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交银裕隆纯债债券C基金净值查询(519783)

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今天最新净值 1.3985 0.0002 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.4275
  • 成立日期：2016-11-28
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：91.9403亿
  • 最近资产：3.03亿元
  • 基金公司：交银施罗德基金
  • 基金经理：黄莹洁
近一年交银裕隆纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,交银裕隆纯债债券C(519783)基金累计收益率2.51%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3987 1.4277 1.3985 1.4275 0.0002 0.01%
2026-09-14 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3985 1.4275 1.3983 1.4273 0.0002 0.01%
2026-09-11 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3983 1.4273 1.3984 1.4274 -0.0001 -0.01%
2026-09-10 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3984 1.4274 1.3983 1.4273 0.0001 0.01%
2026-09-09 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3983 1.4273 1.3982 1.4272 0.0001 0.01%
2026-09-08 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3982 1.4272 1.3982 1.4272 0.0000 0.00%
2026-09-07 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3982 1.4272 1.3979 1.4269 0.0003 0.02%
2026-09-04 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3979 1.4269 1.3978 1.4268 0.0001 0.01%
2026-09-03 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3978 1.4268 1.3974 1.4264 0.0004 0.03%
2026-09-02 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3974 1.4264 1.3975 1.4265 -0.0001 -0.01%
2026-09-01 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3975 1.4265 1.3972 1.4262 0.0003 0.02%
2026-08-31 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3972 1.4262 1.3971 1.4261 0.0001 0.01%
2026-08-28 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3971 1.4261 1.3971 1.4261 0.0000 0.00%
2026-08-27 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3971 1.4261 1.3975 1.4265 -0.0004 -0.03%
2026-08-26 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3975 1.4265 1.3976 1.4266 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3976 1.4266 1.3976 1.4266 0.0000 0.00%
2026-08-24 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3976 1.4266 1.3973 1.4263 0.0003 0.02%
2026-08-21 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3973 1.4263 1.3974 1.4264 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3974 1.4264 1.3976 1.4266 -0.0002 -0.01%
2026-08-19 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3976 1.4266 1.3979 1.4269 -0.0003 -0.02%
2026-08-18 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3979 1.4269 1.3973 1.4263 0.0006 0.04%
2026-08-17 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3973 1.4263 1.3972 1.4262 0.0001 0.01%
2026-08-14 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3972 1.4262 1.3969 1.4259 0.0003 0.02%
2026-08-13 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3969 1.4259 1.3965 1.4255 0.0004 0.03%
2026-08-12 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3965 1.4255 1.3964 1.4254 0.0001 0.01%
2026-08-11 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3964 1.4254 1.3965 1.4255 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3965 1.4255 1.3961 1.4251 0.0004 0.03%
2026-08-07 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3961 1.4251 1.3957 1.4247 0.0004 0.03%
2026-08-06 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3957 1.4247 1.3957 1.4247 0.0000 0.00%
2026-08-05 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3957 1.4247 1.3957 1.4247 0.0000 0.00%
2026-08-04 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3957 1.4247 1.3955 1.4245 0.0002 0.01%
2026-08-03 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3955 1.4245 1.3954 1.4244 0.0001 0.01%
2026-07-31 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3954 1.4244 1.3951 1.4241 0.0003 0.02%
2026-07-30 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3951 1.4241 1.3947 1.4237 0.0004 0.03%
2026-07-29 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3947 1.4237 1.3948 1.4238 -0.0001 -0.01%
2026-07-28 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3948 1.4238 1.3949 1.4239 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3949 1.4239 1.3949 1.4239 0.0000 0.00%
2026-07-24 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3949 1.4239 1.3947 1.4237 0.0002 0.01%
2026-07-23 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3947 1.4237 1.3947 1.4237 0.0000 0.00%
2026-07-22 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3947 1.4237 1.3941 1.4231 0.0006 0.04%
2026-07-21 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3941 1.4231 1.3940 1.4230 0.0001 0.01%
2026-07-20 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3940 1.4230 1.3941 1.4231 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3941 1.4231 1.3939 1.4229 0.0002 0.01%
2026-07-16 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3939 1.4229 1.3939 1.4229 0.0000 0.00%
2026-07-15 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3939 1.4229 1.3938 1.4228 0.0001 0.01%
2026-07-14 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3938 1.4228 1.3937 1.4227 0.0001 0.01%
2026-07-13 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3937 1.4227 1.3938 1.4228 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3938 1.4228 1.3937 1.4227 0.0001 0.01%
2026-07-09 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3937 1.4227 1.3936 1.4226 0.0001 0.01%
2026-07-08 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3936 1.4226 1.3934 1.4224 0.0002 0.01%
2026-07-07 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3934 1.4224 1.3933 1.4223 0.0001 0.01%
2026-07-06 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3933 1.4223 1.3928 1.4218 0.0005 0.04%
2026-07-03 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3928 1.4218 1.3929 1.4219 -0.0001 -0.01%
2026-07-02 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3929 1.4219 1.3927 1.4217 0.0002 0.01%
2026-07-01 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3927 1.4217 1.3934 1.4224 -0.0007 -0.05%
2026-06-30 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3934 1.4224 1.3937 1.4227 -0.0003 -0.02%
2026-06-29 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3937 1.4227 1.3930 1.4220 0.0007 0.05%
2026-06-26 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3930 1.4220 1.3929 1.4219 0.0001 0.01%
2026-06-25 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3929 1.4219 1.3922 1.4212 0.0007 0.05%
2026-06-24 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3922 1.4212 1.3921 1.4211 0.0001 0.01%
2026-06-23 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3921 1.4211 1.3925 1.4215 -0.0004 -0.03%
2026-06-22 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3925 1.4215 1.3925 1.4215 0.0000 0.00%
2026-06-18 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3925 1.4215 1.3923 1.4213 0.0002 0.01%
2026-06-17 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3923 1.4213 1.3918 1.4208 0.0005 0.04%
2026-06-16 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3918 1.4208 1.3911 1.4201 0.0007 0.05%
2026-06-15 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3911 1.4201 1.3908 1.4198 0.0003 0.02%
2026-06-12 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3908 1.4198 1.3905 1.4195 0.0003 0.02%
2026-06-11 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3905 1.4195 1.3913 1.4203 -0.0008 -0.06%
2026-06-10 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3913 1.4203 1.3917 1.4207 -0.0004 -0.03%
2026-06-09 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3917 1.4207 1.3922 1.4212 -0.0005 -0.04%
2026-06-08 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3922 1.4212 1.3925 1.4215 -0.0003 -0.02%
2026-06-05 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3925 1.4215 1.3927 1.4217 -0.0002 -0.01%
2026-06-04 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3927 1.4217 1.3925 1.4215 0.0002 0.01%
2026-06-03 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3925 1.4215 1.3926 1.4216 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3926 1.4216 1.3926 1.4216 0.0000 0.00%
2026-06-01 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3926 1.4216 1.3922 1.4212 0.0004 0.03%
2026-05-29 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3922 1.4212 1.3919 1.4209 0.0003 0.02%
2026-05-28 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3919 1.4209 1.3917 1.4207 0.0002 0.01%
2026-05-27 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3917 1.4207 1.3912 1.4202 0.0005 0.04%
2026-05-26 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3912 1.4202 1.3909 1.4199 0.0003 0.02%
2026-05-25 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3909 1.4199 1.3907 1.4197 0.0002 0.01%
2026-05-22 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3907 1.4197 1.3907 1.4197 0.0000 0.00%
2026-05-21 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3907 1.4197 1.3907 1.4197 0.0000 0.00%
2026-05-20 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3907 1.4197 1.3906 1.4196 0.0001 0.01%
2026-05-19 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3906 1.4196 1.3900 1.4190 0.0006 0.04%
2026-05-18 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3900 1.4190 1.3897 1.4187 0.0003 0.02%
2026-05-15 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3897 1.4187 1.3896 1.4186 0.0001 0.01%
2026-05-14 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3896 1.4186 1.3897 1.4187 -0.0001 -0.01%
2026-05-13 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3897 1.4187 1.3893 1.4183 0.0004 0.03%
2026-05-12 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3893 1.4183 1.3890 1.4180 0.0003 0.02%
2026-05-11 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3890 1.4180 1.3887 1.4177 0.0003 0.02%
2026-05-08 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3887 1.4177 1.3885 1.4175 0.0002 0.01%
2026-04-30 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3886 1.4176 1.3885 1.4175 0.0001 0.01%
2026-04-29 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3885 1.4175 1.3881 1.4171 0.0004 0.03%
2026-04-28 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3881 1.4171 1.3878 1.4168 0.0003 0.02%
2026-04-27 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3878 1.4168 1.3880 1.4170 -0.0002 -0.01%
2026-04-24 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3880 1.4170 1.3883 1.4173 -0.0003 -0.02%
2026-04-23 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3883 1.4173 1.3885 1.4175 -0.0002 -0.01%
2026-04-22 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3885 1.4175 1.3882 1.4172 0.0003 0.02%
2026-04-21 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3882 1.4172 1.3878 1.4168 0.0004 0.03%
2026-04-20 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3878 1.4168 1.3876 1.4166 0.0002 0.01%
2026-04-17 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3876 1.4166 1.3872 1.4162 0.0004 0.03%
2026-04-16 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3872 1.4162 1.3872 1.4162 0.0000 0.00%
2026-04-15 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3872 1.4162 1.3871 1.4161 0.0001 0.01%
2026-04-14 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3871 1.4161 1.3869 1.4159 0.0002 0.01%
2026-04-13 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3869 1.4159 1.3865 1.4155 0.0004 0.03%
2026-04-10 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3865 1.4155 1.3863 1.4153 0.0002 0.01%
2026-04-09 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3863 1.4153 1.3863 1.4153 0.0000 0.00%
2026-04-08 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3863 1.4153 1.3860 1.4150 0.0003 0.02%
2026-04-07 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3860 1.4150 1.3853 1.4143 0.0007 0.05%
2026-04-03 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3853 1.4143 1.3847 1.4137 0.0006 0.04%
2026-04-02 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3847 1.4137 1.3846 1.4136 0.0001 0.01%
2026-04-01 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3846 1.4136 1.3846 1.4136 0.0000 0.00%
2026-03-31 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3846 1.4136 1.3845 1.4135 0.0001 0.01%
2026-03-30 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3845 1.4135 1.3838 1.4128 0.0007 0.05%
2026-03-27 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3838 1.4128 1.3835 1.4125 0.0003 0.02%
2026-03-26 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3835 1.4125 1.3833 1.4123 0.0002 0.01%
2026-03-25 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3833 1.4123 1.3831 1.4121 0.0002 0.01%
2026-03-24 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3831 1.4121 1.3826 1.4116 0.0005 0.04%
2026-03-23 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3826 1.4116 1.3825 1.4115 0.0001 0.01%
2026-03-20 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3825 1.4115 1.3824 1.4114 0.0001 0.01%
2026-03-19 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3824 1.4114 1.3822 1.4112 0.0002 0.01%
2026-03-18 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3822 1.4112 1.3815 1.4105 0.0007 0.05%
2026-03-17 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3815 1.4105 1.3812 1.4102 0.0003 0.02%
2026-03-16 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3812 1.4102 1.3815 1.4105 -0.0003 -0.02%
2026-03-13 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3815 1.4105 1.3814 1.4104 0.0001 0.01%
2026-03-12 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3814 1.4104 1.3812 1.4102 0.0002 0.01%
2026-03-11 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3812 1.4102 1.3813 1.4103 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3813 1.4103 1.3812 1.4102 0.0001 0.01%
2026-03-09 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3812 1.4102 1.3819 1.4109 -0.0007 -0.05%
2026-03-06 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3819 1.4109 1.3818 1.4108 0.0001 0.01%
2026-03-05 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3818 1.4108 1.3816 1.4106 0.0002 0.01%
2026-03-04 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3816 1.4106 1.3813 1.4103 0.0003 0.02%
2026-03-03 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3813 1.4103 1.3811 1.4101 0.0002 0.01%
2026-03-02 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3811 1.4101 1.3803 1.4093 0.0008 0.06%
2026-02-27 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3803 1.4093 1.3800 1.4090 0.0003 0.02%
2026-02-26 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3800 1.4090 1.3806 1.4096 -0.0006 -0.04%
2026-02-25 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3806 1.4096 1.3811 1.4101 -0.0005 -0.04%
2026-02-24 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3811 1.4101 1.3802 1.4092 0.0009 0.07%
2026-02-13 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3802 1.4092 1.3802 1.4092 0.0000 0.00%
2026-02-12 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3802 1.4092 1.3798 1.4088 0.0004 0.03%
2026-02-11 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3798 1.4088 1.3794 1.4084 0.0004 0.03%
2026-02-10 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3794 1.4084 1.3791 1.4081 0.0003 0.02%
2026-02-09 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3791 1.4081 1.3784 1.4074 0.0007 0.05%
2026-02-06 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3784 1.4074 1.3777 1.4067 0.0007 0.05%
2026-02-05 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3777 1.4067 1.3773 1.4063 0.0004 0.03%
2026-02-04 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3773 1.4063 1.3773 1.4063 0.0000 0.00%
2026-02-03 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3773 1.4063 1.3774 1.4064 -0.0001 -0.01%
2026-02-02 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3774 1.4064 1.3774 1.4064 0.0000 0.00%
2026-01-30 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3774 1.4064 1.3774 1.4064 0.0000 0.00%
2026-01-29 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3774 1.4064 1.3775 1.4065 -0.0001 -0.01%
2026-01-28 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3775 1.4065 1.3773 1.4063 0.0002 0.01%
2026-01-27 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3773 1.4063 1.3774 1.4064 -0.0001 -0.01%
2026-01-26 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3774 1.4064 1.3770 1.4060 0.0004 0.03%
2026-01-23 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3770 1.4060 1.3765 1.4055 0.0005 0.04%
2026-01-22 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3765 1.4055 1.3764 1.4054 0.0001 0.01%
2026-01-21 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3764 1.4054 1.3757 1.4047 0.0007 0.05%
2026-01-20 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3757 1.4047 1.3751 1.4041 0.0006 0.04%
2026-01-19 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3751 1.4041 1.3745 1.4035 0.0006 0.04%
2026-01-16 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3745 1.4035 1.3739 1.4029 0.0006 0.04%
2026-01-15 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3739 1.4029 1.3736 1.4026 0.0003 0.02%
2026-01-14 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3736 1.4026 1.3734 1.4024 0.0002 0.01%
2026-01-13 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3734 1.4024 1.3730 1.4020 0.0004 0.03%
2026-01-12 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3730 1.4020 1.3724 1.4014 0.0006 0.04%
2026-01-09 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3724 1.4014 1.3720 1.4010 0.0004 0.03%
2026-01-08 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3720 1.4010 1.3716 1.4006 0.0004 0.03%
2026-01-07 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3716 1.4006 1.3719 1.4009 -0.0003 -0.02%
2026-01-06 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3719 1.4009 1.3724 1.4014 -0.0005 -0.04%
2026-01-05 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3724 1.4014 1.3719 1.4009 0.0005 0.04%
2025-12-31 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3719 1.4009 1.3716 1.4006 0.0003 0.02%
2025-12-30 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3716 1.4006 1.3716 1.4006 0.0000 0.00%
2025-12-29 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3716 1.4006 1.3723 1.4013 -0.0007 -0.05%
2025-12-26 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3723 1.4013 1.3722 1.4012 0.0001 0.01%
2025-12-25 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3722 1.4012 1.3722 1.4012 0.0000 0.00%
2025-12-24 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3722 1.4012 1.3721 1.4011 0.0001 0.01%
2025-12-23 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3721 1.4011 1.3714 1.4004 0.0007 0.05%
2025-12-22 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3714 1.4004 1.3714 1.4004 0.0000 0.00%
2025-12-19 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3714 1.4004 1.3706 1.3996 0.0008 0.06%
2025-12-18 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3706 1.3996 1.3702 1.3992 0.0004 0.03%
2025-12-17 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3702 1.3992 1.3695 1.3985 0.0007 0.05%
2025-12-16 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3695 1.3985 1.3695 1.3985 0.0000 0.00%
2025-12-15 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3695 1.3985 1.3701 1.3991 -0.0006 -0.04%
2025-12-12 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3701 1.3991 1.3705 1.3995 -0.0004 -0.03%
2025-12-11 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3705 1.3995 1.3698 1.3988 0.0007 0.05%
2025-12-10 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3698 1.3988 1.3694 1.3984 0.0004 0.03%
2025-12-09 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3694 1.3984 1.3687 1.3977 0.0007 0.05%
2025-12-08 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3687 1.3977 1.3690 1.3980 -0.0003 -0.02%
2025-12-05 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3690 1.3980 1.3689 1.3979 0.0001 0.01%
2025-12-04 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3689 1.3979 1.3704 1.3994 -0.0015 -0.11%
2025-12-03 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3704 1.3994 1.3708 1.3998 -0.0004 -0.03%
2025-12-02 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3708 1.3998 1.3712 1.4002 -0.0004 -0.03%
2025-12-01 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3712 1.4002 1.3710 1.4000 0.0002 0.01%
2025-11-28 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3710 1.4000 1.3707 1.3997 0.0003 0.02%
2025-11-27 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3707 1.3997 1.3711 1.4001 -0.0004 -0.03%
2025-11-26 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3711 1.4001 1.3722 1.4012 -0.0011 -0.08%
2025-11-25 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3722 1.4012 1.3726 1.4016 -0.0004 -0.03%
2025-11-24 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3726 1.4016 1.3725 1.4015 0.0001 0.01%
2025-11-21 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3725 1.4015 1.3728 1.4018 -0.0003 -0.02%
2025-11-20 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3728 1.4018 1.3727 1.4017 0.0001 0.01%
2025-11-19 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3727 1.4017 1.3728 1.4018 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3728 1.4018 1.3727 1.4017 0.0001 0.01%
2025-11-17 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3727 1.4017 1.3724 1.4014 0.0003 0.02%
2025-11-14 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3724 1.4014 1.3723 1.4013 0.0001 0.01%
2025-11-13 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3723 1.4013 1.3723 1.4013 0.0000 0.00%
2025-11-12 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3723 1.4013 1.3720 1.4010 0.0003 0.02%
2025-11-11 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3720 1.4010 1.3717 1.4007 0.0003 0.02%
2025-11-10 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3717 1.4007 1.3714 1.4004 0.0003 0.02%
2025-11-07 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3714 1.4004 1.3718 1.4008 -0.0004 -0.03%
2025-11-06 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3718 1.4008 1.3725 1.4015 -0.0007 -0.05%
2025-11-05 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3725 1.4015 1.3720 1.4010 0.0005 0.04%
2025-11-04 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3720 1.4010 1.3717 1.4007 0.0003 0.02%
2025-11-03 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3717 1.4007 1.3713 1.4003 0.0004 0.03%
2025-10-31 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3713 1.4003 1.3701 1.3991 0.0012 0.09%
2025-10-30 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3701 1.3991 1.3694 1.3984 0.0007 0.05%
2025-10-29 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3694 1.3984 1.3689 1.3979 0.0005 0.04%
2025-10-28 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3689 1.3979 1.3676 1.3966 0.0013 0.10%
2025-10-27 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3676 1.3966 1.3670 1.3960 0.0006 0.04%
2025-10-24 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3670 1.3960 1.3670 1.3960 0.0000 0.00%
2025-10-23 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3670 1.3960 1.3667 1.3957 0.0003 0.02%
2025-10-22 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3667 1.3957 1.3661 1.3951 0.0006 0.04%
2025-10-21 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3661 1.3951 1.3657 1.3947 0.0004 0.03%
2025-10-20 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3657 1.3947 1.3658 1.3948 -0.0001 -0.01%
2025-10-17 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3658 1.3948 1.3645 1.3935 0.0013 0.10%
2025-10-16 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3645 1.3935 1.3638 1.3928 0.0007 0.05%
2025-10-15 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3638 1.3928 1.3638 1.3928 0.0000 0.00%
2025-10-14 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3638 1.3928 1.3636 1.3926 0.0002 0.01%
2025-10-13 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3636 1.3926 1.3621 1.3911 0.0015 0.11%
2025-10-10 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3621 1.3911 1.3621 1.3911 0.0000 0.00%
2025-10-09 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3621 1.3911 1.3610 1.3900 0.0011 0.08%
2025-09-30 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3610 1.3900 1.3605 1.3895 0.0005 0.04%
2025-09-29 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3605 1.3895 1.3606 1.3896 -0.0001 -0.01%
2025-09-26 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3606 1.3896 1.3605 1.3895 0.0001 0.01%
2025-09-25 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3605 1.3895 1.3614 1.3904 -0.0009 -0.07%
2025-09-24 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3614 1.3904 1.3632 1.3922 -0.0018 -0.13%
2025-09-23 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3632 1.3922 1.3643 1.3933 -0.0011 -0.08%
2025-09-22 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3643 1.3933 1.3641 1.3931 0.0002 0.01%
2025-09-19 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3641 1.3931 1.3650 1.3940 -0.0009 -0.07%
2025-09-18 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3650 1.3940 1.3655 1.3945 -0.0005 -0.04%
2025-09-17 519783 交银裕隆纯债债券C 1.3655 1.3945 1.3648 1.3938 0.0007 0.05%
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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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