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建信利率债债券A基金净值查询(530014)

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今天最新净值 1.1660 0.0009 0.08% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.1660
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5562亿
  • 最近资产：1.81亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：闫晗 姜月
近一年建信利率债债券A基金净值查询
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近一年,建信利率债债券A(530014)基金累计收益率1.74%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 530014 建信利率债债券A 1.1668 1.1668 1.1660 1.1660 0.0008 0.07%
2026-09-15 530014 建信利率债债券A 1.1660 1.1660 1.1651 1.1651 0.0009 0.08%
2026-09-14 530014 建信利率债债券A 1.1651 1.1651 1.1657 1.1657 -0.0006 -0.05%
2026-09-11 530014 建信利率债债券A 1.1657 1.1657 1.1671 1.1671 -0.0014 -0.12%
2026-09-10 530014 建信利率债债券A 1.1671 1.1671 1.1678 1.1678 -0.0007 -0.06%
2026-09-09 530014 建信利率债债券A 1.1678 1.1678 1.1676 1.1676 0.0002 0.02%
2026-09-08 530014 建信利率债债券A 1.1676 1.1676 1.1683 1.1683 -0.0007 -0.06%
2026-09-07 530014 建信利率债债券A 1.1683 1.1683 1.1672 1.1672 0.0011 0.09%
2026-09-04 530014 建信利率债债券A 1.1672 1.1672 1.1669 1.1669 0.0003 0.03%
2026-09-03 530014 建信利率债债券A 1.1669 1.1669 1.1639 1.1639 0.0030 0.26%
2026-09-02 530014 建信利率债债券A 1.1639 1.1639 1.1654 1.1654 -0.0015 -0.13%
2026-09-01 530014 建信利率债债券A 1.1654 1.1654 1.1629 1.1629 0.0025 0.21%
2026-08-31 530014 建信利率债债券A 1.1629 1.1629 1.1618 1.1618 0.0011 0.09%
2026-08-28 530014 建信利率债债券A 1.1618 1.1618 1.1624 1.1624 -0.0006 -0.05%
2026-08-27 530014 建信利率债债券A 1.1624 1.1624 1.1652 1.1652 -0.0028 -0.24%
2026-08-26 530014 建信利率债债券A 1.1652 1.1652 1.1665 1.1665 -0.0013 -0.11%
2026-08-25 530014 建信利率债债券A 1.1665 1.1665 1.1674 1.1674 -0.0009 -0.08%
2026-08-24 530014 建信利率债债券A 1.1674 1.1674 1.1649 1.1649 0.0025 0.21%
2026-08-21 530014 建信利率债债券A 1.1649 1.1649 1.1653 1.1653 -0.0004 -0.03%
2026-08-20 530014 建信利率债债券A 1.1653 1.1653 1.1663 1.1663 -0.0010 -0.09%
2026-08-19 530014 建信利率债债券A 1.1663 1.1663 1.1698 1.1698 -0.0035 -0.30%
2026-08-18 530014 建信利率债债券A 1.1698 1.1698 1.1687 1.1687 0.0011 0.09%
2026-08-17 530014 建信利率债债券A 1.1687 1.1687 1.1687 1.1687 0.0000 0.00%
2026-08-14 530014 建信利率债债券A 1.1687 1.1687 1.1689 1.1689 -0.0002 -0.02%
2026-08-13 530014 建信利率债债券A 1.1689 1.1689 1.1661 1.1661 0.0028 0.24%
2026-08-12 530014 建信利率债债券A 1.1661 1.1661 1.1660 1.1660 0.0001 0.01%
2026-08-11 530014 建信利率债债券A 1.1660 1.1660 1.1691 1.1691 -0.0031 -0.27%
2026-08-10 530014 建信利率债债券A 1.1691 1.1691 1.1649 1.1649 0.0042 0.36%
2026-08-07 530014 建信利率债债券A 1.1649 1.1649 1.1620 1.1620 0.0029 0.25%
2026-08-06 530014 建信利率债债券A 1.1620 1.1620 1.1619 1.1619 0.0001 0.01%
2026-08-05 530014 建信利率债债券A 1.1619 1.1619 1.1630 1.1630 -0.0011 -0.09%
2026-08-04 530014 建信利率债债券A 1.1630 1.1630 1.1614 1.1614 0.0016 0.14%
2026-08-03 530014 建信利率债债券A 1.1614 1.1614 1.1612 1.1612 0.0002 0.02%
2026-07-31 530014 建信利率债债券A 1.1612 1.1612 1.1592 1.1592 0.0020 0.17%
2026-07-30 530014 建信利率债债券A 1.1592 1.1592 1.1535 1.1535 0.0057 0.49%
2026-07-29 530014 建信利率债债券A 1.1535 1.1535 1.1547 1.1547 -0.0012 -0.10%
2026-07-28 530014 建信利率债债券A 1.1547 1.1547 1.1549 1.1549 -0.0002 -0.02%
2026-07-27 530014 建信利率债债券A 1.1549 1.1549 1.1553 1.1553 -0.0004 -0.03%
2026-07-24 530014 建信利率债债券A 1.1553 1.1553 1.1530 1.1530 0.0023 0.20%
2026-07-23 530014 建信利率债债券A 1.1530 1.1530 1.1521 1.1521 0.0009 0.08%
2026-07-22 530014 建信利率债债券A 1.1521 1.1521 1.1450 1.1450 0.0071 0.62%
2026-07-21 530014 建信利率债债券A 1.1450 1.1450 1.1444 1.1444 0.0006 0.05%
2026-07-20 530014 建信利率债债券A 1.1444 1.1444 1.1457 1.1457 -0.0013 -0.11%
2026-07-17 530014 建信利率债债券A 1.1457 1.1457 1.1432 1.1432 0.0025 0.22%
2026-07-16 530014 建信利率债债券A 1.1432 1.1432 1.1450 1.1450 -0.0018 -0.16%
2026-07-15 530014 建信利率债债券A 1.1450 1.1450 1.1455 1.1455 -0.0005 -0.04%
2026-07-14 530014 建信利率债债券A 1.1455 1.1455 1.1437 1.1437 0.0018 0.16%
2026-07-13 530014 建信利率债债券A 1.1437 1.1437 1.1469 1.1469 -0.0032 -0.28%
2026-07-10 530014 建信利率债债券A 1.1469 1.1469 1.1462 1.1462 0.0007 0.06%
2026-07-09 530014 建信利率债债券A 1.1462 1.1462 1.1457 1.1457 0.0005 0.04%
2026-07-08 530014 建信利率债债券A 1.1457 1.1457 1.1422 1.1422 0.0035 0.31%
2026-07-07 530014 建信利率债债券A 1.1422 1.1422 1.1418 1.1418 0.0004 0.04%
2026-07-06 530014 建信利率债债券A 1.1418 1.1418 1.1383 1.1383 0.0035 0.31%
2026-07-03 530014 建信利率债债券A 1.1383 1.1383 1.1405 1.1405 -0.0022 -0.19%
2026-07-02 530014 建信利率债债券A 1.1405 1.1405 1.1406 1.1406 -0.0001 -0.01%
2026-07-01 530014 建信利率债债券A 1.1406 1.1406 1.1440 1.1440 -0.0034 -0.30%
2026-06-30 530014 建信利率债债券A 1.1440 1.1440 1.1499 1.1499 -0.0059 -0.51%
2026-06-29 530014 建信利率债债券A 1.1499 1.1499 1.1464 1.1464 0.0035 0.31%
2026-06-26 530014 建信利率债债券A 1.1464 1.1464 1.1455 1.1455 0.0009 0.08%
2026-06-25 530014 建信利率债债券A 1.1455 1.1455 1.1412 1.1412 0.0043 0.38%
2026-06-24 530014 建信利率债债券A 1.1412 1.1412 1.1427 1.1427 -0.0015 -0.13%
2026-06-23 530014 建信利率债债券A 1.1427 1.1427 1.1449 1.1449 -0.0022 -0.19%
2026-06-22 530014 建信利率债债券A 1.1449 1.1449 1.1450 1.1450 -0.0001 -0.01%
2026-06-18 530014 建信利率债债券A 1.1450 1.1450 1.1452 1.1452 -0.0002 -0.02%
2026-06-17 530014 建信利率债债券A 1.1452 1.1452 1.1423 1.1423 0.0029 0.25%
2026-06-16 530014 建信利率债债券A 1.1423 1.1423 1.1376 1.1376 0.0047 0.41%
2026-06-15 530014 建信利率债债券A 1.1376 1.1376 1.1356 1.1356 0.0020 0.18%
2026-06-12 530014 建信利率债债券A 1.1356 1.1356 1.1314 1.1314 0.0042 0.37%
2026-06-11 530014 建信利率债债券A 1.1314 1.1314 1.1322 1.1322 -0.0008 -0.07%
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2026-06-09 530014 建信利率债债券A 1.1360 1.1360 1.1393 1.1393 -0.0033 -0.29%
2026-06-08 530014 建信利率债债券A 1.1393 1.1393 1.1409 1.1409 -0.0016 -0.14%
2026-06-05 530014 建信利率债债券A 1.1409 1.1409 1.1447 1.1447 -0.0038 -0.33%
2026-06-04 530014 建信利率债债券A 1.1447 1.1447 1.1408 1.1408 0.0039 0.34%
2026-06-03 530014 建信利率债债券A 1.1408 1.1408 1.1437 1.1437 -0.0029 -0.25%
2026-06-02 530014 建信利率债债券A 1.1437 1.1437 1.1445 1.1445 -0.0008 -0.07%
2026-06-01 530014 建信利率债债券A 1.1445 1.1445 1.1414 1.1414 0.0031 0.27%
2026-05-29 530014 建信利率债债券A 1.1414 1.1414 1.1393 1.1393 0.0021 0.18%
2026-05-28 530014 建信利率债债券A 1.1393 1.1393 1.1399 1.1399 -0.0006 -0.05%
2026-05-27 530014 建信利率债债券A 1.1399 1.1399 1.1381 1.1381 0.0018 0.16%
2026-05-26 530014 建信利率债债券A 1.1381 1.1381 1.1357 1.1357 0.0024 0.21%
2026-05-25 530014 建信利率债债券A 1.1357 1.1357 1.1331 1.1331 0.0026 0.23%
2026-05-22 530014 建信利率债债券A 1.1331 1.1331 1.1339 1.1339 -0.0008 -0.07%
2026-05-21 530014 建信利率债债券A 1.1339 1.1339 1.1330 1.1330 0.0009 0.08%
2026-05-20 530014 建信利率债债券A 1.1330 1.1330 1.1350 1.1350 -0.0020 -0.18%
2026-05-19 530014 建信利率债债券A 1.1350 1.1350 1.1283 1.1283 0.0067 0.59%
2026-05-18 530014 建信利率债债券A 1.1283 1.1283 1.1258 1.1258 0.0025 0.22%
2026-05-15 530014 建信利率债债券A 1.1258 1.1258 1.1282 1.1282 -0.0024 -0.21%
2026-05-14 530014 建信利率债债券A 1.1282 1.1282 1.1306 1.1306 -0.0024 -0.21%
2026-05-13 530014 建信利率债债券A 1.1306 1.1306 1.1294 1.1294 0.0012 0.11%
2026-05-12 530014 建信利率债债券A 1.1294 1.1294 1.1286 1.1286 0.0008 0.07%
2026-05-11 530014 建信利率债债券A 1.1286 1.1286 1.1248 1.1248 0.0038 0.34%
2026-05-08 530014 建信利率债债券A 1.1248 1.1248 1.1253 1.1253 -0.0005 -0.04%
2026-04-30 530014 建信利率债债券A 1.1298 1.1298 1.1335 1.1335 -0.0037 -0.33%
2026-04-29 530014 建信利率债债券A 1.1335 1.1335 1.1301 1.1301 0.0034 0.30%
2026-04-28 530014 建信利率债债券A 1.1301 1.1301 1.1285 1.1285 0.0016 0.14%
2026-04-27 530014 建信利率债债券A 1.1285 1.1285 1.1319 1.1319 -0.0034 -0.30%
2026-04-24 530014 建信利率债债券A 1.1319 1.1319 1.1370 1.1370 -0.0051 -0.45%
2026-04-23 530014 建信利率债债券A 1.1370 1.1370 1.1419 1.1419 -0.0049 -0.43%
2026-04-22 530014 建信利率债债券A 1.1419 1.1419 1.1390 1.1390 0.0029 0.25%
2026-04-21 530014 建信利率债债券A 1.1390 1.1390 1.1349 1.1349 0.0041 0.36%
2026-04-20 530014 建信利率债债券A 1.1349 1.1349 1.1357 1.1357 -0.0008 -0.07%
2026-04-17 530014 建信利率债债券A 1.1357 1.1357 1.1307 1.1307 0.0050 0.44%
2026-04-16 530014 建信利率债债券A 1.1307 1.1307 1.1324 1.1324 -0.0017 -0.15%
2026-04-15 530014 建信利率债债券A 1.1324 1.1324 1.1326 1.1326 -0.0002 -0.02%
2026-04-14 530014 建信利率债债券A 1.1326 1.1326 1.1333 1.1333 -0.0007 -0.06%
2026-04-13 530014 建信利率债债券A 1.1333 1.1333 1.1300 1.1300 0.0033 0.29%
2026-04-10 530014 建信利率债债券A 1.1300 1.1300 1.1257 1.1257 0.0043 0.38%
2026-04-09 530014 建信利率债债券A 1.1257 1.1257 1.1275 1.1275 -0.0018 -0.16%
2026-04-08 530014 建信利率债债券A 1.1275 1.1275 1.1246 1.1246 0.0029 0.26%
2026-04-07 530014 建信利率债债券A 1.1246 1.1246 1.1223 1.1223 0.0023 0.20%
2026-04-03 530014 建信利率债债券A 1.1223 1.1223 1.1219 1.1219 0.0004 0.04%
2026-04-02 530014 建信利率债债券A 1.1219 1.1219 1.1225 1.1225 -0.0006 -0.05%
2026-04-01 530014 建信利率债债券A 1.1225 1.1225 1.1240 1.1240 -0.0015 -0.13%
2026-03-31 530014 建信利率债债券A 1.1240 1.1240 1.1267 1.1267 -0.0027 -0.24%
2026-03-30 530014 建信利率债债券A 1.1267 1.1267 1.1227 1.1227 0.0040 0.36%
2026-03-27 530014 建信利率债债券A 1.1227 1.1227 1.1228 1.1228 -0.0001 -0.01%
2026-03-26 530014 建信利率债债券A 1.1228 1.1228 1.1229 1.1229 -0.0001 -0.01%
2026-03-25 530014 建信利率债债券A 1.1229 1.1229 1.1235 1.1235 -0.0006 -0.05%
2026-03-24 530014 建信利率债债券A 1.1235 1.1235 1.1190 1.1190 0.0045 0.40%
2026-03-23 530014 建信利率债债券A 1.1190 1.1190 1.1170 1.1170 0.0020 0.18%
2026-03-20 530014 建信利率债债券A 1.1170 1.1170 1.1169 1.1169 0.0001 0.01%
2026-03-19 530014 建信利率债债券A 1.1169 1.1169 1.1206 1.1206 -0.0037 -0.33%
2026-03-18 530014 建信利率债债券A 1.1206 1.1206 1.1175 1.1175 0.0031 0.28%
2026-03-17 530014 建信利率债债券A 1.1175 1.1175 1.1162 1.1162 0.0013 0.12%
2026-03-16 530014 建信利率债债券A 1.1162 1.1162 1.1206 1.1206 -0.0044 -0.39%
2026-03-13 530014 建信利率债债券A 1.1206 1.1206 1.1247 1.1247 -0.0041 -0.36%
2026-03-12 530014 建信利率债债券A 1.1247 1.1247 1.1224 1.1224 0.0023 0.20%
2026-03-11 530014 建信利率债债券A 1.1224 1.1224 1.1255 1.1255 -0.0031 -0.28%
2026-03-10 530014 建信利率债债券A 1.1255 1.1255 1.1258 1.1258 -0.0003 -0.03%
2026-03-09 530014 建信利率债债券A 1.1258 1.1258 1.1348 1.1348 -0.0090 -0.79%
2026-03-06 530014 建信利率债债券A 1.1348 1.1348 1.1361 1.1361 -0.0013 -0.11%
2026-03-05 530014 建信利率债债券A 1.1361 1.1361 1.1353 1.1353 0.0008 0.07%
2026-03-04 530014 建信利率债债券A 1.1353 1.1353 1.1338 1.1338 0.0015 0.13%
2026-03-03 530014 建信利率债债券A 1.1338 1.1338 1.1345 1.1345 -0.0007 -0.06%
2026-03-02 530014 建信利率债债券A 1.1345 1.1345 1.1297 1.1297 0.0048 0.42%
2026-02-27 530014 建信利率债债券A 1.1297 1.1297 1.1290 1.1290 0.0007 0.06%
2026-02-26 530014 建信利率债债券A 1.1290 1.1290 1.1341 1.1341 -0.0051 -0.45%
2026-02-25 530014 建信利率债债券A 1.1341 1.1341 1.1364 1.1364 -0.0023 -0.20%
2026-02-24 530014 建信利率债债券A 1.1364 1.1364 1.1357 1.1357 0.0007 0.06%
2026-02-13 530014 建信利率债债券A 1.1357 1.1357 1.1355 1.1355 0.0002 0.02%
2026-02-12 530014 建信利率债债券A 1.1355 1.1355 1.1352 1.1352 0.0003 0.03%
2026-02-11 530014 建信利率债债券A 1.1352 1.1352 1.1347 1.1347 0.0005 0.04%
2026-02-10 530014 建信利率债债券A 1.1347 1.1347 1.1346 1.1346 0.0001 0.01%
2026-02-09 530014 建信利率债债券A 1.1346 1.1346 1.1343 1.1343 0.0003 0.03%
2026-02-06 530014 建信利率债债券A 1.1343 1.1343 1.1309 1.1309 0.0034 0.30%
2026-02-05 530014 建信利率债债券A 1.1309 1.1309 1.1287 1.1287 0.0022 0.19%
2026-02-04 530014 建信利率债债券A 1.1287 1.1287 1.1290 1.1290 -0.0003 -0.03%
2026-02-03 530014 建信利率债债券A 1.1290 1.1290 1.1292 1.1292 -0.0002 -0.02%
2026-02-02 530014 建信利率债债券A 1.1292 1.1292 1.1276 1.1276 0.0016 0.14%
2026-01-30 530014 建信利率债债券A 1.1276 1.1276 1.1287 1.1287 -0.0011 -0.10%
2026-01-29 530014 建信利率债债券A 1.1287 1.1287 1.1299 1.1299 -0.0012 -0.11%
2026-01-28 530014 建信利率债债券A 1.1299 1.1299 1.1273 1.1273 0.0026 0.23%
2026-01-27 530014 建信利率债债券A 1.1273 1.1273 1.1311 1.1311 -0.0038 -0.34%
2026-01-26 530014 建信利率债债券A 1.1311 1.1311 1.1285 1.1285 0.0026 0.23%
2026-01-23 530014 建信利率债债券A 1.1285 1.1285 1.1258 1.1258 0.0027 0.24%
2026-01-22 530014 建信利率债债券A 1.1258 1.1258 1.1267 1.1267 -0.0009 -0.08%
2026-01-21 530014 建信利率债债券A 1.1267 1.1267 1.1222 1.1222 0.0045 0.40%
2026-01-20 530014 建信利率债债券A 1.1222 1.1222 1.1177 1.1177 0.0045 0.40%
2026-01-19 530014 建信利率债债券A 1.1177 1.1177 1.1178 1.1178 -0.0001 -0.01%
2026-01-16 530014 建信利率债债券A 1.1178 1.1178 1.1169 1.1169 0.0009 0.08%
2026-01-15 530014 建信利率债债券A 1.1169 1.1169 1.1174 1.1174 -0.0005 -0.04%
2026-01-14 530014 建信利率债债券A 1.1174 1.1174 1.1190 1.1190 -0.0016 -0.14%
2026-01-13 530014 建信利率债债券A 1.1190 1.1190 1.1184 1.1184 0.0006 0.05%
2026-01-12 530014 建信利率债债券A 1.1184 1.1184 1.1154 1.1154 0.0030 0.27%
2026-01-09 530014 建信利率债债券A 1.1154 1.1154 1.1124 1.1124 0.0030 0.27%
2026-01-08 530014 建信利率债债券A 1.1124 1.1124 1.1093 1.1093 0.0031 0.28%
2026-01-07 530014 建信利率债债券A 1.1093 1.1093 1.1143 1.1143 -0.0050 -0.45%
2026-01-06 530014 建信利率债债券A 1.1143 1.1143 1.1204 1.1204 -0.0061 -0.54%
2026-01-05 530014 建信利率债债券A 1.1204 1.1204 1.1231 1.1231 -0.0027 -0.24%
2025-12-31 530014 建信利率债债券A 1.1231 1.1231 1.1232 1.1232 -0.0001 -0.01%
2025-12-30 530014 建信利率债债券A 1.1232 1.1232 1.1243 1.1243 -0.0011 -0.10%
2025-12-29 530014 建信利率债债券A 1.1243 1.1243 1.1315 1.1315 -0.0072 -0.64%
2025-12-26 530014 建信利率债债券A 1.1315 1.1315 1.1312 1.1312 0.0003 0.03%
2025-12-25 530014 建信利率债债券A 1.1312 1.1312 1.1321 1.1321 -0.0009 -0.08%
2025-12-24 530014 建信利率债债券A 1.1321 1.1321 1.1317 1.1317 0.0004 0.04%
2025-12-23 530014 建信利率债债券A 1.1317 1.1317 1.1281 1.1281 0.0036 0.32%
2025-12-22 530014 建信利率债债券A 1.1281 1.1281 1.1312 1.1312 -0.0031 -0.27%
2025-12-19 530014 建信利率债债券A 1.1312 1.1312 1.1262 1.1262 0.0050 0.44%
2025-12-18 530014 建信利率债债券A 1.1262 1.1262 1.1278 1.1278 -0.0016 -0.14%
2025-12-17 530014 建信利率债债券A 1.1278 1.1278 1.1207 1.1207 0.0071 0.63%
2025-12-16 530014 建信利率债债券A 1.1207 1.1207 1.1206 1.1206 0.0001 0.01%
2025-12-15 530014 建信利率债债券A 1.1206 1.1206 1.1263 1.1263 -0.0057 -0.51%
2025-12-12 530014 建信利率债债券A 1.1263 1.1263 1.1308 1.1308 -0.0045 -0.40%
2025-12-11 530014 建信利率债债券A 1.1308 1.1308 1.1277 1.1277 0.0031 0.27%
2025-12-10 530014 建信利率债债券A 1.1277 1.1277 1.1269 1.1269 0.0008 0.07%
2025-12-09 530014 建信利率债债券A 1.1269 1.1269 1.1241 1.1241 0.0028 0.25%
2025-12-08 530014 建信利率债债券A 1.1241 1.1241 1.1250 1.1250 -0.0009 -0.08%
2025-12-05 530014 建信利率债债券A 1.1250 1.1250 1.1219 1.1219 0.0031 0.28%
2025-12-04 530014 建信利率债债券A 1.1219 1.1219 1.1301 1.1301 -0.0082 -0.73%
2025-12-03 530014 建信利率债债券A 1.1301 1.1301 1.1360 1.1360 -0.0059 -0.52%
2025-12-02 530014 建信利率债债券A 1.1360 1.1360 1.1393 1.1393 -0.0033 -0.29%
2025-12-01 530014 建信利率债债券A 1.1393 1.1393 1.1402 1.1402 -0.0009 -0.08%
2025-11-28 530014 建信利率债债券A 1.1402 1.1402 1.1376 1.1376 0.0026 0.23%
2025-11-27 530014 建信利率债债券A 1.1376 1.1376 1.1398 1.1398 -0.0022 -0.19%
2025-11-26 530014 建信利率债债券A 1.1398 1.1398 1.1440 1.1440 -0.0042 -0.37%
2025-11-25 530014 建信利率债债券A 1.1440 1.1440 1.1476 1.1476 -0.0036 -0.31%
2025-11-24 530014 建信利率债债券A 1.1476 1.1476 1.1475 1.1475 0.0001 0.01%
2025-11-21 530014 建信利率债债券A 1.1475 1.1475 1.1491 1.1491 -0.0016 -0.14%
2025-11-20 530014 建信利率债债券A 1.1491 1.1491 1.1500 1.1500 -0.0009 -0.08%
2025-11-19 530014 建信利率债债券A 1.1500 1.1500 1.1519 1.1519 -0.0019 -0.16%
2025-11-18 530014 建信利率债债券A 1.1519 1.1519 1.1518 1.1518 0.0001 0.01%
2025-11-17 530014 建信利率债债券A 1.1518 1.1518 1.1500 1.1500 0.0018 0.16%
2025-11-14 530014 建信利率债债券A 1.1500 1.1500 1.1502 1.1502 -0.0002 -0.02%
2025-11-13 530014 建信利率债债券A 1.1502 1.1502 1.1515 1.1515 -0.0013 -0.11%
2025-11-12 530014 建信利率债债券A 1.1515 1.1515 1.1496 1.1496 0.0019 0.17%
2025-11-11 530014 建信利率债债券A 1.1496 1.1496 1.1504 1.1504 -0.0008 -0.07%
2025-11-10 530014 建信利率债债券A 1.1504 1.1504 1.1487 1.1487 0.0017 0.15%
2025-11-07 530014 建信利率债债券A 1.1487 1.1487 1.1490 1.1490 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 530014 建信利率债债券A 1.1490 1.1490 1.1538 1.1538 -0.0048 -0.42%
2025-11-05 530014 建信利率债债券A 1.1538 1.1538 1.1534 1.1534 0.0004 0.03%
2025-11-04 530014 建信利率债债券A 1.1534 1.1534 1.1546 1.1546 -0.0012 -0.10%
2025-11-03 530014 建信利率债债券A 1.1546 1.1546 1.1537 1.1537 0.0009 0.08%
2025-10-31 530014 建信利率债债券A 1.1537 1.1537 1.1479 1.1479 0.0058 0.51%
2025-10-30 530014 建信利率债债券A 1.1479 1.1479 1.1455 1.1455 0.0024 0.21%
2025-10-29 530014 建信利率债债券A 1.1455 1.1455 1.1473 1.1473 -0.0018 -0.16%
2025-10-28 530014 建信利率债债券A 1.1473 1.1473 1.1437 1.1437 0.0036 0.31%
2025-10-27 530014 建信利率债债券A 1.1437 1.1437 1.1425 1.1425 0.0012 0.11%
2025-10-24 530014 建信利率债债券A 1.1425 1.1425 1.1440 1.1440 -0.0015 -0.13%
2025-10-23 530014 建信利率债债券A 1.1440 1.1440 1.1456 1.1456 -0.0016 -0.14%
2025-10-22 530014 建信利率债债券A 1.1456 1.1456 1.1457 1.1457 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 530014 建信利率债债券A 1.1457 1.1457 1.1437 1.1437 0.0020 0.17%
2025-10-20 530014 建信利率债债券A 1.1437 1.1437 1.1461 1.1461 -0.0024 -0.21%
2025-10-17 530014 建信利率债债券A 1.1461 1.1461 1.1419 1.1419 0.0042 0.37%
2025-10-16 530014 建信利率债债券A 1.1419 1.1419 1.1396 1.1396 0.0023 0.20%
2025-10-15 530014 建信利率债债券A 1.1396 1.1396 1.1402 1.1402 -0.0006 -0.05%
2025-10-14 530014 建信利率债债券A 1.1402 1.1402 1.1393 1.1393 0.0009 0.08%
2025-10-13 530014 建信利率债债券A 1.1393 1.1393 1.1372 1.1372 0.0021 0.18%
2025-10-10 530014 建信利率债债券A 1.1372 1.1372 1.1389 1.1389 -0.0017 -0.15%
2025-10-09 530014 建信利率债债券A 1.1389 1.1389 1.1366 1.1366 0.0023 0.20%
2025-09-30 530014 建信利率债债券A 1.1366 1.1366 1.1338 1.1338 0.0028 0.25%
2025-09-29 530014 建信利率债债券A 1.1338 1.1338 1.1377 1.1377 -0.0039 -0.34%
2025-09-26 530014 建信利率债债券A 1.1377 1.1377 1.1369 1.1369 0.0008 0.07%
2025-09-25 530014 建信利率债债券A 1.1369 1.1369 1.1352 1.1352 0.0017 0.15%
2025-09-24 530014 建信利率债债券A 1.1352 1.1352 1.1398 1.1398 -0.0046 -0.40%
2025-09-23 530014 建信利率债债券A 1.1398 1.1398 1.1437 1.1437 -0.0039 -0.34%
2025-09-22 530014 建信利率债债券A 1.1437 1.1437 1.1423 1.1423 0.0014 0.12%
2025-09-19 530014 建信利率债债券A 1.1423 1.1423 1.1472 1.1472 -0.0049 -0.43%
2025-09-18 530014 建信利率债债券A 1.1472 1.1472 1.1499 1.1499 -0.0027 -0.23%
2025-09-17 530014 建信利率债债券A 1.1499 1.1499 1.1469 1.1469 0.0030 0.26%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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