华泰柏瑞中证500增强策略ETF(500指增)基金净值查询(561550)
今天最新净值
1.3606
0.0005 0.04%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3724
0.0134 0.9840%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3606
- 成立日期：2021-12-02
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.1456亿
- 最近资产：16.91亿元
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：柳军 田汉卿 笪篁
近一月华泰柏瑞中证500增强策略ETF|500指增基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)基金累计收益率-5.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.3607 |
1.3607 |
1.3606 |
1.3606 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.3606 |
1.3606 |
1.3601 |
1.3601 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.3601 |
1.3601 |
1.3899 |
1.3899 |
-0.0298 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.3899 |
1.3899 |
1.4001 |
1.4001 |
-0.0102 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.4001 |
1.4001 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.3996 |
1.3996 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.3995 |
1.3995 |
1.3835 |
1.3835 |
0.0160 |
1.14% |
| 2026-09-04 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.3835 |
1.3835 |
1.4022 |
1.4022 |
-0.0187 |
-1.35% |
| 2026-09-03 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.4022 |
1.4022 |
1.3910 |
1.3910 |
0.0112 |
0.80% |
| 2026-09-02 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.3910 |
1.3910 |
1.4150 |
1.4150 |
-0.0240 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.4150 |
1.4150 |
1.4348 |
1.4348 |
-0.0198 |
-1.40% |
| 2026-08-31 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.4348 |
1.4348 |
1.4230 |
1.4230 |
0.0118 |
0.83% |
| 2026-08-28 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.4230 |
1.4230 |
1.4295 |
1.4295 |
-0.0065 |
-0.45% |
| 2026-08-27 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.4295 |
1.4295 |
1.3934 |
1.3934 |
0.0361 |
2.53% |
| 2026-08-26 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.3934 |
1.3934 |
1.3844 |
1.3844 |
0.0090 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.3844 |
1.3844 |
1.3918 |
1.3918 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2026-08-24 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.3918 |
1.3918 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0279 |
-2.00% |
| 2026-08-21 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.4197 |
1.4197 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0037 |
0.26% |
| 2026-08-20 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.4160 |
1.4160 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0079 |
0.56% |
| 2026-08-19 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.4081 |
1.4081 |
1.4771 |
1.4771 |
-0.0690 |
-4.90% |
| 2026-08-18 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.4771 |
1.4771 |
1.4785 |
1.4785 |
-0.0014 |
-0.09% |
| 2026-08-17 |
561550 |
华泰柏瑞中证500增强策略ETF |
1.4785 |
1.4785 |
1.4399 |
1.4399 |
0.0386 |
2.61% |
