交银裕隆纯债债券C基金净值查询(519783)

今天最新净值 1.3987 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4277
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：91.9403亿
最近资产：3.03亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁

近半年交银裕隆纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银裕隆纯债债券C(519783)基金累计收益率1.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3989	1.4279	1.3987	1.4277	0.0002	0.01%
2026-09-15	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3987	1.4277	1.3985	1.4275	0.0002	0.01%
2026-09-14	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3985	1.4275	1.3983	1.4273	0.0002	0.01%
2026-09-11	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3983	1.4273	1.3984	1.4274	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3984	1.4274	1.3983	1.4273	0.0001	0.01%
2026-09-09	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3983	1.4273	1.3982	1.4272	0.0001	0.01%
2026-09-08	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3982	1.4272	1.3982	1.4272	0.0000	0.00%
2026-09-07	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3982	1.4272	1.3979	1.4269	0.0003	0.02%
2026-09-04	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3979	1.4269	1.3978	1.4268	0.0001	0.01%
2026-09-03	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3978	1.4268	1.3974	1.4264	0.0004	0.03%

2026-09-02	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3974	1.4264	1.3975	1.4265	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3975	1.4265	1.3972	1.4262	0.0003	0.02%
2026-08-31	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3972	1.4262	1.3971	1.4261	0.0001	0.01%
2026-08-28	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3971	1.4261	1.3971	1.4261	0.0000	0.00%
2026-08-27	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3971	1.4261	1.3975	1.4265	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3975	1.4265	1.3976	1.4266	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3976	1.4266	1.3976	1.4266	0.0000	0.00%
2026-08-24	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3976	1.4266	1.3973	1.4263	0.0003	0.02%
2026-08-21	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3973	1.4263	1.3974	1.4264	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3974	1.4264	1.3976	1.4266	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3976	1.4266	1.3979	1.4269	-0.0003	-0.02%
2026-08-18	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3979	1.4269	1.3973	1.4263	0.0006	0.04%
2026-08-17	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3973	1.4263	1.3972	1.4262	0.0001	0.01%
2026-08-14	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3972	1.4262	1.3969	1.4259	0.0003	0.02%
2026-08-13	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3969	1.4259	1.3965	1.4255	0.0004	0.03%

2026-08-12	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3965	1.4255	1.3964	1.4254	0.0001	0.01%
2026-08-11	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3964	1.4254	1.3965	1.4255	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3965	1.4255	1.3961	1.4251	0.0004	0.03%
2026-08-07	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3961	1.4251	1.3957	1.4247	0.0004	0.03%
2026-08-06	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3957	1.4247	1.3957	1.4247	0.0000	0.00%
2026-08-05	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3957	1.4247	1.3957	1.4247	0.0000	0.00%
2026-08-04	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3957	1.4247	1.3955	1.4245	0.0002	0.01%
2026-08-03	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3955	1.4245	1.3954	1.4244	0.0001	0.01%
2026-07-31	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3954	1.4244	1.3951	1.4241	0.0003	0.02%
2026-07-30	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3951	1.4241	1.3947	1.4237	0.0004	0.03%
2026-07-29	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3947	1.4237	1.3948	1.4238	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3948	1.4238	1.3949	1.4239	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3949	1.4239	1.3949	1.4239	0.0000	0.00%
2026-07-24	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3949	1.4239	1.3947	1.4237	0.0002	0.01%
2026-07-23	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3947	1.4237	1.3947	1.4237	0.0000	0.00%
2026-07-22	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3947	1.4237	1.3941	1.4231	0.0006	0.04%
2026-07-21	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3941	1.4231	1.3940	1.4230	0.0001	0.01%
2026-07-20	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3940	1.4230	1.3941	1.4231	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3941	1.4231	1.3939	1.4229	0.0002	0.01%
2026-07-16	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3939	1.4229	1.3939	1.4229	0.0000	0.00%
2026-07-15	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3939	1.4229	1.3938	1.4228	0.0001	0.01%
2026-07-14	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3938	1.4228	1.3937	1.4227	0.0001	0.01%
2026-07-13	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3937	1.4227	1.3938	1.4228	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3938	1.4228	1.3937	1.4227	0.0001	0.01%
2026-07-09	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3937	1.4227	1.3936	1.4226	0.0001	0.01%
2026-07-08	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3936	1.4226	1.3934	1.4224	0.0002	0.01%
2026-07-07	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3934	1.4224	1.3933	1.4223	0.0001	0.01%
2026-07-06	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3933	1.4223	1.3928	1.4218	0.0005	0.04%
2026-07-03	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3928	1.4218	1.3929	1.4219	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3929	1.4219	1.3927	1.4217	0.0002	0.01%
2026-07-01	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3927	1.4217	1.3934	1.4224	-0.0007	-0.05%
2026-06-30	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3934	1.4224	1.3937	1.4227	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3937	1.4227	1.3930	1.4220	0.0007	0.05%
2026-06-26	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3930	1.4220	1.3929	1.4219	0.0001	0.01%
2026-06-25	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3929	1.4219	1.3922	1.4212	0.0007	0.05%
2026-06-24	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3922	1.4212	1.3921	1.4211	0.0001	0.01%
2026-06-23	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3921	1.4211	1.3925	1.4215	-0.0004	-0.03%
2026-06-22	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3925	1.4215	1.3925	1.4215	0.0000	0.00%
2026-06-18	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3925	1.4215	1.3923	1.4213	0.0002	0.01%
2026-06-17	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3923	1.4213	1.3918	1.4208	0.0005	0.04%
2026-06-16	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3918	1.4208	1.3911	1.4201	0.0007	0.05%
2026-06-15	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3911	1.4201	1.3908	1.4198	0.0003	0.02%
2026-06-12	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3908	1.4198	1.3905	1.4195	0.0003	0.02%
2026-06-11	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3905	1.4195	1.3913	1.4203	-0.0008	-0.06%
2026-06-10	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3913	1.4203	1.3917	1.4207	-0.0004	-0.03%
2026-06-09	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3917	1.4207	1.3922	1.4212	-0.0005	-0.04%
2026-06-08	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3922	1.4212	1.3925	1.4215	-0.0003	-0.02%
2026-06-05	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3925	1.4215	1.3927	1.4217	-0.0002	-0.01%
2026-06-04	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3927	1.4217	1.3925	1.4215	0.0002	0.01%
2026-06-03	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3925	1.4215	1.3926	1.4216	-0.0001	-0.01%
2026-06-02	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3926	1.4216	1.3926	1.4216	0.0000	0.00%
2026-06-01	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3926	1.4216	1.3922	1.4212	0.0004	0.03%
2026-05-29	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3922	1.4212	1.3919	1.4209	0.0003	0.02%
2026-05-28	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3919	1.4209	1.3917	1.4207	0.0002	0.01%
2026-05-27	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3917	1.4207	1.3912	1.4202	0.0005	0.04%
2026-05-26	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3912	1.4202	1.3909	1.4199	0.0003	0.02%
2026-05-25	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3909	1.4199	1.3907	1.4197	0.0002	0.01%
2026-05-22	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3907	1.4197	1.3907	1.4197	0.0000	0.00%
2026-05-21	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3907	1.4197	1.3907	1.4197	0.0000	0.00%
2026-05-20	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3907	1.4197	1.3906	1.4196	0.0001	0.01%
2026-05-19	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3906	1.4196	1.3900	1.4190	0.0006	0.04%
2026-05-18	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3900	1.4190	1.3897	1.4187	0.0003	0.02%
2026-05-15	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3897	1.4187	1.3896	1.4186	0.0001	0.01%
2026-05-14	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3896	1.4186	1.3897	1.4187	-0.0001	-0.01%
2026-05-13	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3897	1.4187	1.3893	1.4183	0.0004	0.03%
2026-05-12	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3893	1.4183	1.3890	1.4180	0.0003	0.02%
2026-05-11	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3890	1.4180	1.3887	1.4177	0.0003	0.02%
2026-05-08	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3887	1.4177	1.3885	1.4175	0.0002	0.01%
2026-04-30	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3886	1.4176	1.3885	1.4175	0.0001	0.01%
2026-04-29	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3885	1.4175	1.3881	1.4171	0.0004	0.03%
2026-04-28	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3881	1.4171	1.3878	1.4168	0.0003	0.02%
2026-04-27	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3878	1.4168	1.3880	1.4170	-0.0002	-0.01%
2026-04-24	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3880	1.4170	1.3883	1.4173	-0.0003	-0.02%
2026-04-23	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3883	1.4173	1.3885	1.4175	-0.0002	-0.01%
2026-04-22	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3885	1.4175	1.3882	1.4172	0.0003	0.02%
2026-04-21	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3882	1.4172	1.3878	1.4168	0.0004	0.03%
2026-04-20	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3878	1.4168	1.3876	1.4166	0.0002	0.01%
2026-04-17	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3876	1.4166	1.3872	1.4162	0.0004	0.03%
2026-04-16	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3872	1.4162	1.3872	1.4162	0.0000	0.00%
2026-04-15	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3872	1.4162	1.3871	1.4161	0.0001	0.01%
2026-04-14	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3871	1.4161	1.3869	1.4159	0.0002	0.01%
2026-04-13	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3869	1.4159	1.3865	1.4155	0.0004	0.03%
2026-04-10	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3865	1.4155	1.3863	1.4153	0.0002	0.01%
2026-04-09	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3863	1.4153	1.3863	1.4153	0.0000	0.00%
2026-04-08	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3863	1.4153	1.3860	1.4150	0.0003	0.02%
2026-04-07	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3860	1.4150	1.3853	1.4143	0.0007	0.05%
2026-04-03	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3853	1.4143	1.3847	1.4137	0.0006	0.04%
2026-04-02	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3847	1.4137	1.3846	1.4136	0.0001	0.01%
2026-04-01	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3846	1.4136	1.3846	1.4136	0.0000	0.00%
2026-03-31	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3846	1.4136	1.3845	1.4135	0.0001	0.01%
2026-03-30	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3845	1.4135	1.3838	1.4128	0.0007	0.05%
2026-03-27	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3838	1.4128	1.3835	1.4125	0.0003	0.02%
2026-03-26	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3835	1.4125	1.3833	1.4123	0.0002	0.01%
2026-03-25	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3833	1.4123	1.3831	1.4121	0.0002	0.01%
2026-03-24	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3831	1.4121	1.3826	1.4116	0.0005	0.04%
2026-03-23	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3826	1.4116	1.3825	1.4115	0.0001	0.01%
2026-03-20	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3825	1.4115	1.3824	1.4114	0.0001	0.01%
2026-03-19	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3824	1.4114	1.3822	1.4112	0.0002	0.01%
2026-03-18	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3822	1.4112	1.3815	1.4105	0.0007	0.05%
2026-03-17	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3815	1.4105	1.3812	1.4102	0.0003	0.02%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%