安信平稳增长混合发起A(安信平稳)基金净值查询(750005)
今天最新净值
1.3685
-0.0109 -0.79%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3862
-0.0035 -0.2519%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8485
- 成立日期：2012-12-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：2.065亿份
- 最近份额：1.6315亿
- 最近资产：2.29亿
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张立聪
近一年安信平稳增长混合发起A|安信平稳基金净值查询
近一年,安信平稳增长混合发起A(750005)基金累计收益率-21.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3727 |
1.8527 |
1.3685 |
1.8485 |
0.0042 |
0.31% |
| 2026-09-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3685 |
1.8485 |
1.3794 |
1.8594 |
-0.0109 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3794 |
1.8594 |
1.3774 |
1.8574 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-09-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3774 |
1.8574 |
1.3807 |
1.8607 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2026-09-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3807 |
1.8607 |
1.3881 |
1.8681 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-09-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3881 |
1.8681 |
1.3769 |
1.8569 |
0.0112 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3769 |
1.8569 |
1.3925 |
1.8725 |
-0.0156 |
-1.13% |
| 2026-09-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3925 |
1.8725 |
1.3841 |
1.8641 |
0.0084 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3841 |
1.8641 |
1.4014 |
1.8814 |
-0.0173 |
-1.23% |
| 2026-09-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4014 |
1.8814 |
1.3965 |
1.8765 |
0.0049 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3965 |
1.8765 |
1.4092 |
1.8892 |
-0.0127 |
-0.90% |
| 2026-09-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4092 |
1.8892 |
1.4247 |
1.9047 |
-0.0155 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4247 |
1.9047 |
1.4222 |
1.9022 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4222 |
1.9022 |
1.4349 |
1.9149 |
-0.0127 |
-0.89% |
| 2026-08-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4349 |
1.9149 |
1.4147 |
1.8947 |
0.0202 |
1.43% |
| 2026-08-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4147 |
1.8947 |
1.4070 |
1.8870 |
0.0077 |
0.55% |
| 2026-08-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4070 |
1.8870 |
1.4146 |
1.8946 |
-0.0076 |
-0.54% |
| 2026-08-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4146 |
1.8946 |
1.4528 |
1.9328 |
-0.0382 |
-2.63% |
| 2026-08-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4528 |
1.9328 |
1.4401 |
1.9201 |
0.0127 |
0.88% |
| 2026-08-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4401 |
1.9201 |
1.4360 |
1.9160 |
0.0041 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4360 |
1.9160 |
1.4917 |
1.9717 |
-0.0557 |
-3.73% |
| 2026-08-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4917 |
1.9717 |
1.4970 |
1.9770 |
-0.0053 |
-0.35% |
| 2026-08-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4970 |
1.9770 |
1.4607 |
1.9407 |
0.0363 |
2.49% |
| 2026-08-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4607 |
1.9407 |
1.4582 |
1.9382 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4582 |
1.9382 |
1.4601 |
1.9401 |
-0.0019 |
-0.13% |
|
|
| 2026-08-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4601 |
1.9401 |
1.4576 |
1.9376 |
0.0025 |
0.17% |
| 2026-08-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4576 |
1.9376 |
1.4609 |
1.9409 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4609 |
1.9409 |
1.4502 |
1.9302 |
0.0107 |
0.74% |
| 2026-08-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4502 |
1.9302 |
1.4280 |
1.9080 |
0.0222 |
1.55% |
| 2026-08-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4280 |
1.9080 |
1.4299 |
1.9099 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2026-08-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4299 |
1.9099 |
1.4160 |
1.8960 |
0.0139 |
0.98% |
| 2026-08-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4160 |
1.8960 |
1.3681 |
1.8481 |
0.0479 |
3.50% |
| 2026-08-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3681 |
1.8481 |
1.3730 |
1.8530 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-07-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3730 |
1.8530 |
1.3393 |
1.8193 |
0.0337 |
2.52% |
| 2026-07-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3393 |
1.8193 |
1.3857 |
1.8657 |
-0.0464 |
-3.35% |
| 2026-07-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3857 |
1.8657 |
1.3649 |
1.8449 |
0.0208 |
1.52% |
| 2026-07-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3649 |
1.8449 |
1.4418 |
1.9218 |
-0.0769 |
-5.33% |
| 2026-07-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4418 |
1.9218 |
1.4155 |
1.8955 |
0.0263 |
1.86% |
| 2026-07-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4155 |
1.8955 |
1.4220 |
1.9020 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4220 |
1.9020 |
1.4003 |
1.8803 |
0.0217 |
1.55% |
| 2026-07-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4003 |
1.8803 |
1.4454 |
1.9254 |
-0.0451 |
-3.22% |
| 2026-07-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4454 |
1.9254 |
1.3755 |
1.8555 |
0.0699 |
5.08% |
| 2026-07-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3755 |
1.8555 |
1.4140 |
1.8940 |
-0.0385 |
-2.72% |
| 2026-07-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4140 |
1.8940 |
1.5130 |
1.9930 |
-0.0990 |
-6.54% |
| 2026-07-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5130 |
1.9930 |
1.5763 |
2.0563 |
-0.0633 |
-4.18% |
| 2026-07-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5763 |
2.0563 |
1.5968 |
2.0768 |
-0.0205 |
-1.28% |
| 2026-07-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5968 |
2.0768 |
1.5322 |
2.0122 |
0.0646 |
4.22% |
| 2026-07-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5322 |
2.0122 |
1.5850 |
2.0650 |
-0.0528 |
-3.33% |
| 2026-07-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5850 |
2.0650 |
1.6369 |
2.1169 |
-0.0519 |
-3.17% |
| 2026-07-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6369 |
2.1169 |
1.5976 |
2.0776 |
0.0393 |
2.46% |
| 2026-07-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5976 |
2.0776 |
1.6336 |
2.1136 |
-0.0360 |
-2.20% |
| 2026-07-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6336 |
2.1136 |
1.6595 |
2.1395 |
-0.0259 |
-1.56% |
| 2026-07-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6595 |
2.1395 |
1.6498 |
2.1298 |
0.0097 |
0.59% |
| 2026-07-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6498 |
2.1298 |
1.6273 |
2.1073 |
0.0225 |
1.38% |
| 2026-07-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6273 |
2.1073 |
1.6847 |
2.1647 |
-0.0574 |
-3.41% |
| 2026-07-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6847 |
2.1647 |
1.7051 |
2.1851 |
-0.0204 |
-1.20% |
| 2026-06-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7051 |
2.1851 |
1.6526 |
2.1326 |
0.0525 |
3.18% |
| 2026-06-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6526 |
2.1326 |
1.6726 |
2.1526 |
-0.0200 |
-1.21% |
| 2026-06-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6726 |
2.1526 |
1.6932 |
2.1732 |
-0.0206 |
-1.22% |
| 2026-06-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6932 |
2.1732 |
1.6687 |
2.1487 |
0.0245 |
1.47% |
| 2026-06-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6687 |
2.1487 |
1.6522 |
2.1322 |
0.0165 |
1.00% |
| 2026-06-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6522 |
2.1322 |
1.7043 |
2.1843 |
-0.0521 |
-3.06% |
| 2026-06-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7043 |
2.1843 |
1.6629 |
2.1429 |
0.0414 |
2.49% |
| 2026-06-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6629 |
2.1429 |
1.6515 |
2.1315 |
0.0114 |
0.69% |
| 2026-06-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6515 |
2.1315 |
1.6321 |
2.1121 |
0.0194 |
1.19% |
| 2026-06-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6321 |
2.1121 |
1.6189 |
2.0989 |
0.0132 |
0.82% |
| 2026-06-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6189 |
2.0989 |
1.5640 |
2.0440 |
0.0549 |
3.51% |
| 2026-06-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5640 |
2.0440 |
1.5356 |
2.0156 |
0.0284 |
1.85% |
| 2026-06-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5356 |
2.0156 |
1.5532 |
2.0332 |
-0.0176 |
-1.13% |
| 2026-06-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5532 |
2.0332 |
1.5791 |
2.0591 |
-0.0259 |
-1.64% |
| 2026-06-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5791 |
2.0591 |
1.5496 |
2.0296 |
0.0295 |
1.90% |
| 2026-06-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5496 |
2.0296 |
1.5879 |
2.0679 |
-0.0383 |
-2.41% |
| 2026-06-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5879 |
2.0679 |
1.6254 |
2.1054 |
-0.0375 |
-2.31% |
| 2026-06-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6254 |
2.1054 |
1.6297 |
2.1097 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-06-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6297 |
2.1097 |
1.6297 |
2.1097 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6297 |
2.1097 |
1.6156 |
2.0956 |
0.0141 |
0.87% |
| 2026-06-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6156 |
2.0956 |
1.6438 |
2.1238 |
-0.0282 |
-1.72% |
| 2026-05-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6438 |
2.1238 |
1.6807 |
2.1607 |
-0.0369 |
-2.20% |
| 2026-05-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6807 |
2.1607 |
1.6554 |
2.1354 |
0.0253 |
1.53% |
| 2026-05-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6554 |
2.1354 |
1.6654 |
2.1454 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2026-05-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6654 |
2.1454 |
1.6946 |
2.1746 |
-0.0292 |
-1.75% |
| 2026-05-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6946 |
2.1746 |
1.6984 |
2.1784 |
-0.0038 |
-0.22% |
| 2026-05-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6984 |
2.1784 |
1.6619 |
2.1419 |
0.0365 |
2.20% |
| 2026-05-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6619 |
2.1419 |
1.7018 |
2.1818 |
-0.0399 |
-2.34% |
| 2026-05-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7018 |
2.1818 |
1.6899 |
2.1699 |
0.0119 |
0.70% |
| 2026-05-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6899 |
2.1699 |
1.6710 |
2.1510 |
0.0189 |
1.13% |
| 2026-05-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6710 |
2.1510 |
1.6686 |
2.1486 |
0.0024 |
0.14% |
| 2026-05-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6686 |
2.1486 |
1.6893 |
2.1693 |
-0.0207 |
-1.23% |
| 2026-05-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6893 |
2.1693 |
1.7209 |
2.2009 |
-0.0316 |
-1.84% |
| 2026-05-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7209 |
2.2009 |
1.7096 |
2.1896 |
0.0113 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7096 |
2.1896 |
1.7156 |
2.1956 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2026-05-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7156 |
2.1956 |
1.6548 |
2.1348 |
0.0608 |
3.67% |
| 2026-05-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6548 |
2.1348 |
1.6619 |
2.1419 |
-0.0071 |
-0.43% |
| 2026-04-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5809 |
2.0609 |
1.5831 |
2.0631 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2026-04-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5831 |
2.0631 |
1.5330 |
2.0130 |
0.0501 |
3.27% |
| 2026-04-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5330 |
2.0130 |
1.5083 |
1.9883 |
0.0247 |
1.64% |
| 2026-04-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5083 |
1.9883 |
1.5016 |
1.9816 |
0.0067 |
0.45% |
| 2026-04-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5016 |
1.9816 |
1.5061 |
1.9861 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-04-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5061 |
1.9861 |
1.5053 |
1.9853 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-04-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5053 |
1.9853 |
1.4870 |
1.9670 |
0.0183 |
1.23% |
| 2026-04-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4870 |
1.9670 |
1.4948 |
1.9748 |
-0.0078 |
-0.52% |
| 2026-04-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4948 |
1.9748 |
1.5061 |
1.9861 |
-0.0113 |
-0.75% |
| 2026-04-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5061 |
1.9861 |
1.4917 |
1.9717 |
0.0144 |
0.97% |
| 2026-04-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4917 |
1.9717 |
1.4569 |
1.9369 |
0.0348 |
2.39% |
| 2026-04-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4569 |
1.9369 |
1.4676 |
1.9476 |
-0.0107 |
-0.73% |
| 2026-04-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4676 |
1.9476 |
1.4438 |
1.9238 |
0.0238 |
1.65% |
| 2026-04-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4438 |
1.9238 |
1.4288 |
1.9088 |
0.0150 |
1.05% |
| 2026-04-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4288 |
1.9088 |
1.3997 |
1.8797 |
0.0291 |
2.08% |
| 2026-04-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3997 |
1.8797 |
1.3962 |
1.8762 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-04-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3962 |
1.8762 |
1.3535 |
1.8335 |
0.0427 |
3.15% |
| 2026-04-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3535 |
1.8335 |
1.3430 |
1.8230 |
0.0105 |
0.78% |
| 2026-04-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3430 |
1.8230 |
1.3627 |
1.8427 |
-0.0197 |
-1.45% |
| 2026-04-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3627 |
1.8427 |
1.3727 |
1.8527 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3727 |
1.8527 |
1.3430 |
1.8230 |
0.0297 |
2.21% |
| 2026-03-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3430 |
1.8230 |
1.3599 |
1.8399 |
-0.0169 |
-1.24% |
| 2026-03-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3599 |
1.8399 |
1.3736 |
1.8536 |
-0.0137 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3736 |
1.8536 |
1.3705 |
1.8505 |
0.0031 |
0.23% |
| 2026-03-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3705 |
1.8505 |
1.3892 |
1.8692 |
-0.0187 |
-1.35% |
| 2026-03-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3892 |
1.8692 |
1.3651 |
1.8451 |
0.0241 |
1.77% |
| 2026-03-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3651 |
1.8451 |
1.3349 |
1.8149 |
0.0302 |
2.26% |
| 2026-03-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3349 |
1.8149 |
1.3733 |
1.8533 |
-0.0384 |
-2.80% |
| 2026-03-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3733 |
1.8533 |
1.3839 |
1.8639 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2026-03-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3839 |
1.8639 |
1.4286 |
1.9086 |
-0.0447 |
-3.13% |
| 2026-03-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4286 |
1.9086 |
1.3897 |
1.8697 |
0.0389 |
2.80% |
| 2026-03-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.3897 |
1.8697 |
1.4124 |
1.8924 |
-0.0227 |
-1.61% |
| 2026-03-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4124 |
1.8924 |
1.4421 |
1.9221 |
-0.0297 |
-2.10% |
| 2026-03-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4421 |
1.9221 |
1.4677 |
1.9477 |
-0.0256 |
-1.74% |
| 2026-03-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4677 |
1.9477 |
1.4845 |
1.9645 |
-0.0168 |
-1.13% |
| 2026-03-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4845 |
1.9645 |
1.5023 |
1.9823 |
-0.0178 |
-1.18% |
| 2026-03-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5023 |
1.9823 |
1.4771 |
1.9571 |
0.0252 |
1.71% |
| 2026-03-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4771 |
1.9571 |
1.4987 |
1.9787 |
-0.0216 |
-1.44% |
| 2026-03-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4987 |
1.9787 |
1.4889 |
1.9689 |
0.0098 |
0.66% |
| 2026-03-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4889 |
1.9689 |
1.4571 |
1.9371 |
0.0318 |
2.18% |
| 2026-03-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4571 |
1.9371 |
1.4659 |
1.9459 |
-0.0088 |
-0.60% |
| 2026-03-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4659 |
1.9459 |
1.5099 |
1.9899 |
-0.0440 |
-2.91% |
| 2026-03-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5099 |
1.9899 |
1.5075 |
1.9875 |
0.0024 |
0.16% |
| 2026-02-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5075 |
1.9875 |
1.5037 |
1.9837 |
0.0038 |
0.25% |
| 2026-02-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5037 |
1.9837 |
1.4936 |
1.9736 |
0.0101 |
0.68% |
| 2026-02-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4936 |
1.9736 |
1.4849 |
1.9649 |
0.0087 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4849 |
1.9649 |
1.4519 |
1.9319 |
0.0330 |
2.27% |
| 2026-02-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4519 |
1.9319 |
1.4833 |
1.9633 |
-0.0314 |
-2.12% |
| 2026-02-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4833 |
1.9633 |
1.4550 |
1.9350 |
0.0283 |
1.95% |
| 2026-02-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4550 |
1.9350 |
1.4488 |
1.9288 |
0.0062 |
0.43% |
| 2026-02-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4488 |
1.9288 |
1.4375 |
1.9175 |
0.0113 |
0.79% |
| 2026-02-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4375 |
1.9175 |
1.4107 |
1.8907 |
0.0268 |
1.90% |
| 2026-02-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4107 |
1.8907 |
1.4185 |
1.8985 |
-0.0078 |
-0.55% |
| 2026-02-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4185 |
1.8985 |
1.4402 |
1.9202 |
-0.0217 |
-1.51% |
| 2026-02-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4402 |
1.9202 |
1.4332 |
1.9132 |
0.0070 |
0.49% |
| 2026-02-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4332 |
1.9132 |
1.4039 |
1.8839 |
0.0293 |
2.09% |
| 2026-02-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4039 |
1.8839 |
1.4372 |
1.9172 |
-0.0333 |
-2.32% |
| 2026-01-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4372 |
1.9172 |
1.4669 |
1.9469 |
-0.0297 |
-2.02% |
| 2026-01-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4669 |
1.9469 |
1.4831 |
1.9631 |
-0.0162 |
-1.09% |
| 2026-01-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4831 |
1.9631 |
1.4782 |
1.9582 |
0.0049 |
0.33% |
| 2026-01-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4782 |
1.9582 |
1.4775 |
1.9575 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-01-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4775 |
1.9575 |
1.4908 |
1.9708 |
-0.0133 |
-0.89% |
| 2026-01-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4908 |
1.9708 |
1.4759 |
1.9559 |
0.0149 |
1.01% |
| 2026-01-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4759 |
1.9559 |
1.4781 |
1.9581 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-01-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4781 |
1.9581 |
1.4621 |
1.9421 |
0.0160 |
1.09% |
| 2026-01-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4621 |
1.9421 |
1.4751 |
1.9551 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2026-01-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4751 |
1.9551 |
1.4667 |
1.9467 |
0.0084 |
0.57% |
| 2026-01-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4667 |
1.9467 |
1.4581 |
1.9381 |
0.0086 |
0.59% |
| 2026-01-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4581 |
1.9381 |
1.4582 |
1.9382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4582 |
1.9382 |
1.4546 |
1.9346 |
0.0036 |
0.25% |
| 2026-01-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4546 |
1.9346 |
1.4836 |
1.9636 |
-0.0290 |
-1.95% |
| 2026-01-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4836 |
1.9636 |
1.4918 |
1.9718 |
-0.0082 |
-0.55% |
| 2026-01-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4918 |
1.9718 |
1.4825 |
1.9625 |
0.0093 |
0.63% |
| 2026-01-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4825 |
1.9625 |
1.4877 |
1.9677 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2026-01-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4877 |
1.9677 |
1.4950 |
1.9750 |
-0.0073 |
-0.49% |
| 2026-01-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4950 |
1.9750 |
1.4998 |
1.9798 |
-0.0048 |
-0.32% |
| 2026-01-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4998 |
1.9798 |
1.4828 |
1.9628 |
0.0170 |
1.15% |
| 2025-12-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4828 |
1.9628 |
1.4944 |
1.9744 |
-0.0116 |
-0.78% |
| 2025-12-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4944 |
1.9744 |
1.4911 |
1.9711 |
0.0033 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4911 |
1.9711 |
1.4961 |
1.9761 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2025-12-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4961 |
1.9761 |
1.5021 |
1.9821 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2025-12-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5021 |
1.9821 |
1.5055 |
1.9855 |
-0.0034 |
-0.23% |
| 2025-12-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5055 |
1.9855 |
1.5117 |
1.9917 |
-0.0062 |
-0.41% |
| 2025-12-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5117 |
1.9917 |
1.5020 |
1.9820 |
0.0097 |
0.65% |
| 2025-12-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5020 |
1.9820 |
1.5048 |
1.9848 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2025-12-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5048 |
1.9848 |
1.5013 |
1.9813 |
0.0035 |
0.23% |
| 2025-12-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5013 |
1.9813 |
1.5117 |
1.9917 |
-0.0104 |
-0.69% |
| 2025-12-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5117 |
1.9917 |
1.4953 |
1.9753 |
0.0164 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4953 |
1.9753 |
1.5110 |
1.9910 |
-0.0157 |
-1.04% |
| 2025-12-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5110 |
1.9910 |
1.5123 |
1.9923 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5123 |
1.9923 |
1.5029 |
1.9829 |
0.0094 |
0.63% |
| 2025-12-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5029 |
1.9829 |
1.5081 |
1.9881 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5081 |
1.9881 |
1.5089 |
1.9889 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5089 |
1.9889 |
1.5125 |
1.9925 |
-0.0036 |
-0.24% |
| 2025-12-08 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5125 |
1.9925 |
1.5111 |
1.9911 |
0.0014 |
0.09% |
| 2025-12-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5111 |
1.9911 |
1.5071 |
1.9871 |
0.0040 |
0.27% |
| 2025-12-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5071 |
1.9871 |
1.5062 |
1.9862 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5062 |
1.9862 |
1.5036 |
1.9836 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-02 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5036 |
1.9836 |
1.5049 |
1.9849 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5049 |
1.9849 |
1.4944 |
1.9744 |
0.0105 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4944 |
1.9744 |
1.4861 |
1.9661 |
0.0083 |
0.56% |
| 2025-11-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4861 |
1.9661 |
1.4839 |
1.9639 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-11-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4839 |
1.9639 |
1.4719 |
1.9519 |
0.0120 |
0.82% |
| 2025-11-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4719 |
1.9519 |
1.4615 |
1.9415 |
0.0104 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4615 |
1.9415 |
1.4652 |
1.9452 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-11-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4652 |
1.9452 |
1.4869 |
1.9669 |
-0.0217 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4869 |
1.9669 |
1.4948 |
1.9748 |
-0.0079 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4948 |
1.9748 |
1.4843 |
1.9643 |
0.0105 |
0.71% |
| 2025-11-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.4843 |
1.9643 |
1.5035 |
1.9835 |
-0.0192 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5035 |
1.9835 |
1.5122 |
1.9922 |
-0.0087 |
-0.58% |
| 2025-11-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5122 |
1.9922 |
1.5292 |
2.0092 |
-0.0170 |
-1.11% |
| 2025-11-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5292 |
2.0092 |
1.5195 |
1.9995 |
0.0097 |
0.64% |
| 2025-11-12 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5195 |
1.9995 |
1.5068 |
1.9868 |
0.0127 |
0.84% |
| 2025-11-11 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5068 |
1.9868 |
1.5182 |
1.9982 |
-0.0114 |
-0.75% |
| 2025-11-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5182 |
1.9982 |
1.5312 |
2.0112 |
-0.0130 |
-0.85% |
| 2025-11-07 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5312 |
2.0112 |
1.5454 |
2.0254 |
-0.0142 |
-0.92% |
| 2025-11-06 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5454 |
2.0254 |
1.5167 |
1.9967 |
0.0287 |
1.89% |
| 2025-11-05 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5167 |
1.9967 |
1.5121 |
1.9921 |
0.0046 |
0.30% |
| 2025-11-04 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5121 |
1.9921 |
1.5250 |
2.0050 |
-0.0129 |
-0.85% |
| 2025-11-03 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5250 |
2.0050 |
1.5282 |
2.0082 |
-0.0032 |
-0.21% |
| 2025-10-31 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5282 |
2.0082 |
1.5744 |
2.0544 |
-0.0462 |
-2.93% |
| 2025-10-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5744 |
2.0544 |
1.6022 |
2.0822 |
-0.0278 |
-1.74% |
| 2025-10-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6022 |
2.0822 |
1.5976 |
2.0776 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-10-28 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5976 |
2.0776 |
1.5964 |
2.0764 |
0.0012 |
0.08% |
| 2025-10-27 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5964 |
2.0764 |
1.5860 |
2.0660 |
0.0104 |
0.66% |
| 2025-10-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5860 |
2.0660 |
1.5861 |
2.0661 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5861 |
2.0661 |
1.5831 |
2.0631 |
0.0030 |
0.19% |
| 2025-10-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5831 |
2.0631 |
1.5802 |
2.0602 |
0.0029 |
0.18% |
| 2025-10-21 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5802 |
2.0602 |
1.5761 |
2.0561 |
0.0041 |
0.26% |
| 2025-10-20 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5761 |
2.0561 |
1.5792 |
2.0592 |
-0.0031 |
-0.20% |
| 2025-10-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5792 |
2.0592 |
1.5921 |
2.0721 |
-0.0129 |
-0.81% |
| 2025-10-16 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5921 |
2.0721 |
1.5941 |
2.0741 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-15 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5941 |
2.0741 |
1.5920 |
2.0720 |
0.0021 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5920 |
2.0720 |
1.5903 |
2.0703 |
0.0017 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.5903 |
2.0703 |
1.6617 |
2.1417 |
-0.0714 |
-4.30% |
| 2025-10-10 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6617 |
2.1417 |
1.7246 |
2.2046 |
-0.0629 |
-3.65% |
| 2025-10-09 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7246 |
2.2046 |
1.7275 |
2.2075 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-09-30 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7275 |
2.2075 |
1.7369 |
2.2169 |
-0.0094 |
-0.54% |
| 2025-09-29 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7369 |
2.2169 |
1.6902 |
2.1702 |
0.0467 |
2.76% |
| 2025-09-26 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.6902 |
2.1702 |
1.7397 |
2.2197 |
-0.0495 |
-2.85% |
| 2025-09-25 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7397 |
2.2197 |
1.7301 |
2.2101 |
0.0096 |
0.55% |
| 2025-09-24 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7301 |
2.2101 |
1.7263 |
2.2063 |
0.0038 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7263 |
2.2063 |
1.7273 |
2.2073 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7273 |
2.2073 |
1.7207 |
2.2007 |
0.0066 |
0.38% |
| 2025-09-19 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7207 |
2.2007 |
1.7196 |
2.1996 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-09-18 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7196 |
2.1996 |
1.7348 |
2.2148 |
-0.0152 |
-0.88% |
| 2025-09-17 |
750005 |
安信平稳增长混合发起A |
1.7348 |
2.2148 |
1.7376 |
2.2176 |
-0.0028 |
-0.16% |
