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嘉实中证电池主题ETF(电池龙头)基金净值查询(562880)

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今天最新净值 0.6959 0.0086 1.24% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8676 -0.0051 -0.5820% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.6959
  • 成立日期：2021-07-13
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.4718亿
  • 最近资产：14.52亿元
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：田光远
近一年嘉实中证电池主题ETF|电池龙头基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证电池主题ETF(562880)基金累计收益率-9.48%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.6887 0.6887 0.6959 0.6959 -0.0072 -1.05%
2026-09-14 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.6959 0.6959 0.6873 0.6873 0.0086 1.24%
2026-09-11 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.6873 0.6873 0.6997 0.6997 -0.0124 -1.80%
2026-09-10 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.6997 0.6997 0.7058 0.7058 -0.0061 -0.87%
2026-09-09 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7058 0.7058 0.7047 0.7047 0.0011 0.16%
2026-09-08 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7047 0.7047 0.7134 0.7134 -0.0087 -1.23%
2026-09-07 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7134 0.7134 0.7058 0.7058 0.0076 1.07%
2026-09-04 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7058 0.7058 0.7152 0.7152 -0.0094 -1.33%
2026-09-03 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7152 0.7152 0.7086 0.7086 0.0066 0.93%
2026-09-02 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7086 0.7086 0.7238 0.7238 -0.0152 -2.15%
2026-09-01 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7238 0.7238 0.7365 0.7365 -0.0127 -1.75%
2026-08-31 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7365 0.7365 0.7479 0.7479 -0.0114 -1.55%
2026-08-28 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7479 0.7479 0.7534 0.7534 -0.0055 -0.73%
2026-08-27 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7534 0.7534 0.7589 0.7589 -0.0055 -0.73%
2026-08-26 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7589 0.7589 0.7493 0.7493 0.0096 1.26%
2026-08-25 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7493 0.7493 0.7609 0.7609 -0.0116 -1.55%
2026-08-24 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7609 0.7609 0.7695 0.7695 -0.0086 -1.13%
2026-08-21 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7695 0.7695 0.7582 0.7582 0.0113 1.47%
2026-08-20 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7582 0.7582 0.7648 0.7648 -0.0066 -0.87%
2026-08-19 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7648 0.7648 0.7950 0.7950 -0.0302 -3.95%
2026-08-18 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7950 0.7950 0.8019 0.8019 -0.0069 -0.86%
2026-08-17 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8019 0.8019 0.7846 0.7846 0.0173 2.16%
2026-08-14 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7846 0.7846 0.7817 0.7817 0.0029 0.37%
2026-08-13 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7817 0.7817 0.7880 0.7880 -0.0063 -0.80%
2026-08-12 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7880 0.7880 0.7815 0.7815 0.0065 0.83%
2026-08-11 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7815 0.7815 0.7747 0.7747 0.0068 0.88%
2026-08-10 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7747 0.7747 0.7692 0.7692 0.0055 0.71%
2026-08-07 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7692 0.7692 0.7560 0.7560 0.0132 1.72%
2026-08-06 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7560 0.7560 0.7674 0.7674 -0.0114 -1.51%
2026-08-05 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7674 0.7674 0.7492 0.7492 0.0182 2.37%
2026-08-04 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7492 0.7492 0.7378 0.7378 0.0114 1.52%
2026-08-03 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7378 0.7378 0.7373 0.7373 0.0005 0.07%
2026-07-31 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7373 0.7373 0.7299 0.7299 0.0074 1.01%
2026-07-30 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7299 0.7299 0.7378 0.7378 -0.0079 -1.08%
2026-07-29 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7378 0.7378 0.7314 0.7314 0.0064 0.87%
2026-07-28 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7314 0.7314 0.7525 0.7525 -0.0211 -2.88%
2026-07-27 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7525 0.7525 0.7251 0.7251 0.0274 3.64%
2026-07-24 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7251 0.7251 0.7452 0.7452 -0.0201 -2.77%
2026-07-23 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7452 0.7452 0.7159 0.7159 0.0293 3.93%
2026-07-22 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7159 0.7159 0.7278 0.7278 -0.0119 -1.66%
2026-07-21 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7278 0.7278 0.6959 0.6959 0.0319 4.38%
2026-07-20 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.6959 0.6959 0.7095 0.7095 -0.0136 -1.95%
2026-07-17 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7095 0.7095 0.7363 0.7363 -0.0268 -3.78%
2026-07-16 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7363 0.7363 0.7568 0.7568 -0.0205 -2.78%
2026-07-15 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7568 0.7568 0.7621 0.7621 -0.0053 -0.70%
2026-07-14 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7621 0.7621 0.7500 0.7500 0.0121 1.59%
2026-07-13 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7500 0.7500 0.7846 0.7846 -0.0346 -4.61%
2026-07-10 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7846 0.7846 0.8137 0.8137 -0.0291 -3.71%
2026-07-09 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8137 0.8137 0.8138 0.8138 -0.0001 -0.01%
2026-07-08 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8138 0.8138 0.8617 0.8617 -0.0479 -5.89%
2026-07-07 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8617 0.8617 0.8695 0.8695 -0.0078 -0.90%
2026-07-06 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8695 0.8695 0.8886 0.8886 -0.0191 -2.20%
2026-07-03 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8886 0.8886 0.8827 0.8827 0.0059 0.67%
2026-07-02 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8827 0.8827 0.9003 0.9003 -0.0176 -1.99%
2026-07-01 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9003 0.9003 0.9164 0.9164 -0.0161 -1.79%
2026-06-30 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9164 0.9164 0.8896 0.8896 0.0268 2.92%
2026-06-29 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8896 0.8896 0.8766 0.8766 0.0130 1.46%
2026-06-26 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8766 0.8766 0.9244 0.9244 -0.0478 -5.45%
2026-06-25 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9244 0.9244 0.9310 0.9310 -0.0066 -0.71%
2026-06-24 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9310 0.9310 0.9201 0.9201 0.0109 1.18%
2026-06-23 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9201 0.9201 0.9641 0.9641 -0.0440 -4.78%
2026-06-22 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9641 0.9641 0.9256 0.9256 0.0385 3.99%
2026-06-18 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9256 0.9256 0.9350 0.9350 -0.0094 -1.01%
2026-06-17 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9350 0.9350 0.9383 0.9383 -0.0033 -0.35%
2026-06-16 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9383 0.9383 0.9076 0.9076 0.0307 3.27%
2026-06-15 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9076 0.9076 0.8902 0.8902 0.0174 1.92%
2026-06-12 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8902 0.8902 0.8716 0.8716 0.0186 2.09%
2026-06-11 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8716 0.8716 0.8700 0.8700 0.0016 0.18%
2026-06-10 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8700 0.8700 0.8950 0.8950 -0.0250 -2.87%
2026-06-09 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8950 0.8950 0.8712 0.8712 0.0238 2.66%
2026-06-08 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8712 0.8712 0.8967 0.8967 -0.0255 -2.93%
2026-06-05 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8967 0.8967 0.9138 0.9138 -0.0171 -1.91%
2026-06-04 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9138 0.9138 0.9311 0.9311 -0.0173 -1.89%
2026-06-03 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9311 0.9311 0.9420 0.9420 -0.0109 -1.17%
2026-06-02 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9420 0.9420 0.9449 0.9449 -0.0029 -0.31%
2026-06-01 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9449 0.9449 0.9513 0.9513 -0.0064 -0.67%
2026-05-29 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9513 0.9513 0.9822 0.9822 -0.0309 -3.25%
2026-05-28 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9822 0.9822 0.9835 0.9835 -0.0013 -0.13%
2026-05-27 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9835 0.9835 0.9780 0.9780 0.0055 0.56%
2026-05-26 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9780 0.9780 0.9761 0.9761 0.0019 0.19%
2026-05-25 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9761 0.9761 1.0008 1.0008 -0.0247 -2.53%
2026-05-22 562880 嘉实中证电池主题ETF 1.0008 1.0008 0.9858 0.9858 0.0150 1.50%
2026-05-21 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9858 0.9858 1.0062 1.0062 -0.0204 -2.07%
2026-05-20 562880 嘉实中证电池主题ETF 1.0062 1.0062 0.9790 0.9790 0.0272 2.70%
2026-05-19 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9790 0.9790 0.9780 0.9780 0.0010 0.10%
2026-05-18 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9780 0.9780 0.9708 0.9708 0.0072 0.74%
2026-05-15 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9708 0.9708 0.9593 0.9593 0.0115 1.18%
2026-05-14 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9593 0.9593 0.9939 0.9939 -0.0346 -3.61%
2026-05-13 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9939 0.9939 0.9871 0.9871 0.0068 0.69%
2026-05-12 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9871 0.9871 1.0008 1.0008 -0.0137 -1.39%
2026-05-11 562880 嘉实中证电池主题ETF 1.0008 1.0008 0.9912 0.9912 0.0096 0.96%
2026-05-08 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9912 0.9912 1.0125 1.0125 -0.0213 -2.15%
2026-04-30 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9802 0.9802 0.9871 0.9871 -0.0069 -0.70%
2026-04-29 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9871 0.9871 0.9361 0.9361 0.0510 5.17%
2026-04-28 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9361 0.9361 0.9519 0.9519 -0.0158 -1.69%
2026-04-27 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9519 0.9519 0.9500 0.9500 0.0019 0.20%
2026-04-24 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9500 0.9500 0.9340 0.9340 0.0160 1.68%
2026-04-23 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9340 0.9340 0.9468 0.9468 -0.0128 -1.37%
2026-04-22 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9468 0.9468 0.9448 0.9448 0.0020 0.21%
2026-04-21 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9448 0.9448 0.9242 0.9242 0.0206 2.18%
2026-04-20 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9242 0.9242 0.9263 0.9263 -0.0021 -0.23%
2026-04-17 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9263 0.9263 0.9231 0.9231 0.0032 0.35%
2026-04-16 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9231 0.9231 0.8999 0.8999 0.0232 2.51%
2026-04-15 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8999 0.8999 0.9173 0.9173 -0.0174 -1.93%
2026-04-14 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.9173 0.9173 0.8939 0.8939 0.0234 2.55%
2026-04-13 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8939 0.8939 0.8808 0.8808 0.0131 1.47%
2026-04-10 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8808 0.8808 0.8414 0.8414 0.0394 4.47%
2026-04-09 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8414 0.8414 0.8397 0.8397 0.0017 0.20%
2026-04-08 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8397 0.8397 0.8089 0.8089 0.0308 3.67%
2026-04-07 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8089 0.8089 0.8045 0.8045 0.0044 0.55%
2026-04-03 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8045 0.8045 0.8257 0.8257 -0.0212 -2.64%
2026-04-02 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8257 0.8257 0.8442 0.8442 -0.0185 -2.24%
2026-04-01 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8442 0.8442 0.8468 0.8468 -0.0026 -0.31%
2026-03-31 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8468 0.8468 0.8798 0.8798 -0.0330 -3.90%
2026-03-30 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8798 0.8798 0.8869 0.8869 -0.0071 -0.80%
2026-03-27 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8869 0.8869 0.8737 0.8737 0.0132 1.49%
2026-03-26 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8737 0.8737 0.8695 0.8695 0.0042 0.48%
2026-03-25 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8695 0.8695 0.8573 0.8573 0.0122 1.40%
2026-03-24 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8573 0.8573 0.8560 0.8560 0.0013 0.15%
2026-03-23 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8560 0.8560 0.8735 0.8735 -0.0175 -2.04%
2026-03-20 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8735 0.8735 0.8483 0.8483 0.0252 2.88%
2026-03-19 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8483 0.8483 0.8688 0.8688 -0.0205 -2.42%
2026-03-18 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8688 0.8688 0.8727 0.8727 -0.0039 -0.45%
2026-03-17 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8727 0.8727 0.8978 0.8978 -0.0251 -2.88%
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2026-03-11 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8992 0.8992 0.8621 0.8621 0.0371 4.13%
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2026-03-03 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8259 0.8259 0.8428 0.8428 -0.0169 -2.05%
2026-03-02 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8428 0.8428 0.8522 0.8522 -0.0094 -1.12%
2026-02-27 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8522 0.8522 0.8508 0.8508 0.0014 0.16%
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2026-02-12 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8638 0.8638 0.8508 0.8508 0.0130 1.50%
2026-02-11 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8508 0.8508 0.8449 0.8449 0.0059 0.70%
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2026-02-04 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8410 0.8410 0.8316 0.8316 0.0094 1.12%
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2025-10-09 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8862 0.8862 0.8813 0.8813 0.0049 0.56%
2025-09-30 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8813 0.8813 0.8592 0.8592 0.0221 2.57%
2025-09-29 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8592 0.8592 0.8203 0.8203 0.0389 4.74%
2025-09-26 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8203 0.8203 0.8346 0.8346 -0.0143 -1.71%
2025-09-25 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8346 0.8346 0.8245 0.8245 0.0101 1.22%
2025-09-24 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8245 0.8245 0.7956 0.7956 0.0289 3.63%
2025-09-23 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7956 0.7956 0.7782 0.7782 0.0174 2.24%
2025-09-22 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7782 0.7782 0.7720 0.7720 0.0062 0.80%
2025-09-19 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7720 0.7720 0.7820 0.7820 -0.0100 -1.28%
2025-09-18 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7820 0.7820 0.7836 0.7836 -0.0016 -0.20%
2025-09-17 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7836 0.7836 0.7691 0.7691 0.0145 1.89%
2025-09-16 562880 嘉实中证电池主题ETF 0.7691 0.7691 0.7608 0.7608 0.0083 1.09%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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