交银施罗德中高等级信用债(交银中高等级债)基金净值查询(519717)

今天最新净值 1.0195 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1785
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：30.0862亿
最近资产：30.26亿元
基金公司：
基金经理：连端清

近一季交银施罗德中高等级信用债|交银中高等级债基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,交银施罗德中高等级信用债(519717)基金累计收益率0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0196	1.1786	1.0195	1.1785	0.0001	0.01%
2026-09-15	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0195	1.1785	1.0193	1.1783	0.0002	0.02%
2026-09-14	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0193	1.1783	1.0191	1.1781	0.0002	0.02%
2026-09-11	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0191	1.1781	1.0190	1.1780	0.0001	0.01%
2026-09-10	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0190	1.1780	1.0188	1.1778	0.0002	0.02%
2026-09-09	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0188	1.1778	1.0187	1.1777	0.0001	0.01%
2026-09-08	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0187	1.1777	1.0185	1.1775	0.0002	0.02%
2026-09-07	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0185	1.1775	1.0182	1.1772	0.0003	0.03%
2026-09-04	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0182	1.1772	1.0180	1.1770	0.0002	0.02%
2026-09-03	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0180	1.1770	1.0177	1.1767	0.0003	0.03%

2026-09-02	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0177	1.1767	1.0176	1.1766	0.0001	0.01%
2026-09-01	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0176	1.1766	1.0175	1.1765	0.0001	0.01%
2026-08-31	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0175	1.1765	1.0174	1.1764	0.0001	0.01%
2026-08-28	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0174	1.1764	1.0174	1.1764	0.0000	0.00%
2026-08-27	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0174	1.1764	1.0174	1.1764	0.0000	0.00%
2026-08-26	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0174	1.1764	1.0175	1.1765	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0175	1.1765	1.0174	1.1764	0.0001	0.01%
2026-08-24	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0174	1.1764	1.0172	1.1762	0.0002	0.02%
2026-08-21	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0172	1.1762	1.0173	1.1763	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0173	1.1763	1.0173	1.1763	0.0000	0.00%
2026-08-19	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0173	1.1763	1.0173	1.1763	0.0000	0.00%
2026-08-18	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0173	1.1763	1.0170	1.1760	0.0003	0.03%
2026-08-17	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0170	1.1760	1.0168	1.1758	0.0002	0.02%
2026-08-14	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0168	1.1758	1.0167	1.1757	0.0001	0.01%
2026-08-13	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0167	1.1757	1.0164	1.1754	0.0003	0.03%

2026-08-12	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0164	1.1754	1.0164	1.1754	0.0000	0.00%
2026-08-11	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0164	1.1754	1.0163	1.1753	0.0001	0.01%
2026-08-10	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0163	1.1753	1.0161	1.1751	0.0002	0.02%
2026-08-07	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0161	1.1751	1.0159	1.1749	0.0002	0.02%
2026-08-06	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0159	1.1749	1.0158	1.1748	0.0001	0.01%
2026-08-05	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0158	1.1748	1.0157	1.1747	0.0001	0.01%
2026-08-04	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0157	1.1747	1.0157	1.1747	0.0000	0.00%
2026-08-03	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0157	1.1747	1.0155	1.1745	0.0002	0.02%
2026-07-31	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0155	1.1745	1.0154	1.1744	0.0001	0.01%
2026-07-30	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0154	1.1744	1.0153	1.1743	0.0001	0.01%
2026-07-29	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0153	1.1743	1.0152	1.1742	0.0001	0.01%
2026-07-28	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0152	1.1742	1.0154	1.1744	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0154	1.1744	1.0152	1.1742	0.0002	0.02%
2026-07-24	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0152	1.1742	1.0152	1.1742	0.0000	0.00%
2026-07-23	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0152	1.1742	1.0151	1.1741	0.0001	0.01%
2026-07-22	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0151	1.1741	1.0148	1.1738	0.0003	0.03%
2026-07-21	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0148	1.1738	1.0147	1.1737	0.0001	0.01%
2026-07-20	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0147	1.1737	1.0146	1.1736	0.0001	0.01%
2026-07-17	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0146	1.1736	1.0144	1.1734	0.0002	0.02%
2026-07-16	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0144	1.1734	1.0144	1.1734	0.0000	0.00%
2026-07-15	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0144	1.1734	1.0143	1.1733	0.0001	0.01%
2026-07-14	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0143	1.1733	1.0142	1.1732	0.0001	0.01%
2026-07-13	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0142	1.1732	1.0141	1.1731	0.0001	0.01%
2026-07-10	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0141	1.1731	1.0139	1.1729	0.0002	0.02%
2026-07-09	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0139	1.1729	1.0138	1.1728	0.0001	0.01%
2026-07-08	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0138	1.1728	1.0136	1.1726	0.0002	0.02%
2026-07-07	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0136	1.1726	1.0135	1.1725	0.0001	0.01%
2026-07-06	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0135	1.1725	1.0131	1.1721	0.0004	0.04%
2026-07-03	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0131	1.1721	1.0131	1.1721	0.0000	0.00%
2026-07-02	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0131	1.1721	1.0131	1.1721	0.0000	0.00%
2026-07-01	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0131	1.1721	1.0137	1.1727	-0.0006	-0.06%
2026-06-30	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0137	1.1727	1.0137	1.1727	0.0000	0.00%
2026-06-29	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0137	1.1727	1.0134	1.1724	0.0003	0.03%
2026-06-26	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0134	1.1724	1.0132	1.1722	0.0002	0.02%
2026-06-25	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0132	1.1722	1.0130	1.1720	0.0002	0.02%
2026-06-24	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0130	1.1720	1.0128	1.1718	0.0002	0.02%
2026-06-23	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0128	1.1718	1.0130	1.1720	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0130	1.1720	1.0129	1.1719	0.0001	0.01%
2026-06-18	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0129	1.1719	1.0126	1.1716	0.0003	0.03%
2026-06-17	519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0126	1.1716	1.0122	1.1712	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
广发新动力混合C	1.7772	3.16%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%
汇添富稳添利A	1.1525	0.07%
汇添富稳添利C	1.1011	0.06%
融通通安	1.0280	0.05%
泰康瑞坤纯债债券C	1.3038	0.05%
鑫元臻利A	1.0621	0.05%