华商价值共享混合发起式(华商价值共享)基金净值查询(630016)

今天最新净值 4.0900 0.1140 2.87% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 4.7953 0.0103 0.2145% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4500
成立日期：2013-03-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：2.662亿份
最近份额：0.3379亿
最近资产：0.87亿
基金公司：华商基金
基金经理：张文龙

近半年华商价值共享混合发起式|华商价值共享基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,华商价值共享混合发起式(630016)基金累计收益率-14.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	630016	华商价值共享混合发起式	4.0750	4.4350	4.0900	4.4500	-0.0150	-0.37%
2026-09-16	630016	华商价值共享混合发起式	4.0900	4.4500	3.9760	4.3360	0.1140	2.87%
2026-09-15	630016	华商价值共享混合发起式	3.9760	4.3360	3.9410	4.3010	0.0350	0.89%
2026-09-14	630016	华商价值共享混合发起式	3.9410	4.3010	3.9480	4.3080	-0.0070	-0.18%
2026-09-11	630016	华商价值共享混合发起式	3.9480	4.3080	4.0020	4.3620	-0.0540	-1.35%
2026-09-10	630016	华商价值共享混合发起式	4.0020	4.3620	4.0000	4.3600	0.0020	0.05%
2026-09-09	630016	华商价值共享混合发起式	4.0000	4.3600	3.9890	4.3490	0.0110	0.28%
2026-09-08	630016	华商价值共享混合发起式	3.9890	4.3490	3.9980	4.3580	-0.0090	-0.23%
2026-09-07	630016	华商价值共享混合发起式	3.9980	4.3580	3.8560	4.2160	0.1420	3.68%
2026-09-04	630016	华商价值共享混合发起式	3.8560	4.2160	3.9680	4.3280	-0.1120	-2.90%

2026-09-03	630016	华商价值共享混合发起式	3.9680	4.3280	3.9650	4.3250	0.0030	0.08%
2026-09-02	630016	华商价值共享混合发起式	3.9650	4.3250	3.9730	4.3330	-0.0080	-0.20%
2026-09-01	630016	华商价值共享混合发起式	3.9730	4.3330	4.0790	4.4390	-0.1060	-2.67%
2026-08-31	630016	华商价值共享混合发起式	4.0790	4.4390	4.0090	4.3690	0.0700	1.75%
2026-08-28	630016	华商价值共享混合发起式	4.0090	4.3690	4.0680	4.4280	-0.0590	-1.45%
2026-08-27	630016	华商价值共享混合发起式	4.0680	4.4280	3.8720	4.2320	0.1960	5.06%
2026-08-26	630016	华商价值共享混合发起式	3.8720	4.2320	3.8830	4.2430	-0.0110	-0.28%
2026-08-25	630016	华商价值共享混合发起式	3.8830	4.2430	3.8500	4.2100	0.0330	0.86%
2026-08-24	630016	华商价值共享混合发起式	3.8500	4.2100	3.9810	4.3410	-0.1310	-3.29%
2026-08-21	630016	华商价值共享混合发起式	3.9810	4.3410	3.9370	4.2970	0.0440	1.12%
2026-08-20	630016	华商价值共享混合发起式	3.9370	4.2970	3.8850	4.2450	0.0520	1.34%
2026-08-19	630016	华商价值共享混合发起式	3.8850	4.2450	4.2200	4.5800	-0.3350	-8.62%
2026-08-18	630016	华商价值共享混合发起式	4.2200	4.5800	4.2780	4.6380	-0.0580	-1.37%
2026-08-17	630016	华商价值共享混合发起式	4.2780	4.6380	4.0800	4.4400	0.1980	4.85%
2026-08-14	630016	华商价值共享混合发起式	4.0800	4.4400	3.9220	4.2820	0.1580	4.03%

2026-08-13	630016	华商价值共享混合发起式	3.9220	4.2820	3.9720	4.3320	-0.0500	-1.26%
2026-08-12	630016	华商价值共享混合发起式	3.9720	4.3320	3.8570	4.2170	0.1150	2.98%
2026-08-11	630016	华商价值共享混合发起式	3.8570	4.2170	3.8890	4.2490	-0.0320	-0.82%
2026-08-10	630016	华商价值共享混合发起式	3.8890	4.2490	3.9890	4.3490	-0.1000	-2.57%
2026-08-07	630016	华商价值共享混合发起式	3.9890	4.3490	3.7530	4.1130	0.2360	6.29%
2026-08-06	630016	华商价值共享混合发起式	3.7530	4.1130	3.6720	4.0320	0.0810	2.21%
2026-08-05	630016	华商价值共享混合发起式	3.6720	4.0320	3.5030	3.8630	0.1690	4.82%
2026-08-04	630016	华商价值共享混合发起式	3.5030	3.8630	3.2550	3.6150	0.2480	7.62%
2026-08-03	630016	华商价值共享混合发起式	3.2550	3.6150	3.3620	3.7220	-0.1070	-3.29%
2026-07-31	630016	华商价值共享混合发起式	3.3620	3.7220	3.2640	3.6240	0.0980	3.00%
2026-07-30	630016	华商价值共享混合发起式	3.2640	3.6240	3.4770	3.8370	-0.2130	-6.53%
2026-07-29	630016	华商价值共享混合发起式	3.4770	3.8370	3.5060	3.8660	-0.0290	-0.83%
2026-07-28	630016	华商价值共享混合发起式	3.5060	3.8660	3.8200	4.1800	-0.3140	-8.96%
2026-07-27	630016	华商价值共享混合发起式	3.8200	4.1800	3.6840	4.0440	0.1360	3.69%
2026-07-24	630016	华商价值共享混合发起式	3.6840	4.0440	3.7890	4.1490	-0.1050	-2.77%
2026-07-23	630016	华商价值共享混合发起式	3.7890	4.1490	3.8260	4.1860	-0.0370	-0.97%
2026-07-22	630016	华商价值共享混合发起式	3.8260	4.1860	3.9700	4.3300	-0.1440	-3.76%
2026-07-21	630016	华商价值共享混合发起式	3.9700	4.3300	3.7090	4.0690	0.2610	7.04%
2026-07-20	630016	华商价值共享混合发起式	3.7090	4.0690	3.8510	4.2110	-0.1420	-3.83%
2026-07-17	630016	华商价值共享混合发起式	3.8510	4.2110	4.1350	4.4950	-0.2840	-6.87%
2026-07-16	630016	华商价值共享混合发起式	4.1350	4.4950	4.3120	4.6720	-0.1770	-4.28%
2026-07-15	630016	华商价值共享混合发起式	4.3120	4.6720	4.4530	4.8130	-0.1410	-3.27%
2026-07-14	630016	华商价值共享混合发起式	4.4530	4.8130	4.2760	4.6360	0.1770	4.14%
2026-07-13	630016	华商价值共享混合发起式	4.2760	4.6360	4.5340	4.8940	-0.2580	-6.03%
2026-07-10	630016	华商价值共享混合发起式	4.5340	4.8940	4.6820	5.0420	-0.1480	-3.16%
2026-07-09	630016	华商价值共享混合发起式	4.6820	5.0420	4.5650	4.9250	0.1170	2.56%
2026-07-08	630016	华商价值共享混合发起式	4.5650	4.9250	4.6520	5.0120	-0.0870	-1.87%
2026-07-07	630016	华商价值共享混合发起式	4.6520	5.0120	4.7340	5.0940	-0.0820	-1.73%
2026-07-06	630016	华商价值共享混合发起式	4.7340	5.0940	4.8300	5.1900	-0.0960	-1.99%
2026-07-03	630016	华商价值共享混合发起式	4.8300	5.1900	4.8300	5.1900	0.0000	0.00%
2026-07-02	630016	华商价值共享混合发起式	4.8300	5.1900	5.0940	5.4540	-0.2640	-5.18%
2026-07-01	630016	华商价值共享混合发起式	5.0940	5.4540	5.1600	5.5200	-0.0660	-1.28%
2026-06-30	630016	华商价值共享混合发起式	5.1600	5.5200	5.1270	5.4870	0.0330	0.64%
2026-06-29	630016	华商价值共享混合发起式	5.1270	5.4870	5.1240	5.4840	0.0030	0.06%
2026-06-26	630016	华商价值共享混合发起式	5.1240	5.4840	5.2900	5.6500	-0.1660	-3.14%
2026-06-25	630016	华商价值共享混合发起式	5.2900	5.6500	5.1800	5.5400	0.1100	2.12%
2026-06-24	630016	华商价值共享混合发起式	5.1800	5.5400	5.0320	5.3920	0.1480	2.94%
2026-06-23	630016	华商价值共享混合发起式	5.0320	5.3920	5.1580	5.5180	-0.1260	-2.44%
2026-06-22	630016	华商价值共享混合发起式	5.1580	5.5180	5.0230	5.3830	0.1350	2.69%
2026-06-18	630016	华商价值共享混合发起式	5.0230	5.3830	5.0270	5.3870	-0.0040	-0.08%
2026-06-17	630016	华商价值共享混合发起式	5.0270	5.3870	4.9290	5.2890	0.0980	1.99%
2026-06-16	630016	华商价值共享混合发起式	4.9290	5.2890	4.9670	5.3270	-0.0380	-0.77%
2026-06-15	630016	华商价值共享混合发起式	4.9670	5.3270	4.7870	5.1470	0.1800	3.76%
2026-06-12	630016	华商价值共享混合发起式	4.7870	5.1470	4.6910	5.0510	0.0960	2.05%
2026-06-11	630016	华商价值共享混合发起式	4.6910	5.0510	4.7120	5.0720	-0.0210	-0.45%
2026-06-10	630016	华商价值共享混合发起式	4.7120	5.0720	4.8020	5.1620	-0.0900	-1.87%
2026-06-09	630016	华商价值共享混合发起式	4.8020	5.1620	4.6430	5.0030	0.1590	3.42%
2026-06-08	630016	华商价值共享混合发起式	4.6430	5.0030	4.8160	5.1760	-0.1730	-3.59%
2026-06-05	630016	华商价值共享混合发起式	4.8160	5.1760	4.8400	5.2000	-0.0240	-0.50%
2026-06-04	630016	华商价值共享混合发起式	4.8400	5.2000	4.8490	5.2090	-0.0090	-0.19%
2026-06-03	630016	华商价值共享混合发起式	4.8490	5.2090	4.8480	5.2080	0.0010	0.02%
2026-06-02	630016	华商价值共享混合发起式	4.8480	5.2080	4.8110	5.1710	0.0370	0.77%
2026-06-01	630016	华商价值共享混合发起式	4.8110	5.1710	4.8420	5.2020	-0.0310	-0.64%
2026-05-29	630016	华商价值共享混合发起式	4.8420	5.2020	4.9520	5.3120	-0.1100	-2.22%
2026-05-28	630016	华商价值共享混合发起式	4.9520	5.3120	4.9140	5.2740	0.0380	0.77%
2026-05-27	630016	华商价值共享混合发起式	4.9140	5.2740	4.9420	5.3020	-0.0280	-0.57%
2026-05-26	630016	华商价值共享混合发起式	4.9420	5.3020	4.9100	5.2700	0.0320	0.65%
2026-05-25	630016	华商价值共享混合发起式	4.9100	5.2700	4.8650	5.2250	0.0450	0.92%
2026-05-22	630016	华商价值共享混合发起式	4.8650	5.2250	4.8090	5.1690	0.0560	1.16%
2026-05-21	630016	华商价值共享混合发起式	4.8090	5.1690	4.9000	5.2600	-0.0910	-1.86%
2026-05-20	630016	华商价值共享混合发起式	4.9000	5.2600	4.8050	5.1650	0.0950	1.98%
2026-05-19	630016	华商价值共享混合发起式	4.8050	5.1650	4.7700	5.1300	0.0350	0.73%
2026-05-18	630016	华商价值共享混合发起式	4.7700	5.1300	4.8000	5.1600	-0.0300	-0.62%
2026-05-15	630016	华商价值共享混合发起式	4.8000	5.1600	4.8090	5.1690	-0.0090	-0.19%
2026-05-14	630016	华商价值共享混合发起式	4.8090	5.1690	4.9320	5.2920	-0.1230	-2.49%
2026-05-13	630016	华商价值共享混合发起式	4.9320	5.2920	4.8920	5.2520	0.0400	0.82%
2026-05-12	630016	华商价值共享混合发起式	4.8920	5.2520	4.8850	5.2450	0.0070	0.14%
2026-05-11	630016	华商价值共享混合发起式	4.8850	5.2450	4.8090	5.1690	0.0760	1.58%
2026-05-08	630016	华商价值共享混合发起式	4.8090	5.1690	4.8450	5.2050	-0.0360	-0.74%
2026-04-30	630016	华商价值共享混合发起式	4.8500	5.2100	4.8610	5.2210	-0.0110	-0.23%
2026-04-29	630016	华商价值共享混合发起式	4.8610	5.2210	4.7640	5.1240	0.0970	2.04%
2026-04-28	630016	华商价值共享混合发起式	4.7640	5.1240	4.7650	5.1250	-0.0010	-0.02%
2026-04-27	630016	华商价值共享混合发起式	4.7650	5.1250	4.7500	5.1100	0.0150	0.32%
2026-04-24	630016	华商价值共享混合发起式	4.7500	5.1100	4.7320	5.0920	0.0180	0.38%
2026-04-23	630016	华商价值共享混合发起式	4.7320	5.0920	4.7780	5.1380	-0.0460	-0.96%
2026-04-22	630016	华商价值共享混合发起式	4.7780	5.1380	4.7660	5.1260	0.0120	0.25%
2026-04-21	630016	华商价值共享混合发起式	4.7660	5.1260	4.7740	5.1340	-0.0080	-0.17%
2026-04-20	630016	华商价值共享混合发起式	4.7740	5.1340	4.7830	5.1430	-0.0090	-0.19%
2026-04-17	630016	华商价值共享混合发起式	4.7830	5.1430	4.7990	5.1590	-0.0160	-0.33%
2026-04-16	630016	华商价值共享混合发起式	4.7990	5.1590	4.7380	5.0980	0.0610	1.29%
2026-04-15	630016	华商价值共享混合发起式	4.7380	5.0980	4.8170	5.1770	-0.0790	-1.67%
2026-04-14	630016	华商价值共享混合发起式	4.8170	5.1770	4.7100	5.0700	0.1070	2.27%
2026-04-13	630016	华商价值共享混合发起式	4.7100	5.0700	4.6900	5.0500	0.0200	0.43%
2026-04-10	630016	华商价值共享混合发起式	4.6900	5.0500	4.6420	5.0020	0.0480	1.03%
2026-04-09	630016	华商价值共享混合发起式	4.6420	5.0020	4.6560	5.0160	-0.0140	-0.30%
2026-04-08	630016	华商价值共享混合发起式	4.6560	5.0160	4.4930	4.8530	0.1630	3.63%
2026-04-07	630016	华商价值共享混合发起式	4.4930	4.8530	4.4640	4.8240	0.0290	0.65%
2026-04-03	630016	华商价值共享混合发起式	4.4640	4.8240	4.5280	4.8880	-0.0640	-1.41%
2026-04-02	630016	华商价值共享混合发起式	4.5280	4.8880	4.5810	4.9410	-0.0530	-1.16%
2026-04-01	630016	华商价值共享混合发起式	4.5810	4.9410	4.5350	4.8950	0.0460	1.01%
2026-03-31	630016	华商价值共享混合发起式	4.5350	4.8950	4.6390	4.9990	-0.1040	-2.24%
2026-03-30	630016	华商价值共享混合发起式	4.6390	4.9990	4.6380	4.9980	0.0010	0.02%
2026-03-27	630016	华商价值共享混合发起式	4.6380	4.9980	4.5520	4.9120	0.0860	1.89%
2026-03-26	630016	华商价值共享混合发起式	4.5520	4.9120	4.6290	4.9890	-0.0770	-1.66%
2026-03-25	630016	华商价值共享混合发起式	4.6290	4.9890	4.5690	4.9290	0.0600	1.31%
2026-03-24	630016	华商价值共享混合发起式	4.5690	4.9290	4.5170	4.8770	0.0520	1.15%
2026-03-23	630016	华商价值共享混合发起式	4.5170	4.8770	4.6400	5.0000	-0.1230	-2.65%
2026-03-20	630016	华商价值共享混合发起式	4.6400	5.0000	4.6720	5.0320	-0.0320	-0.68%
2026-03-19	630016	华商价值共享混合发起式	4.6720	5.0320	4.8040	5.1640	-0.1320	-2.75%
2026-03-18	630016	华商价值共享混合发起式	4.8040	5.1640	4.7850	5.1450	0.0190	0.40%

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华商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商医药消费精选混合C	0.7383	2.00%
华商医药消费精选混合A	0.7525	1.99%
华商医药医疗行业股票	1.1972	1.21%
华商量化优质精选混合	0.8382	0.55%
华商元亨混合A	2.5470	0.52%
华商润丰混合A	3.9670	0.46%
华商远见价值A	0.9358	0.44%
华商远见价值C	0.8980	0.44%
华商甄选回报混合A	2.5793	0.33%
华商港股通价值回报混合	1.0621	0.32%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%
宝盈睿丰C	2.0220	3.17%