金元顺安消费主题混合(金元消费)基金净值查询(620006)
今天最新净值
1.7646
-0.0103 -0.58%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.7742
-0.0035 -0.1983%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8346
- 成立日期：2010-09-15
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：4.070亿份
- 最近份额：1.0776亿
- 最近资产：1.86亿
- 基金公司：金元顺安基金
- 基金经理：闵杭
近一月,金元顺安消费主题混合(620006)基金累计收益率0.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7646 |
1.8346 |
1.7749 |
1.8449 |
-0.0103 |
-0.58% |
| 2026-09-14 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7749 |
1.8449 |
1.7701 |
1.8401 |
0.0048 |
0.27% |
| 2026-09-11 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7701 |
1.8401 |
1.7845 |
1.8545 |
-0.0144 |
-0.81% |
| 2026-09-10 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7845 |
1.8545 |
1.7762 |
1.8462 |
0.0083 |
0.47% |
| 2026-09-09 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7762 |
1.8462 |
1.7778 |
1.8478 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7778 |
1.8478 |
1.7781 |
1.8481 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7781 |
1.8481 |
1.7958 |
1.8658 |
-0.0177 |
-0.99% |
| 2026-09-04 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7958 |
1.8658 |
1.7864 |
1.8564 |
0.0094 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7864 |
1.8564 |
1.7802 |
1.8502 |
0.0062 |
0.35% |
| 2026-09-02 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7802 |
1.8502 |
1.7912 |
1.8612 |
-0.0110 |
-0.61% |
|
|
| 2026-09-01 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7912 |
1.8612 |
1.7760 |
1.8460 |
0.0152 |
0.86% |
| 2026-08-31 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7760 |
1.8460 |
1.7727 |
1.8427 |
0.0033 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7727 |
1.8427 |
1.7773 |
1.8473 |
-0.0046 |
-0.26% |
| 2026-08-27 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7773 |
1.8473 |
1.7767 |
1.8467 |
0.0006 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7767 |
1.8467 |
1.7650 |
1.8350 |
0.0117 |
0.66% |
| 2026-08-25 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7650 |
1.8350 |
1.7620 |
1.8320 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-24 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7620 |
1.8320 |
1.7618 |
1.8318 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7618 |
1.8318 |
1.7733 |
1.8433 |
-0.0115 |
-0.65% |
| 2026-08-20 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7733 |
1.8433 |
1.7715 |
1.8415 |
0.0018 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7715 |
1.8415 |
1.7594 |
1.8294 |
0.0121 |
0.69% |
| 2026-08-18 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7594 |
1.8294 |
1.7554 |
1.8254 |
0.0040 |
0.23% |
| 2026-08-17 |
620006 |
金元顺安消费主题混合 |
1.7554 |
1.8254 |
1.7522 |
1.8222 |
0.0032 |
0.18% |
