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富安达增强收益债券C(安达增强C)基金净值查询(710302)

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今天最新净值 1.4002 0.0002 0.01% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.3841 0.0000 -0.0024% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4202
  • 成立日期：2012-07-25
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：6.063亿份
  • 最近份额：0.4051亿
  • 最近资产：5.65亿元
  • 基金公司：富安达基金
  • 基金经理：郑良海 夏彤
今年以来富安达增强收益债券C|安达增强C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,富安达增强收益债券C(710302)基金累计收益率2.09%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 710302 富安达增强收益债券C 1.4003 1.4203 1.4002 1.4202 0.0001 0.01%
2026-09-15 710302 富安达增强收益债券C 1.4002 1.4202 1.4000 1.4200 0.0002 0.01%
2026-09-14 710302 富安达增强收益债券C 1.4000 1.4200 1.3998 1.4198 0.0002 0.01%
2026-09-11 710302 富安达增强收益债券C 1.3998 1.4198 1.3997 1.4197 0.0001 0.01%
2026-09-10 710302 富安达增强收益债券C 1.3997 1.4197 1.3996 1.4196 0.0001 0.01%
2026-09-09 710302 富安达增强收益债券C 1.3996 1.4196 1.3995 1.4195 0.0001 0.01%
2026-09-08 710302 富安达增强收益债券C 1.3995 1.4195 1.3993 1.4193 0.0002 0.01%
2026-09-07 710302 富安达增强收益债券C 1.3993 1.4193 1.3990 1.4190 0.0003 0.02%
2026-09-04 710302 富安达增强收益债券C 1.3990 1.4190 1.3988 1.4188 0.0002 0.01%
2026-09-03 710302 富安达增强收益债券C 1.3988 1.4188 1.3986 1.4186 0.0002 0.01%
2026-09-02 710302 富安达增强收益债券C 1.3986 1.4186 1.3984 1.4184 0.0002 0.01%
2026-09-01 710302 富安达增强收益债券C 1.3984 1.4184 1.3983 1.4183 0.0001 0.01%
2026-08-31 710302 富安达增强收益债券C 1.3983 1.4183 1.3982 1.4182 0.0001 0.01%
2026-08-28 710302 富安达增强收益债券C 1.3982 1.4182 1.3982 1.4182 0.0000 0.00%
2026-08-27 710302 富安达增强收益债券C 1.3982 1.4182 1.3982 1.4182 0.0000 0.00%
2026-08-26 710302 富安达增强收益债券C 1.3982 1.4182 1.3982 1.4182 0.0000 0.00%
2026-08-25 710302 富安达增强收益债券C 1.3982 1.4182 1.3981 1.4181 0.0001 0.01%
2026-08-24 710302 富安达增强收益债券C 1.3981 1.4181 1.3978 1.4178 0.0003 0.02%
2026-08-21 710302 富安达增强收益债券C 1.3978 1.4178 1.3979 1.4179 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 710302 富安达增强收益债券C 1.3979 1.4179 1.3978 1.4178 0.0001 0.01%
2026-08-19 710302 富安达增强收益债券C 1.3978 1.4178 1.3977 1.4177 0.0001 0.01%
2026-08-18 710302 富安达增强收益债券C 1.3977 1.4177 1.3973 1.4173 0.0004 0.03%
2026-08-17 710302 富安达增强收益债券C 1.3973 1.4173 1.3970 1.4170 0.0003 0.02%
2026-08-14 710302 富安达增强收益债券C 1.3970 1.4170 1.3969 1.4169 0.0001 0.01%
2026-08-13 710302 富安达增强收益债券C 1.3969 1.4169 1.3966 1.4166 0.0003 0.02%
2026-08-12 710302 富安达增强收益债券C 1.3966 1.4166 1.3965 1.4165 0.0001 0.01%
2026-08-11 710302 富安达增强收益债券C 1.3965 1.4165 1.3964 1.4164 0.0001 0.01%
2026-08-10 710302 富安达增强收益债券C 1.3964 1.4164 1.3961 1.4161 0.0003 0.02%
2026-08-07 710302 富安达增强收益债券C 1.3961 1.4161 1.3960 1.4160 0.0001 0.01%
2026-08-06 710302 富安达增强收益债券C 1.3960 1.4160 1.3958 1.4158 0.0002 0.01%
2026-08-05 710302 富安达增强收益债券C 1.3958 1.4158 1.3958 1.4158 0.0000 0.00%
2026-08-04 710302 富安达增强收益债券C 1.3958 1.4158 1.3958 1.4158 0.0000 0.00%
2026-08-03 710302 富安达增强收益债券C 1.3958 1.4158 1.3956 1.4156 0.0002 0.01%
2026-07-31 710302 富安达增强收益债券C 1.3956 1.4156 1.3954 1.4154 0.0002 0.01%
2026-07-30 710302 富安达增强收益债券C 1.3954 1.4154 1.3954 1.4154 0.0000 0.00%
2026-07-29 710302 富安达增强收益债券C 1.3954 1.4154 1.3953 1.4153 0.0001 0.01%
2026-07-28 710302 富安达增强收益债券C 1.3953 1.4153 1.3954 1.4154 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 710302 富安达增强收益债券C 1.3954 1.4154 1.3952 1.4152 0.0002 0.01%
2026-07-24 710302 富安达增强收益债券C 1.3952 1.4152 1.3952 1.4152 0.0000 0.00%
2026-07-23 710302 富安达增强收益债券C 1.3952 1.4152 1.3952 1.4152 0.0000 0.00%
2026-07-22 710302 富安达增强收益债券C 1.3952 1.4152 1.3951 1.4151 0.0001 0.01%
2026-07-21 710302 富安达增强收益债券C 1.3951 1.4151 1.3950 1.4150 0.0001 0.01%
2026-07-20 710302 富安达增强收益债券C 1.3950 1.4150 1.3949 1.4149 0.0001 0.01%
2026-07-17 710302 富安达增强收益债券C 1.3949 1.4149 1.3949 1.4149 0.0000 0.00%
2026-07-16 710302 富安达增强收益债券C 1.3949 1.4149 1.3948 1.4148 0.0001 0.01%
2026-07-15 710302 富安达增强收益债券C 1.3948 1.4148 1.3947 1.4147 0.0001 0.01%
2026-07-14 710302 富安达增强收益债券C 1.3947 1.4147 1.3948 1.4148 -0.0001 -0.01%
2026-07-13 710302 富安达增强收益债券C 1.3948 1.4148 1.3946 1.4146 0.0002 0.01%
2026-07-10 710302 富安达增强收益债券C 1.3946 1.4146 1.3946 1.4146 0.0000 0.00%
2026-07-09 710302 富安达增强收益债券C 1.3946 1.4146 1.3946 1.4146 0.0000 0.00%
2026-07-08 710302 富安达增强收益债券C 1.3946 1.4146 1.3945 1.4145 0.0001 0.01%
2026-07-07 710302 富安达增强收益债券C 1.3945 1.4145 1.3944 1.4144 0.0001 0.01%
2026-07-06 710302 富安达增强收益债券C 1.3944 1.4144 1.3941 1.4141 0.0003 0.02%
2026-07-03 710302 富安达增强收益债券C 1.3941 1.4141 1.3941 1.4141 0.0000 0.00%
2026-07-02 710302 富安达增强收益债券C 1.3941 1.4141 1.3939 1.4139 0.0002 0.01%
2026-07-01 710302 富安达增强收益债券C 1.3939 1.4139 1.3942 1.4142 -0.0003 -0.02%
2026-06-30 710302 富安达增强收益债券C 1.3942 1.4142 1.3942 1.4142 0.0000 0.00%
2026-06-29 710302 富安达增强收益债券C 1.3942 1.4142 1.3938 1.4138 0.0004 0.03%
2026-06-26 710302 富安达增强收益债券C 1.3938 1.4138 1.3937 1.4137 0.0001 0.01%
2026-06-25 710302 富安达增强收益债券C 1.3937 1.4137 1.3935 1.4135 0.0002 0.01%
2026-06-24 710302 富安达增强收益债券C 1.3935 1.4135 1.3934 1.4134 0.0001 0.01%
2026-06-23 710302 富安达增强收益债券C 1.3934 1.4134 1.3935 1.4135 -0.0001 -0.01%
2026-06-22 710302 富安达增强收益债券C 1.3935 1.4135 1.3933 1.4133 0.0002 0.01%
2026-06-18 710302 富安达增强收益债券C 1.3933 1.4133 1.3931 1.4131 0.0002 0.01%
2026-06-17 710302 富安达增强收益债券C 1.3931 1.4131 1.3928 1.4128 0.0003 0.02%
2026-06-16 710302 富安达增强收益债券C 1.3928 1.4128 1.3925 1.4125 0.0003 0.02%
2026-06-15 710302 富安达增强收益债券C 1.3925 1.4125 1.3923 1.4123 0.0002 0.01%
2026-06-12 710302 富安达增强收益债券C 1.3923 1.4123 1.3923 1.4123 0.0000 0.00%
2026-06-11 710302 富安达增强收益债券C 1.3923 1.4123 1.3927 1.4127 -0.0004 -0.03%
2026-06-10 710302 富安达增强收益债券C 1.3927 1.4127 1.3928 1.4128 -0.0001 -0.01%
2026-06-09 710302 富安达增强收益债券C 1.3928 1.4128 1.3930 1.4130 -0.0002 -0.01%
2026-06-08 710302 富安达增强收益债券C 1.3930 1.4130 1.3932 1.4132 -0.0002 -0.01%
2026-06-05 710302 富安达增强收益债券C 1.3932 1.4132 1.3931 1.4131 0.0001 0.01%
2026-06-04 710302 富安达增强收益债券C 1.3931 1.4131 1.3930 1.4130 0.0001 0.01%
2026-06-03 710302 富安达增强收益债券C 1.3930 1.4130 1.3928 1.4128 0.0002 0.01%
2026-06-02 710302 富安达增强收益债券C 1.3928 1.4128 1.3926 1.4126 0.0002 0.01%
2026-06-01 710302 富安达增强收益债券C 1.3926 1.4126 1.3923 1.4123 0.0003 0.02%
2026-05-29 710302 富安达增强收益债券C 1.3923 1.4123 1.3921 1.4121 0.0002 0.01%
2026-05-28 710302 富安达增强收益债券C 1.3921 1.4121 1.3917 1.4117 0.0004 0.03%
2026-05-27 710302 富安达增强收益债券C 1.3917 1.4117 1.3915 1.4115 0.0002 0.01%
2026-05-26 710302 富安达增强收益债券C 1.3915 1.4115 1.3913 1.4113 0.0002 0.01%
2026-05-25 710302 富安达增强收益债券C 1.3913 1.4113 1.3910 1.4110 0.0003 0.02%
2026-05-22 710302 富安达增强收益债券C 1.3910 1.4110 1.3909 1.4109 0.0001 0.01%
2026-05-21 710302 富安达增强收益债券C 1.3909 1.4109 1.3909 1.4109 0.0000 0.00%
2026-05-20 710302 富安达增强收益债券C 1.3909 1.4109 1.3907 1.4107 0.0002 0.01%
2026-05-19 710302 富安达增强收益债券C 1.3907 1.4107 1.3905 1.4105 0.0002 0.01%
2026-05-18 710302 富安达增强收益债券C 1.3905 1.4105 1.3902 1.4102 0.0003 0.02%
2026-05-15 710302 富安达增强收益债券C 1.3902 1.4102 1.3900 1.4100 0.0002 0.01%
2026-05-14 710302 富安达增强收益债券C 1.3900 1.4100 1.3899 1.4099 0.0001 0.01%
2026-05-13 710302 富安达增强收益债券C 1.3899 1.4099 1.3897 1.4097 0.0002 0.01%
2026-05-12 710302 富安达增强收益债券C 1.3897 1.4097 1.3895 1.4095 0.0002 0.01%
2026-05-11 710302 富安达增强收益债券C 1.3895 1.4095 1.3893 1.4093 0.0002 0.01%
2026-05-08 710302 富安达增强收益债券C 1.3893 1.4093 1.3891 1.4091 0.0002 0.01%
2026-04-30 710302 富安达增强收益债券C 1.3889 1.4089 1.3888 1.4088 0.0001 0.01%
2026-04-29 710302 富安达增强收益债券C 1.3888 1.4088 1.3887 1.4087 0.0001 0.01%
2026-04-28 710302 富安达增强收益债券C 1.3887 1.4087 1.3885 1.4085 0.0002 0.01%
2026-04-27 710302 富安达增强收益债券C 1.3885 1.4085 1.3885 1.4085 0.0000 0.00%
2026-04-24 710302 富安达增强收益债券C 1.3885 1.4085 1.3884 1.4084 0.0001 0.01%
2026-04-23 710302 富安达增强收益债券C 1.3884 1.4084 1.3883 1.4083 0.0001 0.01%
2026-04-22 710302 富安达增强收益债券C 1.3883 1.4083 1.3881 1.4081 0.0002 0.01%
2026-04-21 710302 富安达增强收益债券C 1.3881 1.4081 1.3879 1.4079 0.0002 0.01%
2026-04-20 710302 富安达增强收益债券C 1.3879 1.4079 1.3877 1.4077 0.0002 0.01%
2026-04-17 710302 富安达增强收益债券C 1.3877 1.4077 1.3875 1.4075 0.0002 0.01%
2026-04-16 710302 富安达增强收益债券C 1.3875 1.4075 1.3874 1.4074 0.0001 0.01%
2026-04-15 710302 富安达增强收益债券C 1.3874 1.4074 1.3872 1.4072 0.0002 0.01%
2026-04-14 710302 富安达增强收益债券C 1.3872 1.4072 1.3870 1.4070 0.0002 0.01%
2026-04-13 710302 富安达增强收益债券C 1.3870 1.4070 1.3868 1.4068 0.0002 0.01%
2026-04-10 710302 富安达增强收益债券C 1.3868 1.4068 1.3866 1.4066 0.0002 0.01%
2026-04-09 710302 富安达增强收益债券C 1.3866 1.4066 1.3865 1.4065 0.0001 0.01%
2026-04-08 710302 富安达增强收益债券C 1.3865 1.4065 1.3864 1.4064 0.0001 0.01%
2026-04-07 710302 富安达增强收益债券C 1.3864 1.4064 1.3861 1.4061 0.0003 0.02%
2026-04-03 710302 富安达增强收益债券C 1.3861 1.4061 1.3858 1.4058 0.0003 0.02%
2026-04-02 710302 富安达增强收益债券C 1.3858 1.4058 1.3857 1.4057 0.0001 0.01%
2026-04-01 710302 富安达增强收益债券C 1.3857 1.4057 1.3856 1.4056 0.0001 0.01%
2026-03-31 710302 富安达增强收益债券C 1.3856 1.4056 1.3855 1.4055 0.0001 0.01%
2026-03-30 710302 富安达增强收益债券C 1.3855 1.4055 1.3852 1.4052 0.0003 0.02%
2026-03-27 710302 富安达增强收益债券C 1.3852 1.4052 1.3850 1.4050 0.0002 0.01%
2026-03-26 710302 富安达增强收益债券C 1.3850 1.4050 1.3849 1.4049 0.0001 0.01%
2026-03-25 710302 富安达增强收益债券C 1.3849 1.4049 1.3847 1.4047 0.0002 0.01%
2026-03-24 710302 富安达增强收益债券C 1.3847 1.4047 1.3846 1.4046 0.0001 0.01%
2026-03-23 710302 富安达增强收益债券C 1.3846 1.4046 1.3845 1.4045 0.0001 0.01%
2026-03-20 710302 富安达增强收益债券C 1.3845 1.4045 1.3844 1.4044 0.0001 0.01%
2026-03-19 710302 富安达增强收益债券C 1.3844 1.4044 1.3842 1.4042 0.0002 0.01%
2026-03-18 710302 富安达增强收益债券C 1.3842 1.4042 1.3841 1.4041 0.0001 0.01%
2026-03-17 710302 富安达增强收益债券C 1.3841 1.4041 1.3839 1.4039 0.0002 0.01%
2026-03-16 710302 富安达增强收益债券C 1.3839 1.4039 1.3839 1.4039 0.0000 0.00%
2026-03-13 710302 富安达增强收益债券C 1.3839 1.4039 1.3838 1.4038 0.0001 0.01%
2026-03-12 710302 富安达增强收益债券C 1.3838 1.4038 1.3837 1.4037 0.0001 0.01%
2026-03-11 710302 富安达增强收益债券C 1.3837 1.4037 1.3837 1.4037 0.0000 0.00%
2026-03-10 710302 富安达增强收益债券C 1.3837 1.4037 1.3836 1.4036 0.0001 0.01%
2026-03-09 710302 富安达增强收益债券C 1.3836 1.4036 1.3836 1.4036 0.0000 0.00%
2026-03-06 710302 富安达增强收益债券C 1.3836 1.4036 1.3833 1.4033 0.0003 0.02%
2026-03-05 710302 富安达增强收益债券C 1.3833 1.4033 1.3831 1.4031 0.0002 0.01%
2026-03-04 710302 富安达增强收益债券C 1.3831 1.4031 1.3829 1.4029 0.0002 0.01%
2026-03-03 710302 富安达增强收益债券C 1.3829 1.4029 1.3826 1.4026 0.0003 0.02%
2026-03-02 710302 富安达增强收益债券C 1.3826 1.4026 1.3822 1.4022 0.0004 0.03%
2026-02-27 710302 富安达增强收益债券C 1.3822 1.4022 1.3822 1.4022 0.0000 0.00%
2026-02-26 710302 富安达增强收益债券C 1.3822 1.4022 1.3821 1.4021 0.0001 0.01%
2026-02-25 710302 富安达增强收益债券C 1.3821 1.4021 1.3820 1.4020 0.0001 0.01%
2026-02-24 710302 富安达增强收益债券C 1.3820 1.4020 1.3810 1.4010 0.0010 0.07%
2026-02-13 710302 富安达增强收益债券C 1.3810 1.4010 1.3807 1.4007 0.0003 0.02%
2026-02-12 710302 富安达增强收益债券C 1.3807 1.4007 1.3804 1.4004 0.0003 0.02%
2026-02-11 710302 富安达增强收益债券C 1.3804 1.4004 1.3800 1.4000 0.0004 0.03%
2026-02-10 710302 富安达增强收益债券C 1.3800 1.4000 1.3798 1.3998 0.0002 0.01%
2026-02-09 710302 富安达增强收益债券C 1.3798 1.3998 1.3794 1.3994 0.0004 0.03%
2026-02-06 710302 富安达增强收益债券C 1.3794 1.3994 1.3790 1.3990 0.0004 0.03%
2026-02-05 710302 富安达增强收益债券C 1.3790 1.3990 1.3788 1.3988 0.0002 0.01%
2026-02-04 710302 富安达增强收益债券C 1.3788 1.3988 1.3786 1.3986 0.0002 0.01%
2026-02-03 710302 富安达增强收益债券C 1.3786 1.3986 1.3784 1.3984 0.0002 0.01%
2026-02-02 710302 富安达增强收益债券C 1.3784 1.3984 1.3780 1.3980 0.0004 0.03%
2026-01-30 710302 富安达增强收益债券C 1.3780 1.3980 1.3778 1.3978 0.0002 0.01%
2026-01-29 710302 富安达增强收益债券C 1.3778 1.3978 1.3772 1.3972 0.0006 0.04%
2026-01-28 710302 富安达增强收益债券C 1.3772 1.3972 1.3770 1.3970 0.0002 0.01%
2026-01-27 710302 富安达增强收益债券C 1.3770 1.3970 1.3767 1.3967 0.0003 0.02%
2026-01-26 710302 富安达增强收益债券C 1.3767 1.3967 1.3760 1.3960 0.0007 0.05%
2026-01-23 710302 富安达增强收益债券C 1.3760 1.3960 1.3756 1.3956 0.0004 0.03%
2026-01-22 710302 富安达增强收益债券C 1.3756 1.3956 1.3752 1.3952 0.0004 0.03%
2026-01-21 710302 富安达增强收益债券C 1.3752 1.3952 1.3744 1.3944 0.0008 0.06%
2026-01-20 710302 富安达增强收益债券C 1.3744 1.3944 1.3740 1.3940 0.0004 0.03%
2026-01-19 710302 富安达增强收益债券C 1.3740 1.3940 1.3735 1.3935 0.0005 0.04%
2026-01-16 710302 富安达增强收益债券C 1.3735 1.3935 1.3733 1.3933 0.0002 0.01%
2026-01-15 710302 富安达增强收益债券C 1.3733 1.3933 1.3732 1.3932 0.0001 0.01%
2026-01-14 710302 富安达增强收益债券C 1.3732 1.3932 1.3731 1.3931 0.0001 0.01%
2026-01-13 710302 富安达增强收益债券C 1.3731 1.3931 1.3730 1.3930 0.0001 0.01%
2026-01-12 710302 富安达增强收益债券C 1.3730 1.3930 1.3725 1.3925 0.0005 0.04%
2026-01-09 710302 富安达增强收益债券C 1.3725 1.3925 1.3723 1.3923 0.0002 0.01%
2026-01-08 710302 富安达增强收益债券C 1.3723 1.3923 1.3719 1.3919 0.0004 0.03%
2026-01-07 710302 富安达增强收益债券C 1.3719 1.3919 1.3721 1.3921 -0.0002 -0.01%
2026-01-06 710302 富安达增强收益债券C 1.3721 1.3921 1.3722 1.3922 -0.0001 -0.01%
2026-01-05 710302 富安达增强收益债券C 1.3722 1.3922 1.3715 1.3915 0.0007 0.05%
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富安达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富安达医药创新混合A 0.6178 0.29%
富安达富利纯债A 1.1536 0.01%
安达增强A 1.4828 0.01%
安达增强C 1.4004 0.01%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0381 0.00%
富安达富祥利率债A 1.0172 0.00%
富安达富祥利率债C 1.0192 0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券A 1.0739 0.00%
富安达富禧纯债30天持有债券C 1.0705 0.00%
富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0176 0.00%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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