1688	0.0000	0.00%
2026-07-02	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1688	1.1688	1.1702	1.1702	-0.0014	-0.12%
2026-07-01	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1702	1.1702	1.1703	1.1703	-0.0001	-0.01%
2026-06-30	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1703	1.1703	1.1675	1.1675	0.0028	0.24%
2026-06-29	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1675	1.1675	1.1672	1.1672	0.0003	0.03%
2026-06-26	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1672	1.1672	1.1681	1.1681	-0.0009	-0.08%
2026-06-25	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1681	1.1681	1.1695	1.1695	-0.0014	-0.12%
2026-06-24	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1695	1.1695	1.1688	1.1688	0.0007	0.06%
2026-06-23	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1688	1.1688	1.1703	1.1703	-0.0015	-0.13%
2026-06-22	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1703	1.1703	1.1709	1.1709	-0.0006	-0.05%
2026-06-18	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1709	1.1709	1.1717	1.1717	-0.0008	-0.07%
2026-06-17	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1717	1.1717	1.1719	1.1719	-0.0002	-0.02%
2026-06-16	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1719	1.1719	1.1708	1.1708	0.0011	0.09%
2026-06-15	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1708	1.1708	1.1677	1.1677	0.0031	0.27%
2026-06-12	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1677	1.1677	1.1660	1.1660	0.0017	0.15%
2026-06-11	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1660	1.1660	1.1663	1.1663	-0.0003	-0.03%
2026-06-10	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1663	1.1663	1.1678	1.1678	-0.0015	-0.13%
2026-06-09	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1678	1.1678	1.1665	1.1665	0.0013	0.11%
2026-06-08	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1665	1.1665	1.1682	1.1682	-0.0017	-0.15%
2026-06-05	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1682	1.1682	1.1693	1.1693	-0.0011	-0.09%
2026-06-04	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1693	1.1693	1.1708	1.1708	-0.0015	-0.13%
2026-06-03	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1708	1.1708	1.1705	1.1705	0.0003	0.03%
2026-06-02	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1705	1.1705	1.1697	1.1697	0.0008	0.07%
2026-06-01	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1697	1.1697	1.1689	1.1689	0.0008	0.07%
2026-05-29	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1689	1.1689	1.1702	1.1702	-0.0013	-0.11%
2026-05-28	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1702	1.1702	1.1687	1.1687	0.0015	0.13%
2026-05-27	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1687	1.1687	1.1692	1.1692	-0.0005	-0.04%
2026-05-26	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1692	1.1692	1.1702	1.1702	-0.0010	-0.09%
2026-05-25	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1702	1.1702	1.1702	1.1702	0.0000	0.00%
2026-05-22	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1702	1.1702	1.1695	1.1695	0.0007	0.06%
2026-05-21	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1695	1.1695	1.1718	1.1718	-0.0023	-0.20%
2026-05-20	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1718	1.1718	1.1716	1.1716	0.0002	0.02%
2026-05-19	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1716	1.1716	1.1695	1.1695	0.0021	0.18%
2026-05-18	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1695	1.1695	1.1694	1.1694	0.0001	0.01%
2026-05-15	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1694	1.1694	1.1700	1.1700	-0.0006	-0.05%
2026-05-14	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1700	1.1700	1.1723	1.1723	-0.0023	-0.20%
2026-05-13	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1723	1.1723	1.1709	1.1709	0.0014	0.12%
2026-05-12	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1709	1.1709	1.1737	1.1737	-0.0028	-0.24%
2026-05-11	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1737	1.1737	1.1711	1.1711	0.0026	0.22%
2026-05-08	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1711	1.1711	1.1707	1.1707	0.0004	0.03%
2026-04-30	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1684	1.1684	1.1677	1.1677	0.0007	0.06%
2026-04-29	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1677	1.1677	1.1663	1.1663	0.0014	0.12%
2026-04-28	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1663	1.1663	1.1669	1.1669	-0.0006	-0.05%
2026-04-27	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1669	1.1669	1.1666	1.1666	0.0003	0.03%
2026-04-24	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1666	1.1666	1.1670	1.1670	-0.0004	-0.03%
2026-04-23	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1670	1.1670	1.1681	1.1681	-0.0011	-0.09%
2026-04-22	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1681	1.1681	1.1664	1.1664	0.0017	0.15%
2026-04-21	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1664	1.1664	1.1668	1.1668	-0.0004	-0.03%
2026-04-20	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1668	1.1668	1.1656	1.1656	0.0012	0.10%
2026-04-17	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1656	1.1656	1.1652	1.1652	0.0004	0.03%
2026-04-16	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1652	1.1652	1.1631	1.1631	0.0021	0.18%
2026-04-15	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1631	1.1631	1.1623	1.1623	0.0008	0.07%
2026-04-14	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1623	1.1623	1.1612	1.1612	0.0011	0.09%
2026-04-13	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1612	1.1612	1.1618	1.1618	-0.0006	-0.05%
2026-04-10	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1618	1.1618	1.1619	1.1619	-0.0001	-0.01%
2026-04-09	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1619	1.1619	1.1621	1.1621	-0.0002	-0.02%
2026-04-08	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1621	1.1621	1.1592	1.1592	0.0029	0.25%
2026-04-07	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1592	1.1592	1.1583	1.1583	0.0009	0.08%
2026-04-03	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1583	1.1583	1.1579	1.1579	0.0004	0.03%
2026-04-02	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1579	1.1579	1.1591	1.1591	-0.0012	-0.10%
2026-04-01	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1591	1.1591	1.1575	1.1575	0.0016	0.14%
2026-03-31	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1575	1.1575	1.1595	1.1595	-0.0020	-0.17%
2026-03-30	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1595	1.1595	1.1599	1.1599	-0.0004	-0.03%
2026-03-27	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1599	1.1599	1.1594	1.1594	0.0005	0.04%
2026-03-26	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1594	1.1594	1.1609	1.1609	-0.0015	-0.13%
2026-03-25	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1609	1.1609	1.1596	1.1596	0.0013	0.11%
2026-03-24	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1596	1.1596	1.1571	1.1571	0.0025	0.22%
2026-03-23	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1571	1.1571	1.1585	1.1585	-0.0014	-0.12%
2026-03-20	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1585	1.1585	1.1590	1.1590	-0.0005	-0.04%
2026-03-19	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1590	1.1590	1.1609	1.1609	-0.0019	-0.16%
2026-03-18	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1609	1.1609	1.1589	1.1589	0.0020	0.17%
2026-03-17	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1589	1.1589	1.1616	1.1616	-0.0027	-0.23%
2026-03-16	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1616	1.1616	1.1622	1.1622	-0.0006	-0.05%
2026-03-13	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1622	1.1622	1.1651	1.1651	-0.0029	-0.25%
2026-03-12	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1651	1.1651	1.1681	1.1681	-0.0030	-0.26%
2026-03-11	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1681	1.1681	1.1678	1.1678	0.0003	0.03%
2026-03-10	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1678	1.1678	1.1653	1.1653	0.0025	0.21%
2026-03-09	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1653	1.1653	1.1663	1.1663	-0.0010	-0.09%
2026-03-06	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1663	1.1663	1.1653	1.1653	0.0010	0.09%
2026-03-05	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1653	1.1653	1.1654	1.1654	-0.0001	-0.01%
2026-03-04	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1654	1.1654	1.1654	1.1654	0.0000	0.00%
2026-03-03	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1654	1.1654	1.1695	1.1695	-0.0041	-0.35%
2026-03-02	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1695	1.1695	1.1705	1.1705	-0.0010	-0.09%
2026-02-27	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1705	1.1705	1.1711	1.1711	-0.0006	-0.05%
2026-02-26	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1711	1.1711	1.1729	1.1729	-0.0018	-0.15%
2026-02-25	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1729	1.1729	1.1737	1.1737	-0.0008	-0.07%
2026-02-24	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1737	1.1737	1.1715	1.1715	0.0022	0.19%
2026-02-13	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1715	1.1715	1.1722	1.1722	-0.0007	-0.06%
2026-02-12	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1722	1.1722	1.1704	1.1704	0.0018	0.15%
2026-02-11	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1704	1.1704	1.1709	1.1709	-0.0005	-0.04%
2026-02-10	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1709	1.1709	1.1715	1.1715	-0.0006	-0.05%
2026-02-09	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1715	1.1715	1.1680	1.1680	0.0035	0.30%
2026-02-06	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1680	1.1680	1.1665	1.1665	0.0015	0.13%
2026-02-05	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1665	1.1665	1.1684	1.1684	-0.0019	-0.16%
2026-02-04	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1684	1.1684	1.1698	1.1698	-0.0014	-0.12%
2026-02-03	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1698	1.1698	1.1633	1.1633	0.0065	0.56%
2026-02-02	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1633	1.1633	1.1697	1.1697	-0.0064	-0.55%
2026-01-30	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1697	1.1697	1.1747	1.1747	-0.0050	-0.43%
2026-01-29	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1747	1.1747	1.1777	1.1777	-0.0030	-0.25%
2026-01-28	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1777	1.1777	1.1754	1.1754	0.0023	0.20%
2026-01-27	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1754	1.1754	1.1736	1.1736	0.0018	0.15%
2026-01-26	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1736	1.1736	1.1769	1.1769	-0.0033	-0.28%
2026-01-23	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1769	1.1769	1.1740	1.1740	0.0029	0.25%
2026-01-22	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1740	1.1740	1.1728	1.1728	0.0012	0.10%
2026-01-21	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1728	1.1728	1.1704	1.1704	0.0024	0.21%
2026-01-20	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1704	1.1704	1.1728	1.1728	-0.0024	-0.20%
2026-01-19	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1728	1.1728	1.1717	1.1717	0.0011	0.09%
2026-01-16	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1717	1.1717	1.1691	1.1691	0.0026	0.22%
2026-01-15	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1691	1.1691	1.1681	1.1681	0.0010	0.09%
2026-01-14	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1681	1.1681	1.1670	1.1670	0.0011	0.09%
2026-01-13	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1670	1.1670	1.1696	1.1696	-0.0026	-0.22%
2026-01-12	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1696	1.1696	1.1656	1.1656	0.0040	0.34%
2026-01-09	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1656	1.1656	1.1629	1.1629	0.0027	0.23%
2026-01-08	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1629	1.1629	1.1611	1.1611	0.0018	0.16%
2026-01-07	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1611	1.1611	1.1593	1.1593	0.0018	0.16%
2026-01-06	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1593	1.1593	1.1564	1.1564	0.0029	0.25%
2026-01-05	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1564	1.1564	1.1526	1.1526	0.0038	0.33%
2025-12-31	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1526	1.1526	1.1518	1.1518	0.0008	0.07%
2025-12-30	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1518	1.1518	1.1510	1.1510	0.0008	0.07%
2025-12-29	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1510	1.1510	1.1521	1.1521	-0.0011	-0.10%
2025-12-26	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1521	1.1521	1.1522	1.1522	-0.0001	-0.01%
2025-12-25	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1522	1.1522	1.1504	1.1504	0.0018	0.16%
2025-12-24	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1504	1.1504	1.1489	1.1489	0.0015	0.13%
2025-12-23	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1489	1.1489	1.1489	1.1489	0.0000	0.00%
2025-12-22	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1489	1.1489	1.1473	1.1473	0.0016	0.14%
2025-12-19	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1473	1.1473	1.1470	1.1470	0.0003	0.03%
2025-12-18	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1470	1.1470	1.1471	1.1471	-0.0001	-0.01%
2025-12-17	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1471	1.1471	1.1451	1.1451	0.0020	0.17%
2025-12-16	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1451	1.1451	1.1463	1.1463	-0.0012	-0.10%
2025-12-15	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1463	1.1463	1.1473	1.1473	-0.0010	-0.09%
2025-12-12	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1473	1.1473	1.1469	1.1469	0.0004	0.03%
2025-12-11	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1469	1.1469	1.1467	1.1467	0.0002	0.02%
2025-12-10	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1467	1.1467	1.1454	1.1454	0.0013	0.11%
2025-12-09	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1454	1.1454	1.1460	1.1460	-0.0006	-0.05%
2025-12-08	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1460	1.1460	1.1452	1.1452	0.0008	0.07%
2025-12-05	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1452	1.1452	1.1438	1.1438	0.0014	0.12%
2025-12-04	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1438	1.1438	1.1444	1.1444	-0.0006	-0.05%
2025-12-03	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1444	1.1444	1.1447	1.1447	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1447	1.1447	1.1456	1.1456	-0.0009	-0.08%
2025-12-01	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1456	1.1456	1.1453	1.1453	0.0003	0.03%
2025-11-28	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1453	1.1453	1.1445	1.1445	0.0008	0.07%
2025-11-27	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1445	1.1445	1.1456	1.1456	-0.0011	-0.10%
2025-11-26	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1456	1.1456	1.1473	1.1473	-0.0017	-0.15%
2025-11-25	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1473	1.1473	1.1475	1.1475	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1475	1.1475	1.1474	1.1474	0.0001	0.01%
2025-11-21	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1474	1.1474	1.1485	1.1485	-0.0011	-0.10%
2025-11-20	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1485	1.1485	1.1490	1.1490	-0.0005	-0.04%
2025-11-19	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1490	1.1490	1.1488	1.1488	0.0002	0.02%
2025-11-18	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1488	1.1488	1.1491	1.1491	-0.0003	-0.03%
2025-11-17	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1491	1.1491	1.1492	1.1492	-0.0001	-0.01%
2025-11-14	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1492	1.1492	1.1498	1.1498	-0.0006	-0.05%
2025-11-13	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1498	1.1498	1.1488	1.1488	0.0010	0.09%
2025-11-12	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1488	1.1488	1.1491	1.1491	-0.0003	-0.03%
2025-11-11	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1491	1.1491	1.1493	1.1493	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1493	1.1493	1.1487	1.1487	0.0006	0.05%
2025-11-07	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1487	1.1487	1.1488	1.1488	-0.0001	-0.01%
2025-11-06	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1488	1.1488	1.1485	1.1485	0.0003	0.03%
2025-11-05	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1485	1.1485	1.1479	1.1479	0.0006	0.05%
2025-11-04	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1479	1.1479	1.1489	1.1489	-0.0010	-0.09%
2025-11-03	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1489	1.1489	1.1488	1.1488	0.0001	0.01%
2025-10-31	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1488	1.1488	1.1483	1.1483	0.0005	0.04%
2025-10-30	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1483	1.1483	1.1488	1.1488	-0.0005	-0.04%
2025-10-29	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1488	1.1488	1.1478	1.1478	0.0010	0.09%
2025-10-28	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1478	1.1478	1.1476	1.1476	0.0002	0.02%
2025-10-27	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1476	1.1476	1.1463	1.1463	0.0013	0.11%
2025-10-24	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1463	1.1463	1.1452	1.1452	0.0011	0.10%
2025-10-23	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1452	1.1452	1.1450	1.1450	0.0002	0.02%
2025-10-22	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1450	1.1450	1.1456	1.1456	-0.0006	-0.05%
2025-10-21	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1456	1.1456	1.1439	1.1439	0.0017	0.15%
2025-10-20	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1439	1.1439	1.1441	1.1441	-0.0002	-0.02%
2025-10-17	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1441	1.1441	1.1449	1.1449	-0.0008	-0.07%
2025-10-16	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1449	1.1449	1.1460	1.1460	-0.0011	-0.10%
2025-10-15	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1460	1.1460	1.1452	1.1452	0.0008	0.07%
2025-10-14	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1452	1.1452	1.1470	1.1470	-0.0018	-0.16%
2025-10-13	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1470	1.1470	1.1475	1.1475	-0.0005	-0.04%
2025-10-10	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1475	1.1475	1.1487	1.1487	-0.0012	-0.10%
2025-10-09	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1487	1.1487	1.1474	1.1474	0.0013	0.11%
2025-09-30	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1474	1.1474	1.1456	1.1456	0.0018	0.16%
2025-09-29	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1456	1.1456	1.1442	1.1442	0.0014	0.12%
2025-09-26	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1442	1.1442	1.1446	1.1446	-0.0004	-0.03%
2025-09-25	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1446	1.1446	1.1437	1.1437	0.0009	0.08%
2025-09-24	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1437	1.1437	1.1424	1.1424	0.0013	0.11%
2025-09-23	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1424	1.1424	1.1427	1.1427	-0.0003	-0.03%
2025-09-22	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1427	1.1427	1.1433	1.1433	-0.0006	-0.05%
2025-09-19	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1433	1.1433	1.1444	1.1444	-0.0011	-0.10%
2025-09-18	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1444	1.1444	1.1456	1.1456	-0.0012	-0.10%
2025-09-17	881011	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.1456	1.1456	1.1446	1.1446	0.0010	0.09%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2154	0.26%
民生鑫享债券C	1.1760	0.26%
民生加银鑫享债券E	1.2140	0.26%
民生鑫享债券D	1.0276	0.25%
长城积极增利债券D	1.3618	0.12%
长城积极A	1.3617	0.12%
长城积极C	1.5847	0.12%
大成债券A\/B	1.1042	0.09%
大成债券C	1.1207	0.09%
民生鑫元纯债A	1.0357	0.08%