富安达增强收益债券C(安达增强C)基金净值查询(710302)
今天最新净值
1.4000
0.0002 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3841
0.0000 -0.0024%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4200
- 成立日期：2012-07-25
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：6.063亿份
- 最近份额：0.4051亿
- 最近资产：5.65亿元
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：郑良海 夏彤
近一月富安达增强收益债券C|安达增强C基金净值查询
近一月,富安达增强收益债券C(710302)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.4002 |
1.4202 |
1.4000 |
1.4200 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.4000 |
1.4200 |
1.3998 |
1.4198 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3998 |
1.4198 |
1.3997 |
1.4197 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3997 |
1.4197 |
1.3996 |
1.4196 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3996 |
1.4196 |
1.3995 |
1.4195 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3995 |
1.4195 |
1.3993 |
1.4193 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3993 |
1.4193 |
1.3990 |
1.4190 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3990 |
1.4190 |
1.3988 |
1.4188 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3988 |
1.4188 |
1.3986 |
1.4186 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3986 |
1.4186 |
1.3984 |
1.4184 |
0.0002 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3984 |
1.4184 |
1.3983 |
1.4183 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-31 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3983 |
1.4183 |
1.3982 |
1.4182 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3982 |
1.4182 |
1.3982 |
1.4182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3982 |
1.4182 |
1.3982 |
1.4182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3982 |
1.4182 |
1.3982 |
1.4182 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3982 |
1.4182 |
1.3981 |
1.4181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3981 |
1.4181 |
1.3978 |
1.4178 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3978 |
1.4178 |
1.3979 |
1.4179 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3979 |
1.4179 |
1.3978 |
1.4178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3978 |
1.4178 |
1.3977 |
1.4177 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3977 |
1.4177 |
1.3973 |
1.4173 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
710302 |
富安达增强收益债券C |
1.3973 |
1.4173 |
1.3970 |
1.4170 |
0.0003 |
0.02% |
