嘉实中证电池主题ETF(电池龙头)基金净值查询(562880)

今天最新净值 0.6959 0.0086 1.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8676 -0.0051 -0.5820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6959
成立日期：2021-07-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.4718亿
最近资产：14.52亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一季嘉实中证电池主题ETF|电池龙头基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证电池主题ETF(562880)基金累计收益率-24.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.6887	0.6887	0.6959	0.6959	-0.0072	-1.05%
2026-09-14	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.6959	0.6959	0.6873	0.6873	0.0086	1.24%
2026-09-11	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.6873	0.6873	0.6997	0.6997	-0.0124	-1.80%
2026-09-10	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.6997	0.6997	0.7058	0.7058	-0.0061	-0.87%
2026-09-09	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7058	0.7058	0.7047	0.7047	0.0011	0.16%
2026-09-08	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7047	0.7047	0.7134	0.7134	-0.0087	-1.23%
2026-09-07	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7134	0.7134	0.7058	0.7058	0.0076	1.07%
2026-09-04	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7058	0.7058	0.7152	0.7152	-0.0094	-1.33%
2026-09-03	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7152	0.7152	0.7086	0.7086	0.0066	0.93%
2026-09-02	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7086	0.7086	0.7238	0.7238	-0.0152	-2.15%

2026-09-01	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7238	0.7238	0.7365	0.7365	-0.0127	-1.75%
2026-08-31	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7365	0.7365	0.7479	0.7479	-0.0114	-1.55%
2026-08-28	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7479	0.7479	0.7534	0.7534	-0.0055	-0.73%
2026-08-27	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7534	0.7534	0.7589	0.7589	-0.0055	-0.73%
2026-08-26	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7589	0.7589	0.7493	0.7493	0.0096	1.26%
2026-08-25	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7493	0.7493	0.7609	0.7609	-0.0116	-1.55%
2026-08-24	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7609	0.7609	0.7695	0.7695	-0.0086	-1.13%
2026-08-21	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7695	0.7695	0.7582	0.7582	0.0113	1.47%
2026-08-20	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7582	0.7582	0.7648	0.7648	-0.0066	-0.87%
2026-08-19	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7648	0.7648	0.7950	0.7950	-0.0302	-3.95%
2026-08-18	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7950	0.7950	0.8019	0.8019	-0.0069	-0.86%
2026-08-17	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.8019	0.8019	0.7846	0.7846	0.0173	2.16%
2026-08-14	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7846	0.7846	0.7817	0.7817	0.0029	0.37%
2026-08-13	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7817	0.7817	0.7880	0.7880	-0.0063	-0.80%
2026-08-12	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7880	0.7880	0.7815	0.7815	0.0065	0.83%

2026-08-11	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7815	0.7815	0.7747	0.7747	0.0068	0.88%
2026-08-10	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7747	0.7747	0.7692	0.7692	0.0055	0.71%
2026-08-07	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7692	0.7692	0.7560	0.7560	0.0132	1.72%
2026-08-06	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7560	0.7560	0.7674	0.7674	-0.0114	-1.51%
2026-08-05	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7674	0.7674	0.7492	0.7492	0.0182	2.37%
2026-08-04	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7492	0.7492	0.7378	0.7378	0.0114	1.52%
2026-08-03	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7378	0.7378	0.7373	0.7373	0.0005	0.07%
2026-07-31	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7373	0.7373	0.7299	0.7299	0.0074	1.01%
2026-07-30	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7299	0.7299	0.7378	0.7378	-0.0079	-1.08%
2026-07-29	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7378	0.7378	0.7314	0.7314	0.0064	0.87%
2026-07-28	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7314	0.7314	0.7525	0.7525	-0.0211	-2.88%
2026-07-27	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7525	0.7525	0.7251	0.7251	0.0274	3.64%
2026-07-24	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7251	0.7251	0.7452	0.7452	-0.0201	-2.77%
2026-07-23	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7452	0.7452	0.7159	0.7159	0.0293	3.93%
2026-07-22	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7159	0.7159	0.7278	0.7278	-0.0119	-1.66%
2026-07-21	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7278	0.7278	0.6959	0.6959	0.0319	4.38%
2026-07-20	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.6959	0.6959	0.7095	0.7095	-0.0136	-1.95%
2026-07-17	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7095	0.7095	0.7363	0.7363	-0.0268	-3.78%
2026-07-16	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7363	0.7363	0.7568	0.7568	-0.0205	-2.78%
2026-07-15	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7568	0.7568	0.7621	0.7621	-0.0053	-0.70%
2026-07-14	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7621	0.7621	0.7500	0.7500	0.0121	1.59%
2026-07-13	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7500	0.7500	0.7846	0.7846	-0.0346	-4.61%
2026-07-10	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7846	0.7846	0.8137	0.8137	-0.0291	-3.71%
2026-07-09	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.8137	0.8137	0.8138	0.8138	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.8138	0.8138	0.8617	0.8617	-0.0479	-5.89%
2026-07-07	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.8617	0.8617	0.8695	0.8695	-0.0078	-0.90%
2026-07-06	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.8695	0.8695	0.8886	0.8886	-0.0191	-2.20%
2026-07-03	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.8886	0.8886	0.8827	0.8827	0.0059	0.67%
2026-07-02	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.8827	0.8827	0.9003	0.9003	-0.0176	-1.99%
2026-07-01	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.9003	0.9003	0.9164	0.9164	-0.0161	-1.79%
2026-06-30	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.9164	0.9164	0.8896	0.8896	0.0268	2.92%
2026-06-29	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.8896	0.8896	0.8766	0.8766	0.0130	1.46%
2026-06-26	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.8766	0.8766	0.9244	0.9244	-0.0478	-5.45%
2026-06-25	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.9244	0.9244	0.9310	0.9310	-0.0066	-0.71%
2026-06-24	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.9310	0.9310	0.9201	0.9201	0.0109	1.18%
2026-06-23	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.9201	0.9201	0.9641	0.9641	-0.0440	-4.78%
2026-06-22	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.9641	0.9641	0.9256	0.9256	0.0385	3.99%
2026-06-18	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.9256	0.9256	0.9350	0.9350	-0.0094	-1.01%
2026-06-17	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.9350	0.9350	0.9383	0.9383	-0.0033	-0.35%
2026-06-16	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.9383	0.9383	0.9076	0.9076	0.0307	3.27%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%