华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(科创板)基金净值查询(588090)
今天最新净值
1.5741
-0.0262 -1.66%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4124
0.0189 1.3558%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0992
- 成立日期：2020-09-28
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：56.7493亿
- 最近资产：51.08亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军
近一月华泰柏瑞上证科创板50成份ETF|科创板基金净值查询
近一月,华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)基金累计收益率-10.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.5983 |
1.1161 |
1.5741 |
1.0992 |
0.0242 |
1.51% |
| 2026-09-14 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.5741 |
1.0992 |
1.6003 |
1.1175 |
-0.0262 |
-1.66% |
| 2026-09-11 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.6003 |
1.1175 |
1.6162 |
1.1286 |
-0.0159 |
-0.99% |
| 2026-09-10 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.6162 |
1.1286 |
1.6272 |
1.1363 |
-0.0110 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.6272 |
1.1363 |
1.6385 |
1.1442 |
-0.0113 |
-0.69% |
| 2026-09-08 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.6385 |
1.1442 |
1.6636 |
1.1617 |
-0.0251 |
-1.53% |
| 2026-09-07 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.6636 |
1.1617 |
1.6243 |
1.1342 |
0.0393 |
2.36% |
| 2026-09-04 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.6243 |
1.1342 |
1.6590 |
1.1585 |
-0.0347 |
-2.14% |
| 2026-09-03 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.6590 |
1.1585 |
1.6655 |
1.1630 |
-0.0065 |
-0.39% |
| 2026-09-02 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.6655 |
1.1630 |
1.6962 |
1.1844 |
-0.0307 |
-1.84% |
|
|
| 2026-09-01 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.6962 |
1.1844 |
1.7340 |
1.2108 |
-0.0378 |
-2.23% |
| 2026-08-31 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.7340 |
1.2108 |
1.7111 |
1.1948 |
0.0229 |
1.32% |
| 2026-08-28 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.7111 |
1.1948 |
1.7432 |
1.2173 |
-0.0321 |
-1.88% |
| 2026-08-27 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.7432 |
1.2173 |
1.6802 |
1.1733 |
0.0630 |
3.61% |
| 2026-08-26 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.6802 |
1.1733 |
1.6523 |
1.1538 |
0.0279 |
1.66% |
| 2026-08-25 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.6523 |
1.1538 |
1.6499 |
1.1521 |
0.0024 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.6499 |
1.1521 |
1.7025 |
1.1888 |
-0.0526 |
-3.19% |
| 2026-08-21 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.7025 |
1.1888 |
1.7020 |
1.1885 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.7020 |
1.1885 |
1.7169 |
1.1989 |
-0.0149 |
-0.87% |
| 2026-08-19 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.7169 |
1.1989 |
1.8418 |
1.2861 |
-0.1249 |
-7.27% |
| 2026-08-18 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.8418 |
1.2861 |
1.8398 |
1.2847 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
588090 |
华泰柏瑞上证科创板50成份ETF |
1.8398 |
1.2847 |
1.7668 |
1.2337 |
0.0730 |
3.97% |
