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交银裕隆纯债债券C基金净值查询(519783)

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今天最新净值 1.3987 0.0002 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4277
成立日期：2016-11-28
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：91.9403亿
最近资产：3.03亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：黄莹洁

近一月交银裕隆纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,交银裕隆纯债债券C(519783)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3989	1.4279	1.3987	1.4277	0.0002	0.01%
2026-09-15	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3987	1.4277	1.3985	1.4275	0.0002	0.01%
2026-09-14	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3985	1.4275	1.3983	1.4273	0.0002	0.01%
2026-09-11	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3983	1.4273	1.3984	1.4274	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3984	1.4274	1.3983	1.4273	0.0001	0.01%
2026-09-09	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3983	1.4273	1.3982	1.4272	0.0001	0.01%
2026-09-08	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3982	1.4272	1.3982	1.4272	0.0000	0.00%
2026-09-07	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3982	1.4272	1.3979	1.4269	0.0003	0.02%
2026-09-04	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3979	1.4269	1.3978	1.4268	0.0001	0.01%
2026-09-03	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3978	1.4268	1.3974	1.4264	0.0004	0.03%

2026-09-02	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3974	1.4264	1.3975	1.4265	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3975	1.4265	1.3972	1.4262	0.0003	0.02%
2026-08-31	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3972	1.4262	1.3971	1.4261	0.0001	0.01%
2026-08-28	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3971	1.4261	1.3971	1.4261	0.0000	0.00%
2026-08-27	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3971	1.4261	1.3975	1.4265	-0.0004	-0.03%
2026-08-26	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3975	1.4265	1.3976	1.4266	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3976	1.4266	1.3976	1.4266	0.0000	0.00%
2026-08-24	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3976	1.4266	1.3973	1.4263	0.0003	0.02%
2026-08-21	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3973	1.4263	1.3974	1.4264	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3974	1.4264	1.3976	1.4266	-0.0002	-0.01%
2026-08-19	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3976	1.4266	1.3979	1.4269	-0.0003	-0.02%
2026-08-18	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3979	1.4269	1.3973	1.4263	0.0006	0.04%
2026-08-17	519783	交银裕隆纯债债券C	1.3973	1.4263	1.3972	1.4262	0.0001	0.01%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科锐科技创新混合A	2.8407	4.18%
交银数据产业灵活配置混合A	4.1227	3.90%
交银先锋A	4.1452	3.63%
交银启盛混合A	2.1966	3.60%
交银启盛混合C	2.1512	3.59%
交银启嘉混合C	1.9216	3.50%
交银启嘉混合A	1.9706	3.49%
交银启合混合A	1.4925	3.49%
交银启合混合C	1.4764	3.48%
交银内核驱动混合	1.6567	3.41%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%