招商中证500增强策略ETF(中证500指数增强ETF基金)基金净值查询(561950)
今天最新净值
1.3557
-0.0003 -0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4488
0.0142 0.9888%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3557
- 成立日期：2023-03-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.1457亿
- 最近资产：1.17亿
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：邓童 王岩
近一月招商中证500增强策略ETF|中证500指数增强ETF基金基金净值查询
近一月,招商中证500增强策略ETF(561950)基金累计收益率-4.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3523 |
1.3523 |
1.3557 |
1.3557 |
-0.0034 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3557 |
1.3557 |
1.3560 |
1.3560 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-11 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3560 |
1.3560 |
1.3784 |
1.3784 |
-0.0224 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3784 |
1.3784 |
1.3874 |
1.3874 |
-0.0090 |
-0.65% |
| 2026-09-09 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3874 |
1.3874 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3857 |
1.3857 |
1.3822 |
1.3822 |
0.0035 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3822 |
1.3822 |
1.3594 |
1.3594 |
0.0228 |
1.65% |
| 2026-09-04 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3594 |
1.3594 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0170 |
-1.25% |
| 2026-09-03 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3764 |
1.3764 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0041 |
0.30% |
| 2026-09-02 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3723 |
1.3723 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0223 |
-1.63% |
|
|
| 2026-09-01 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3946 |
1.3946 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0188 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.4134 |
1.4134 |
1.3984 |
1.3984 |
0.0150 |
1.07% |
| 2026-08-28 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3984 |
1.3984 |
1.4049 |
1.4049 |
-0.0065 |
-0.46% |
| 2026-08-27 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.4049 |
1.4049 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0345 |
2.46% |
| 2026-08-26 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3704 |
1.3704 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-08-25 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3638 |
1.3638 |
1.3669 |
1.3669 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3669 |
1.3669 |
1.3959 |
1.3959 |
-0.0290 |
-2.12% |
| 2026-08-21 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3959 |
1.3959 |
1.3862 |
1.3862 |
0.0097 |
0.70% |
| 2026-08-20 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3862 |
1.3862 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0081 |
0.59% |
| 2026-08-19 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.3781 |
1.3781 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0753 |
-5.46% |
| 2026-08-18 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.4534 |
1.4534 |
1.4594 |
1.4594 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2026-08-17 |
561950 |
招商中证500增强策略ETF |
1.4594 |
1.4594 |
1.4245 |
1.4245 |
0.0349 |
2.39% |
