建信利率债债券A基金净值查询(530014)

今天最新净值 1.1660 0.0009 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1660
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：1.5562亿
最近资产：1.81亿
基金公司：
基金经理：闫晗姜月

近一季建信利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,建信利率债债券A(530014)基金累计收益率2.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	530014	建信利率债债券A	1.1668	1.1668	1.1660	1.1660	0.0008	0.07%
2026-09-15	530014	建信利率债债券A	1.1660	1.1660	1.1651	1.1651	0.0009	0.08%
2026-09-14	530014	建信利率债债券A	1.1651	1.1651	1.1657	1.1657	-0.0006	-0.05%
2026-09-11	530014	建信利率债债券A	1.1657	1.1657	1.1671	1.1671	-0.0014	-0.12%
2026-09-10	530014	建信利率债债券A	1.1671	1.1671	1.1678	1.1678	-0.0007	-0.06%
2026-09-09	530014	建信利率债债券A	1.1678	1.1678	1.1676	1.1676	0.0002	0.02%
2026-09-08	530014	建信利率债债券A	1.1676	1.1676	1.1683	1.1683	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	530014	建信利率债债券A	1.1683	1.1683	1.1672	1.1672	0.0011	0.09%
2026-09-04	530014	建信利率债债券A	1.1672	1.1672	1.1669	1.1669	0.0003	0.03%
2026-09-03	530014	建信利率债债券A	1.1669	1.1669	1.1639	1.1639	0.0030	0.26%

2026-09-02	530014	建信利率债债券A	1.1639	1.1639	1.1654	1.1654	-0.0015	-0.13%
2026-09-01	530014	建信利率债债券A	1.1654	1.1654	1.1629	1.1629	0.0025	0.21%
2026-08-31	530014	建信利率债债券A	1.1629	1.1629	1.1618	1.1618	0.0011	0.09%
2026-08-28	530014	建信利率债债券A	1.1618	1.1618	1.1624	1.1624	-0.0006	-0.05%
2026-08-27	530014	建信利率债债券A	1.1624	1.1624	1.1652	1.1652	-0.0028	-0.24%
2026-08-26	530014	建信利率债债券A	1.1652	1.1652	1.1665	1.1665	-0.0013	-0.11%
2026-08-25	530014	建信利率债债券A	1.1665	1.1665	1.1674	1.1674	-0.0009	-0.08%
2026-08-24	530014	建信利率债债券A	1.1674	1.1674	1.1649	1.1649	0.0025	0.21%
2026-08-21	530014	建信利率债债券A	1.1649	1.1649	1.1653	1.1653	-0.0004	-0.03%
2026-08-20	530014	建信利率债债券A	1.1653	1.1653	1.1663	1.1663	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	530014	建信利率债债券A	1.1663	1.1663	1.1698	1.1698	-0.0035	-0.30%
2026-08-18	530014	建信利率债债券A	1.1698	1.1698	1.1687	1.1687	0.0011	0.09%
2026-08-17	530014	建信利率债债券A	1.1687	1.1687	1.1687	1.1687	0.0000	0.00%
2026-08-14	530014	建信利率债债券A	1.1687	1.1687	1.1689	1.1689	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	530014	建信利率债债券A	1.1689	1.1689	1.1661	1.1661	0.0028	0.24%

2026-08-12	530014	建信利率债债券A	1.1661	1.1661	1.1660	1.1660	0.0001	0.01%
2026-08-11	530014	建信利率债债券A	1.1660	1.1660	1.1691	1.1691	-0.0031	-0.27%
2026-08-10	530014	建信利率债债券A	1.1691	1.1691	1.1649	1.1649	0.0042	0.36%
2026-08-07	530014	建信利率债债券A	1.1649	1.1649	1.1620	1.1620	0.0029	0.25%
2026-08-06	530014	建信利率债债券A	1.1620	1.1620	1.1619	1.1619	0.0001	0.01%
2026-08-05	530014	建信利率债债券A	1.1619	1.1619	1.1630	1.1630	-0.0011	-0.09%
2026-08-04	530014	建信利率债债券A	1.1630	1.1630	1.1614	1.1614	0.0016	0.14%
2026-08-03	530014	建信利率债债券A	1.1614	1.1614	1.1612	1.1612	0.0002	0.02%
2026-07-31	530014	建信利率债债券A	1.1612	1.1612	1.1592	1.1592	0.0020	0.17%
2026-07-30	530014	建信利率债债券A	1.1592	1.1592	1.1535	1.1535	0.0057	0.49%
2026-07-29	530014	建信利率债债券A	1.1535	1.1535	1.1547	1.1547	-0.0012	-0.10%
2026-07-28	530014	建信利率债债券A	1.1547	1.1547	1.1549	1.1549	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	530014	建信利率债债券A	1.1549	1.1549	1.1553	1.1553	-0.0004	-0.03%
2026-07-24	530014	建信利率债债券A	1.1553	1.1553	1.1530	1.1530	0.0023	0.20%
2026-07-23	530014	建信利率债债券A	1.1530	1.1530	1.1521	1.1521	0.0009	0.08%
2026-07-22	530014	建信利率债债券A	1.1521	1.1521	1.1450	1.1450	0.0071	0.62%
2026-07-21	530014	建信利率债债券A	1.1450	1.1450	1.1444	1.1444	0.0006	0.05%
2026-07-20	530014	建信利率债债券A	1.1444	1.1444	1.1457	1.1457	-0.0013	-0.11%
2026-07-17	530014	建信利率债债券A	1.1457	1.1457	1.1432	1.1432	0.0025	0.22%
2026-07-16	530014	建信利率债债券A	1.1432	1.1432	1.1450	1.1450	-0.0018	-0.16%
2026-07-15	530014	建信利率债债券A	1.1450	1.1450	1.1455	1.1455	-0.0005	-0.04%
2026-07-14	530014	建信利率债债券A	1.1455	1.1455	1.1437	1.1437	0.0018	0.16%
2026-07-13	530014	建信利率债债券A	1.1437	1.1437	1.1469	1.1469	-0.0032	-0.28%
2026-07-10	530014	建信利率债债券A	1.1469	1.1469	1.1462	1.1462	0.0007	0.06%
2026-07-09	530014	建信利率债债券A	1.1462	1.1462	1.1457	1.1457	0.0005	0.04%
2026-07-08	530014	建信利率债债券A	1.1457	1.1457	1.1422	1.1422	0.0035	0.31%
2026-07-07	530014	建信利率债债券A	1.1422	1.1422	1.1418	1.1418	0.0004	0.04%
2026-07-06	530014	建信利率债债券A	1.1418	1.1418	1.1383	1.1383	0.0035	0.31%
2026-07-03	530014	建信利率债债券A	1.1383	1.1383	1.1405	1.1405	-0.0022	-0.19%
2026-07-02	530014	建信利率债债券A	1.1405	1.1405	1.1406	1.1406	-0.0001	-0.01%
2026-07-01	530014	建信利率债债券A	1.1406	1.1406	1.1440	1.1440	-0.0034	-0.30%
2026-06-30	530014	建信利率债债券A	1.1440	1.1440	1.1499	1.1499	-0.0059	-0.51%
2026-06-29	530014	建信利率债债券A	1.1499	1.1499	1.1464	1.1464	0.0035	0.31%
2026-06-26	530014	建信利率债债券A	1.1464	1.1464	1.1455	1.1455	0.0009	0.08%
2026-06-25	530014	建信利率债债券A	1.1455	1.1455	1.1412	1.1412	0.0043	0.38%
2026-06-24	530014	建信利率债债券A	1.1412	1.1412	1.1427	1.1427	-0.0015	-0.13%
2026-06-23	530014	建信利率债债券A	1.1427	1.1427	1.1449	1.1449	-0.0022	-0.19%
2026-06-22	530014	建信利率债债券A	1.1449	1.1449	1.1450	1.1450	-0.0001	-0.01%
2026-06-18	530014	建信利率债债券A	1.1450	1.1450	1.1452	1.1452	-0.0002	-0.02%
2026-06-17	530014	建信利率债债券A	1.1452	1.1452	1.1423	1.1423	0.0029	0.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%