金元顺安消费主题混合(金元消费)基金净值查询(620006)
今天最新净值
1.7646
-0.0103 -0.58%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.7742
-0.0035 -0.1983%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8346
- 成立日期：2010-09-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.070亿份
- 最近份额：1.0776亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：闵杭
近一年,金元顺安消费主题混合(620006)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7532 |
1.8232 |
1.7646 |
1.8346 |
-0.0114 |
-0.65% |
| 2026-09-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7646 |
1.8346 |
1.7749 |
1.8449 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7749 |
1.8449 |
1.7701 |
1.8401 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7701 |
1.8401 |
1.7845 |
1.8545 |
-0.0144 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7845 |
1.8545 |
1.7762 |
1.8462 |
0.0083 |
0.47% |
| 2026-09-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7762 |
1.8462 |
1.7778 |
1.8478 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7778 |
1.8478 |
1.7781 |
1.8481 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7781 |
1.8481 |
1.7958 |
1.8658 |
-0.0177 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7958 |
1.8658 |
1.7864 |
1.8564 |
0.0094 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7864 |
1.8564 |
1.7802 |
1.8502 |
0.0062 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7802 |
1.8502 |
1.7912 |
1.8612 |
-0.0110 |
-0.61% |
| 2026-09-01 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7912 |
1.8612 |
1.7760 |
1.8460 |
0.0152 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7760 |
1.8460 |
1.7727 |
1.8427 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7727 |
1.8427 |
1.7773 |
1.8473 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7773 |
1.8473 |
1.7767 |
1.8467 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7767 |
1.8467 |
1.7650 |
1.8350 |
0.0117 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7650 |
1.8350 |
1.7620 |
1.8320 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7620 |
1.8320 |
1.7618 |
1.8318 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7618 |
1.8318 |
1.7733 |
1.8433 |
-0.0115 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7733 |
1.8433 |
1.7715 |
1.8415 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7715 |
1.8415 |
1.7594 |
1.8294 |
0.0121 |
0.69% |
| 2026-08-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7594 |
1.8294 |
1.7554 |
1.8254 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7554 |
1.8254 |
1.7522 |
1.8222 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-08-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7522 |
1.8222 |
1.7636 |
1.8336 |
-0.0114 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7636 |
1.8336 |
1.7721 |
1.8421 |
-0.0085 |
-0.48% |
|
|
| 2026-08-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7721 |
1.8421 |
1.7755 |
1.8455 |
-0.0034 |
-0.19% |
| 2026-08-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7755 |
1.8455 |
1.7803 |
1.8503 |
-0.0048 |
-0.27% |
| 2026-08-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7803 |
1.8503 |
1.7685 |
1.8385 |
0.0118 |
0.67% |
| 2026-08-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7685 |
1.8385 |
1.7691 |
1.8391 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-08-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7691 |
1.8391 |
1.7706 |
1.8406 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2026-08-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7706 |
1.8406 |
1.7766 |
1.8466 |
-0.0060 |
-0.34% |
| 2026-08-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7766 |
1.8466 |
1.7986 |
1.8686 |
-0.0220 |
-1.24% |
| 2026-08-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7986 |
1.8686 |
1.7999 |
1.8699 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7999 |
1.8699 |
1.8140 |
1.8840 |
-0.0141 |
-0.78% |
| 2026-07-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.8140 |
1.8840 |
1.7891 |
1.8591 |
0.0249 |
1.39% |
| 2026-07-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7891 |
1.8591 |
1.7730 |
1.8430 |
0.0161 |
0.91% |
| 2026-07-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7730 |
1.8430 |
1.7665 |
1.8365 |
0.0065 |
0.37% |
| 2026-07-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7665 |
1.8365 |
1.7505 |
1.8205 |
0.0160 |
0.91% |
| 2026-07-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7505 |
1.8205 |
1.7731 |
1.8431 |
-0.0226 |
-1.27% |
| 2026-07-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7731 |
1.8431 |
1.7632 |
1.8332 |
0.0099 |
0.56% |
| 2026-07-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7632 |
1.8332 |
1.7494 |
1.8194 |
0.0138 |
0.79% |
| 2026-07-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7494 |
1.8194 |
1.7637 |
1.8337 |
-0.0143 |
-0.81% |
| 2026-07-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7637 |
1.8337 |
1.7274 |
1.7974 |
0.0363 |
2.10% |
| 2026-07-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7274 |
1.7974 |
1.7346 |
1.8046 |
-0.0072 |
-0.42% |
| 2026-07-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7346 |
1.8046 |
1.7419 |
1.8119 |
-0.0073 |
-0.42% |
| 2026-07-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7419 |
1.8119 |
1.7153 |
1.7853 |
0.0266 |
1.55% |
| 2026-07-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7153 |
1.7853 |
1.7090 |
1.7790 |
0.0063 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7090 |
1.7790 |
1.7000 |
1.7700 |
0.0090 |
0.53% |
| 2026-07-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7000 |
1.7700 |
1.6951 |
1.7651 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-07-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6951 |
1.7651 |
1.6934 |
1.7634 |
0.0017 |
0.10% |
| 2026-07-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6934 |
1.7634 |
1.6983 |
1.7683 |
-0.0049 |
-0.29% |
| 2026-07-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6983 |
1.7683 |
1.7166 |
1.7866 |
-0.0183 |
-1.07% |
| 2026-07-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7166 |
1.7866 |
1.6934 |
1.7634 |
0.0232 |
1.37% |
| 2026-07-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6934 |
1.7634 |
1.6864 |
1.7564 |
0.0070 |
0.42% |
| 2026-07-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6864 |
1.7564 |
1.6817 |
1.7517 |
0.0047 |
0.28% |
| 2026-07-01 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6817 |
1.7517 |
1.6507 |
1.7207 |
0.0310 |
1.88% |
| 2026-06-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6507 |
1.7207 |
1.6737 |
1.7437 |
-0.0230 |
-1.39% |
| 2026-06-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6737 |
1.7437 |
1.6523 |
1.7223 |
0.0214 |
1.30% |
| 2026-06-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6523 |
1.7223 |
1.6732 |
1.7432 |
-0.0209 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6732 |
1.7432 |
1.6718 |
1.7418 |
0.0014 |
0.08% |
| 2026-06-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6718 |
1.7418 |
1.6857 |
1.7557 |
-0.0139 |
-0.82% |
| 2026-06-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6857 |
1.7557 |
1.6870 |
1.7570 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6870 |
1.7570 |
1.6519 |
1.7219 |
0.0351 |
2.12% |
| 2026-06-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6519 |
1.7219 |
1.6814 |
1.7514 |
-0.0295 |
-1.75% |
| 2026-06-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6814 |
1.7514 |
1.6857 |
1.7557 |
-0.0043 |
-0.26% |
| 2026-06-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6857 |
1.7557 |
1.7103 |
1.7803 |
-0.0246 |
-1.44% |
| 2026-06-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7103 |
1.7803 |
1.7173 |
1.7873 |
-0.0070 |
-0.41% |
| 2026-06-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7173 |
1.7873 |
1.6987 |
1.7687 |
0.0186 |
1.09% |
| 2026-06-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6987 |
1.7687 |
1.7042 |
1.7742 |
-0.0055 |
-0.32% |
| 2026-06-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7042 |
1.7742 |
1.6895 |
1.7595 |
0.0147 |
0.87% |
| 2026-06-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6895 |
1.7595 |
1.6819 |
1.7519 |
0.0076 |
0.45% |
| 2026-06-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6819 |
1.7519 |
1.6901 |
1.7601 |
-0.0082 |
-0.49% |
| 2026-06-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6901 |
1.7601 |
1.6789 |
1.7489 |
0.0112 |
0.67% |
| 2026-06-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6789 |
1.7489 |
1.6921 |
1.7621 |
-0.0132 |
-0.78% |
| 2026-06-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6921 |
1.7621 |
1.7025 |
1.7725 |
-0.0104 |
-0.61% |
| 2026-06-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7025 |
1.7725 |
1.7003 |
1.7703 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-06-01 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7003 |
1.7703 |
1.6954 |
1.7654 |
0.0049 |
0.29% |
| 2026-05-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6954 |
1.7654 |
1.6761 |
1.7461 |
0.0193 |
1.15% |
| 2026-05-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6761 |
1.7461 |
1.6900 |
1.7600 |
-0.0139 |
-0.82% |
| 2026-05-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6900 |
1.7600 |
1.6930 |
1.7630 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6930 |
1.7630 |
1.6931 |
1.7631 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6931 |
1.7631 |
1.6967 |
1.7667 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-05-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6967 |
1.7667 |
1.7020 |
1.7720 |
-0.0053 |
-0.31% |
| 2026-05-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7020 |
1.7720 |
1.7091 |
1.7791 |
-0.0071 |
-0.42% |
| 2026-05-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7091 |
1.7791 |
1.7180 |
1.7880 |
-0.0089 |
-0.52% |
| 2026-05-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7180 |
1.7880 |
1.7187 |
1.7887 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-05-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7187 |
1.7887 |
1.7344 |
1.8044 |
-0.0157 |
-0.91% |
| 2026-05-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7344 |
1.8044 |
1.7430 |
1.8130 |
-0.0086 |
-0.49% |
| 2026-05-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7430 |
1.8130 |
1.7530 |
1.8230 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2026-05-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7530 |
1.8230 |
1.7594 |
1.8294 |
-0.0064 |
-0.36% |
| 2026-05-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7594 |
1.8294 |
1.7646 |
1.8346 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2026-05-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7646 |
1.8346 |
1.7504 |
1.8204 |
0.0142 |
0.81% |
| 2026-05-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7504 |
1.8204 |
1.7559 |
1.8259 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2026-04-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7754 |
1.8454 |
1.7811 |
1.8511 |
-0.0057 |
-0.32% |
| 2026-04-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7811 |
1.8511 |
1.7803 |
1.8503 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7803 |
1.8503 |
1.7654 |
1.8354 |
0.0149 |
0.84% |
| 2026-04-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7654 |
1.8354 |
1.7634 |
1.8334 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7634 |
1.8334 |
1.7608 |
1.8308 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-04-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7608 |
1.8308 |
1.7549 |
1.8249 |
0.0059 |
0.34% |
| 2026-04-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7549 |
1.8249 |
1.7596 |
1.8296 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2026-04-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7596 |
1.8296 |
1.7540 |
1.8240 |
0.0056 |
0.32% |
| 2026-04-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7540 |
1.8240 |
1.7514 |
1.8214 |
0.0026 |
0.15% |
| 2026-04-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7514 |
1.8214 |
1.7680 |
1.8380 |
-0.0166 |
-0.94% |
| 2026-04-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7680 |
1.8380 |
1.7646 |
1.8346 |
0.0034 |
0.19% |
| 2026-04-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7646 |
1.8346 |
1.7603 |
1.8303 |
0.0043 |
0.24% |
| 2026-04-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7603 |
1.8303 |
1.7505 |
1.8205 |
0.0098 |
0.56% |
| 2026-04-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7505 |
1.8205 |
1.7492 |
1.8192 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-04-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7492 |
1.8192 |
1.7398 |
1.8098 |
0.0094 |
0.54% |
| 2026-04-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7398 |
1.8098 |
1.7530 |
1.8230 |
-0.0132 |
-0.75% |
| 2026-04-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7530 |
1.8230 |
1.7344 |
1.8044 |
0.0186 |
1.07% |
| 2026-04-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7344 |
1.8044 |
1.7328 |
1.8028 |
0.0016 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7328 |
1.8028 |
1.7404 |
1.8104 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7404 |
1.8104 |
1.7410 |
1.8110 |
-0.0006 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7410 |
1.8110 |
1.7286 |
1.7986 |
0.0124 |
0.72% |
| 2026-03-31 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7286 |
1.7986 |
1.7255 |
1.7955 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-03-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7255 |
1.7955 |
1.7233 |
1.7933 |
0.0022 |
0.13% |
| 2026-03-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7233 |
1.7933 |
1.7151 |
1.7851 |
0.0082 |
0.48% |
| 2026-03-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7151 |
1.7851 |
1.7298 |
1.7998 |
-0.0147 |
-0.85% |
| 2026-03-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7298 |
1.7998 |
1.7207 |
1.7907 |
0.0091 |
0.53% |
| 2026-03-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7207 |
1.7907 |
1.6993 |
1.7693 |
0.0214 |
1.26% |
| 2026-03-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.6993 |
1.7693 |
1.7440 |
1.8140 |
-0.0447 |
-2.56% |
| 2026-03-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7440 |
1.8140 |
1.7551 |
1.8251 |
-0.0111 |
-0.63% |
| 2026-03-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7551 |
1.8251 |
1.7728 |
1.8428 |
-0.0177 |
-1.00% |
| 2026-03-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7728 |
1.8428 |
1.7777 |
1.8477 |
-0.0049 |
-0.28% |
| 2026-03-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7777 |
1.8477 |
1.7767 |
1.8467 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7767 |
1.8467 |
1.7767 |
1.8467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7767 |
1.8467 |
1.7799 |
1.8499 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7799 |
1.8499 |
1.7768 |
1.8468 |
0.0031 |
0.17% |
| 2026-03-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7768 |
1.8468 |
1.7638 |
1.8338 |
0.0130 |
0.74% |
| 2026-03-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7638 |
1.8338 |
1.7528 |
1.8228 |
0.0110 |
0.63% |
| 2026-03-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7528 |
1.8228 |
1.7664 |
1.8364 |
-0.0136 |
-0.77% |
| 2026-03-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7664 |
1.8364 |
1.7429 |
1.8129 |
0.0235 |
1.35% |
| 2026-03-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7429 |
1.8129 |
1.7352 |
1.8052 |
0.0077 |
0.44% |
| 2026-03-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7352 |
1.8052 |
1.7561 |
1.8261 |
-0.0209 |
-1.19% |
| 2026-03-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7561 |
1.8261 |
1.7552 |
1.8252 |
0.0009 |
0.05% |
| 2026-03-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7552 |
1.8252 |
1.7608 |
1.8308 |
-0.0056 |
-0.32% |
| 2026-02-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7608 |
1.8308 |
1.7605 |
1.8305 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-02-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7605 |
1.8305 |
1.7673 |
1.8373 |
-0.0068 |
-0.38% |
| 2026-02-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7673 |
1.8373 |
1.7655 |
1.8355 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-02-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7655 |
1.8355 |
1.7672 |
1.8372 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-02-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7672 |
1.8372 |
1.7819 |
1.8519 |
-0.0147 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7819 |
1.8519 |
1.7964 |
1.8664 |
-0.0145 |
-0.81% |
| 2026-02-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7964 |
1.8664 |
1.7971 |
1.8671 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2026-02-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7971 |
1.8671 |
1.7963 |
1.8663 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7963 |
1.8663 |
1.7878 |
1.8578 |
0.0085 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7878 |
1.8578 |
1.7909 |
1.8609 |
-0.0031 |
-0.17% |
| 2026-02-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7909 |
1.8609 |
1.7738 |
1.8438 |
0.0171 |
0.96% |
| 2026-02-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7738 |
1.8438 |
1.7510 |
1.8210 |
0.0228 |
1.30% |
| 2026-02-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7510 |
1.8210 |
1.7390 |
1.8090 |
0.0120 |
0.69% |
| 2026-02-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7390 |
1.8090 |
1.7538 |
1.8238 |
-0.0148 |
-0.84% |
| 2026-01-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7538 |
1.8238 |
1.7678 |
1.8378 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2026-01-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7678 |
1.8378 |
1.7350 |
1.8050 |
0.0328 |
1.89% |
| 2026-01-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7350 |
1.8050 |
1.7435 |
1.8135 |
-0.0085 |
-0.49% |
| 2026-01-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7435 |
1.8135 |
1.7446 |
1.8146 |
-0.0011 |
-0.06% |
| 2026-01-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7446 |
1.8146 |
1.7387 |
1.8087 |
0.0059 |
0.34% |
| 2026-01-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7387 |
1.8087 |
1.7476 |
1.8176 |
-0.0089 |
-0.51% |
| 2026-01-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7476 |
1.8176 |
1.7495 |
1.8195 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7495 |
1.8195 |
1.7604 |
1.8304 |
-0.0109 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7604 |
1.8304 |
1.7507 |
1.8207 |
0.0097 |
0.55% |
| 2026-01-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7507 |
1.8207 |
1.7532 |
1.8232 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2026-01-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7532 |
1.8232 |
1.7653 |
1.8353 |
-0.0121 |
-0.69% |
| 2026-01-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7653 |
1.8353 |
1.7714 |
1.8414 |
-0.0061 |
-0.34% |
| 2026-01-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7714 |
1.8414 |
1.7857 |
1.8557 |
-0.0143 |
-0.80% |
| 2026-01-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7857 |
1.8557 |
1.7821 |
1.8521 |
0.0036 |
0.20% |
| 2026-01-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7821 |
1.8521 |
1.7813 |
1.8513 |
0.0008 |
0.04% |
| 2026-01-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7813 |
1.8513 |
1.7848 |
1.8548 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2026-01-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7848 |
1.8548 |
1.8008 |
1.8708 |
-0.0160 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.8008 |
1.8708 |
1.8060 |
1.8760 |
-0.0052 |
-0.29% |
| 2026-01-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.8060 |
1.8760 |
1.7836 |
1.8536 |
0.0224 |
1.26% |
| 2026-01-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7836 |
1.8536 |
1.7577 |
1.8277 |
0.0259 |
1.47% |
| 2025-12-31 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7577 |
1.8277 |
1.7644 |
1.8344 |
-0.0067 |
-0.38% |
| 2025-12-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7644 |
1.8344 |
1.7647 |
1.8347 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7647 |
1.8347 |
1.7687 |
1.8387 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7687 |
1.8387 |
1.7708 |
1.8408 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-12-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7708 |
1.8408 |
1.7650 |
1.8350 |
0.0058 |
0.33% |
| 2025-12-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7650 |
1.8350 |
1.7675 |
1.8375 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-12-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7675 |
1.8375 |
1.7652 |
1.8352 |
0.0023 |
0.13% |
| 2025-12-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7652 |
1.8352 |
1.7699 |
1.8399 |
-0.0047 |
-0.27% |
| 2025-12-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7699 |
1.8399 |
1.7647 |
1.8347 |
0.0052 |
0.29% |
| 2025-12-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7647 |
1.8347 |
1.7583 |
1.8283 |
0.0064 |
0.36% |
| 2025-12-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7583 |
1.8283 |
1.7383 |
1.8083 |
0.0200 |
1.15% |
| 2025-12-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7383 |
1.8083 |
1.7471 |
1.8171 |
-0.0088 |
-0.50% |
| 2025-12-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7471 |
1.8171 |
1.7397 |
1.8097 |
0.0074 |
0.43% |
| 2025-12-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7397 |
1.8097 |
1.7343 |
1.8043 |
0.0054 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7343 |
1.8043 |
1.7379 |
1.8079 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7379 |
1.8079 |
1.7425 |
1.8125 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2025-12-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7425 |
1.8125 |
1.7556 |
1.8256 |
-0.0131 |
-0.75% |
| 2025-12-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7556 |
1.8256 |
1.7529 |
1.8229 |
0.0027 |
0.15% |
| 2025-12-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7529 |
1.8229 |
1.7347 |
1.8047 |
0.0182 |
1.05% |
| 2025-12-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7347 |
1.8047 |
1.7372 |
1.8072 |
-0.0025 |
-0.14% |
| 2025-12-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7372 |
1.8072 |
1.7462 |
1.8162 |
-0.0090 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7462 |
1.8162 |
1.7475 |
1.8175 |
-0.0013 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7475 |
1.8175 |
1.7382 |
1.8082 |
0.0093 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7382 |
1.8082 |
1.7414 |
1.8114 |
-0.0032 |
-0.18% |
| 2025-11-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7414 |
1.8114 |
1.7399 |
1.8099 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7399 |
1.8099 |
1.7419 |
1.8119 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7419 |
1.8119 |
1.7294 |
1.7994 |
0.0125 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7294 |
1.7994 |
1.7356 |
1.8056 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-11-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7356 |
1.8056 |
1.7538 |
1.8238 |
-0.0182 |
-1.04% |
| 2025-11-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7538 |
1.8238 |
1.7524 |
1.8224 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7524 |
1.8224 |
1.7462 |
1.8162 |
0.0062 |
0.36% |
| 2025-11-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7462 |
1.8162 |
1.7502 |
1.8202 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2025-11-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7502 |
1.8202 |
1.7667 |
1.8367 |
-0.0165 |
-0.93% |
| 2025-11-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7667 |
1.8367 |
1.7748 |
1.8448 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2025-11-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7748 |
1.8448 |
1.7657 |
1.8357 |
0.0091 |
0.52% |
| 2025-11-12 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7657 |
1.8357 |
1.7622 |
1.8322 |
0.0035 |
0.20% |
| 2025-11-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7622 |
1.8322 |
1.7661 |
1.8361 |
-0.0039 |
-0.22% |
| 2025-11-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7661 |
1.8361 |
1.7503 |
1.8203 |
0.0158 |
0.90% |
| 2025-11-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7503 |
1.8203 |
1.7504 |
1.8204 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7504 |
1.8204 |
1.7423 |
1.8123 |
0.0081 |
0.46% |
| 2025-11-05 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7423 |
1.8123 |
1.7458 |
1.8158 |
-0.0035 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7458 |
1.8158 |
1.7426 |
1.8126 |
0.0032 |
0.18% |
| 2025-11-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7426 |
1.8126 |
1.7397 |
1.8097 |
0.0029 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7397 |
1.8097 |
1.7402 |
1.8102 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-10-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7402 |
1.8102 |
1.7492 |
1.8192 |
-0.0090 |
-0.51% |
| 2025-10-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7492 |
1.8192 |
1.7482 |
1.8182 |
0.0010 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7482 |
1.8182 |
1.7511 |
1.8211 |
-0.0029 |
-0.17% |
| 2025-10-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7511 |
1.8211 |
1.7505 |
1.8205 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7505 |
1.8205 |
1.7546 |
1.8246 |
-0.0041 |
-0.23% |
| 2025-10-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7546 |
1.8246 |
1.7411 |
1.8111 |
0.0135 |
0.78% |
| 2025-10-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7411 |
1.8111 |
1.7411 |
1.8111 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7411 |
1.8111 |
1.7355 |
1.8055 |
0.0056 |
0.32% |
| 2025-10-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7355 |
1.8055 |
1.7327 |
1.8027 |
0.0028 |
0.16% |
| 2025-10-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7327 |
1.8027 |
1.7530 |
1.8230 |
-0.0203 |
-1.16% |
| 2025-10-16 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7530 |
1.8230 |
1.7427 |
1.8127 |
0.0103 |
0.59% |
| 2025-10-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7427 |
1.8127 |
1.7297 |
1.7997 |
0.0130 |
0.75% |
| 2025-10-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7297 |
1.7997 |
1.7208 |
1.7908 |
0.0089 |
0.52% |
| 2025-10-13 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7208 |
1.7908 |
1.7327 |
1.8027 |
-0.0119 |
-0.69% |
| 2025-10-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7327 |
1.8027 |
1.7389 |
1.8089 |
-0.0062 |
-0.36% |
| 2025-10-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7389 |
1.8089 |
1.7388 |
1.8088 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-30 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7388 |
1.8088 |
1.7471 |
1.8171 |
-0.0083 |
-0.48% |
| 2025-09-29 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7471 |
1.8171 |
1.7345 |
1.8045 |
0.0126 |
0.73% |
| 2025-09-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7345 |
1.8045 |
1.7373 |
1.8073 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2025-09-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7373 |
1.8073 |
1.7360 |
1.8060 |
0.0013 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7360 |
1.8060 |
1.7305 |
1.8005 |
0.0055 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7305 |
1.8005 |
1.7294 |
1.7994 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-09-22 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7294 |
1.7994 |
1.7382 |
1.8082 |
-0.0088 |
-0.51% |
| 2025-09-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7382 |
1.8082 |
1.7384 |
1.8084 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-09-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7384 |
1.8084 |
1.7602 |
1.8302 |
-0.0218 |
-1.24% |
| 2025-09-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7602 |
1.8302 |
1.7593 |
1.8293 |
0.0009 |
0.05% |
