安信平稳增长混合发起A(安信平稳)基金净值查询(750005)
今天最新净值
1.3685
-0.0109 -0.79%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3862
-0.0035 -0.2519%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8485
- 成立日期：2012-12-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.065亿份
- 最近份额：1.6315亿
- 最近资产：2.29亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张立聪
近一月安信平稳增长混合发起A|安信平稳基金净值查询
近一月,安信平稳增长混合发起A(750005)基金累计收益率-6.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3727 |
1.8527 |
1.3685 |
1.8485 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3685 |
1.8485 |
1.3794 |
1.8594 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3794 |
1.8594 |
1.3774 |
1.8574 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3774 |
1.8574 |
1.3807 |
1.8607 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3807 |
1.8607 |
1.3881 |
1.8681 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3881 |
1.8681 |
1.3769 |
1.8569 |
0.0112 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3769 |
1.8569 |
1.3925 |
1.8725 |
-0.0156 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3925 |
1.8725 |
1.3841 |
1.8641 |
0.0084 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3841 |
1.8641 |
1.4014 |
1.8814 |
-0.0173 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4014 |
1.8814 |
1.3965 |
1.8765 |
0.0049 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3965 |
1.8765 |
1.4092 |
1.8892 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4092 |
1.8892 |
1.4247 |
1.9047 |
-0.0155 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4247 |
1.9047 |
1.4222 |
1.9022 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4222 |
1.9022 |
1.4349 |
1.9149 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4349 |
1.9149 |
1.4147 |
1.8947 |
0.0202 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4147 |
1.8947 |
1.4070 |
1.8870 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4070 |
1.8870 |
1.4146 |
1.8946 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4146 |
1.8946 |
1.4528 |
1.9328 |
-0.0382 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4528 |
1.9328 |
1.4401 |
1.9201 |
0.0127 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4401 |
1.9201 |
1.4360 |
1.9160 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4360 |
1.9160 |
1.4917 |
1.9717 |
-0.0557 |
-3.73% |
| 2026-08-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4917 |
1.9717 |
1.4970 |
1.9770 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4970 |
1.9770 |
1.4607 |
1.9407 |
0.0363 |
2.49% |
