嘉实中证电池主题ETF(电池龙头)基金净值查询(562880)

今天最新净值 0.6959 0.0086 1.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8676 -0.0051 -0.5820% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6959
成立日期：2021-07-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.4718亿
最近资产：14.52亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：田光远

近一月嘉实中证电池主题ETF|电池龙头基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证电池主题ETF(562880)基金累计收益率-12.22%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.6887	0.6887	0.6959	0.6959	-0.0072	-1.05%
2026-09-14	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.6959	0.6959	0.6873	0.6873	0.0086	1.24%
2026-09-11	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.6873	0.6873	0.6997	0.6997	-0.0124	-1.80%
2026-09-10	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.6997	0.6997	0.7058	0.7058	-0.0061	-0.87%
2026-09-09	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7058	0.7058	0.7047	0.7047	0.0011	0.16%
2026-09-08	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7047	0.7047	0.7134	0.7134	-0.0087	-1.23%
2026-09-07	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7134	0.7134	0.7058	0.7058	0.0076	1.07%
2026-09-04	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7058	0.7058	0.7152	0.7152	-0.0094	-1.33%
2026-09-03	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7152	0.7152	0.7086	0.7086	0.0066	0.93%
2026-09-02	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7086	0.7086	0.7238	0.7238	-0.0152	-2.15%

2026-09-01	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7238	0.7238	0.7365	0.7365	-0.0127	-1.75%
2026-08-31	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7365	0.7365	0.7479	0.7479	-0.0114	-1.55%
2026-08-28	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7479	0.7479	0.7534	0.7534	-0.0055	-0.73%
2026-08-27	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7534	0.7534	0.7589	0.7589	-0.0055	-0.73%
2026-08-26	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7589	0.7589	0.7493	0.7493	0.0096	1.26%
2026-08-25	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7493	0.7493	0.7609	0.7609	-0.0116	-1.55%
2026-08-24	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7609	0.7609	0.7695	0.7695	-0.0086	-1.13%
2026-08-21	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7695	0.7695	0.7582	0.7582	0.0113	1.47%
2026-08-20	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7582	0.7582	0.7648	0.7648	-0.0066	-0.87%
2026-08-19	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7648	0.7648	0.7950	0.7950	-0.0302	-3.95%
2026-08-18	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.7950	0.7950	0.8019	0.8019	-0.0069	-0.86%
2026-08-17	562880	嘉实中证电池主题ETF	0.8019	0.8019	0.7846	0.7846	0.0173	2.16%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%
嘉实产业精选混合C	2.4425	4.14%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.8156	4.08%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%