交银施罗德中高等级信用债(交银中高等级债)基金净值查询(519717)
今天最新净值
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2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
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2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1785
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：30.0862亿
- 最近资产：30.26亿元
- 基金公司：
- 基金经理：连端清
近一年交银施罗德中高等级信用债|交银中高等级债基金净值查询
近一年,交银施罗德中高等级信用债(519717)基金累计收益率2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
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519717 |
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| 2026-09-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1785 |
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| 2026-09-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0193 |
1.1783 |
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0.02% |
| 2026-09-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0191 |
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| 2026-09-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-09-09 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-09-08 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-09-07 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-09-03 |
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| 2026-08-21 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-07-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0152 |
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| 2026-07-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-07-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-07-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-07-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0147 |
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| 2026-07-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-07-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0131 |
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| 2026-07-02 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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-0.06% |
| 2026-06-30 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0137 |
1.1727 |
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| 2026-06-29 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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0.03% |
| 2026-06-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-06-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0130 |
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| 2026-06-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0128 |
1.1718 |
1.0130 |
1.1720 |
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-0.02% |
| 2026-06-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0130 |
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| 2026-06-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-06-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0122 |
1.1712 |
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| 2026-06-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0119 |
1.1709 |
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1.1707 |
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| 2026-06-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0117 |
1.1707 |
1.0117 |
1.1707 |
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| 2026-06-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0117 |
1.1707 |
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-0.09% |
| 2026-06-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0126 |
1.1716 |
1.0129 |
1.1719 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0129 |
1.1719 |
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1.1723 |
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-0.04% |
| 2026-06-08 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0133 |
1.1723 |
1.0135 |
1.1725 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0135 |
1.1725 |
1.0133 |
1.1723 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-04 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0133 |
1.1723 |
1.0132 |
1.1722 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0132 |
1.1722 |
1.0130 |
1.1720 |
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0.02% |
| 2026-06-02 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0130 |
1.1720 |
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1.1718 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-01 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0128 |
1.1718 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0124 |
1.1714 |
1.0122 |
1.1712 |
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| 2026-05-28 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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0.02% |
| 2026-05-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0114 |
1.1704 |
1.0111 |
1.1701 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-05-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0111 |
1.1701 |
1.0110 |
1.1700 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0110 |
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0.02% |
| 2026-05-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0108 |
1.1698 |
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0.02% |
| 2026-05-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0106 |
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0.03% |
| 2026-05-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0103 |
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0.03% |
| 2026-05-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-05-12 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0090 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1678 |
1.0088 |
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0.00% |
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交银施罗德中高等级信用债 |
1.0088 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0084 |
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| 2026-04-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.0086 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0086 |
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1.0086 |
1.1676 |
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0.00% |
| 2026-04-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
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| 2026-04-20 |
519717 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0080 |
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| 2026-04-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0078 |
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| 2026-04-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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1.1667 |
1.0077 |
1.1667 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0077 |
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| 2026-04-13 |
519717 |
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| 2026-04-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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| 2026-04-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0074 |
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| 2026-04-08 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0073 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0071 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0060 |
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| 2026-03-31 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0059 |
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| 2026-03-30 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0057 |
1.1647 |
1.0054 |
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0.03% |
| 2026-03-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0054 |
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| 2026-03-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0052 |
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| 2026-03-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0049 |
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| 2026-03-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0047 |
1.1637 |
1.0045 |
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0.0002 |
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| 2026-03-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0045 |
1.1635 |
1.0046 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0046 |
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| 2026-03-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0045 |
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1.0042 |
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| 2026-03-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0042 |
1.1632 |
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| 2026-03-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0036 |
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1.1626 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0116 |
1.1626 |
1.0114 |
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0.0002 |
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| 2026-03-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0114 |
1.1624 |
1.0113 |
1.1623 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0113 |
1.1623 |
1.0113 |
1.1623 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0113 |
1.1623 |
1.0112 |
1.1622 |
0.0001 |
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| 2026-03-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0112 |
1.1622 |
1.0114 |
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-0.0002 |
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| 2026-03-06 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0114 |
1.1624 |
1.0112 |
1.1622 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0112 |
1.1622 |
1.0111 |
1.1621 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0111 |
1.1621 |
1.0109 |
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| 2026-03-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0109 |
1.1619 |
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519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0108 |
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0.05% |
| 2026-02-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0103 |
1.1613 |
1.0101 |
1.1611 |
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| 2026-02-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0101 |
1.1611 |
1.0104 |
1.1614 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0104 |
1.1614 |
1.0107 |
1.1617 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0107 |
1.1617 |
1.0101 |
1.1611 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0101 |
1.1611 |
1.0100 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0100 |
1.1610 |
1.0099 |
1.1609 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0099 |
1.1609 |
1.0096 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0096 |
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1.0094 |
1.1604 |
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| 2026-02-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0094 |
1.1604 |
1.0090 |
1.1600 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-06 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0090 |
1.1600 |
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1.1597 |
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0.03% |
| 2026-02-05 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0087 |
1.1597 |
1.0085 |
1.1595 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0085 |
1.1595 |
1.0084 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0084 |
1.1594 |
1.0084 |
1.1594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0084 |
1.1594 |
1.0084 |
1.1594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0084 |
1.1594 |
1.0085 |
1.1595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0085 |
1.1595 |
1.0084 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0084 |
1.1594 |
1.0084 |
1.1594 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0084 |
1.1594 |
1.0085 |
1.1595 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0085 |
1.1595 |
1.0083 |
1.1593 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0083 |
1.1593 |
1.0083 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0083 |
1.1593 |
1.0083 |
1.1593 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0083 |
1.1593 |
1.0082 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0082 |
1.1592 |
1.0081 |
1.1591 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0081 |
1.1591 |
1.0079 |
1.1589 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0079 |
1.1589 |
1.0077 |
1.1587 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0077 |
1.1587 |
1.0076 |
1.1586 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0076 |
1.1586 |
1.0076 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0076 |
1.1586 |
1.0076 |
1.1586 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0076 |
1.1586 |
1.0075 |
1.1585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0075 |
1.1585 |
1.0075 |
1.1585 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-08 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0075 |
1.1585 |
1.0074 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0074 |
1.1584 |
1.0075 |
1.1585 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0075 |
1.1585 |
1.0076 |
1.1586 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-05 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0076 |
1.1586 |
1.0073 |
1.1583 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-31 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0073 |
1.1583 |
1.0072 |
1.1582 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0072 |
1.1582 |
1.0071 |
1.1581 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0071 |
1.1581 |
1.0071 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0071 |
1.1581 |
1.0070 |
1.1580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0070 |
1.1580 |
1.0070 |
1.1580 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0070 |
1.1580 |
1.0069 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0069 |
1.1579 |
1.0068 |
1.1578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0068 |
1.1578 |
1.0067 |
1.1577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0067 |
1.1577 |
1.0065 |
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0.02% |
| 2025-12-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0065 |
1.1575 |
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0.01% |
| 2025-12-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0064 |
1.1574 |
1.0063 |
1.1573 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0063 |
1.1573 |
1.0062 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0062 |
1.1572 |
1.0063 |
1.1573 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0063 |
1.1573 |
1.0062 |
1.1572 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0062 |
1.1572 |
1.0062 |
1.1572 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0062 |
1.1572 |
1.0061 |
1.1571 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0061 |
1.1571 |
1.0060 |
1.1570 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0060 |
1.1570 |
1.0060 |
1.1570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0060 |
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1.0058 |
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0.0002 |
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| 2025-12-04 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0058 |
1.1568 |
1.0062 |
1.1572 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0062 |
1.1572 |
1.0064 |
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-0.02% |
| 2025-12-02 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0064 |
1.1574 |
1.0064 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0064 |
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1.0063 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0063 |
1.1573 |
1.0061 |
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0.02% |
| 2025-11-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0061 |
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1.0062 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0062 |
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| 2025-11-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0064 |
1.1574 |
1.0066 |
1.1576 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0066 |
1.1576 |
1.0065 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0065 |
1.1575 |
1.0065 |
1.1575 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0065 |
1.1575 |
1.0064 |
1.1574 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0064 |
1.1574 |
1.0064 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0064 |
1.1574 |
1.0064 |
1.1574 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0064 |
1.1574 |
1.0062 |
1.1572 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0062 |
1.1572 |
1.0060 |
1.1570 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0060 |
1.1570 |
1.0059 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0059 |
1.1569 |
1.0058 |
1.1568 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0058 |
1.1568 |
1.0057 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0057 |
1.1567 |
1.0056 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0056 |
1.1566 |
1.0058 |
1.1568 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0058 |
1.1568 |
1.0060 |
1.1570 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0060 |
1.1570 |
1.0059 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0059 |
1.1569 |
1.0060 |
1.1570 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0060 |
1.1570 |
1.0059 |
1.1569 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0059 |
1.1569 |
1.0054 |
1.1564 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-30 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0054 |
1.1564 |
1.0052 |
1.1562 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0052 |
1.1562 |
1.0050 |
1.1560 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-28 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0050 |
1.1560 |
1.0046 |
1.1556 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0046 |
1.1556 |
1.0045 |
1.1555 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0045 |
1.1555 |
1.0045 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0045 |
1.1555 |
1.0045 |
1.1555 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0045 |
1.1555 |
1.0043 |
1.1553 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0043 |
1.1553 |
1.0041 |
1.1551 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-20 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0041 |
1.1551 |
1.0043 |
1.1553 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0043 |
1.1553 |
1.0040 |
1.1550 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-16 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0040 |
1.1550 |
1.0038 |
1.1548 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0038 |
1.1548 |
1.0039 |
1.1549 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0039 |
1.1549 |
1.0038 |
1.1548 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0038 |
1.1548 |
1.0034 |
1.1544 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-10 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0034 |
1.1544 |
1.0033 |
1.1543 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0033 |
1.1543 |
1.0028 |
1.1538 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-09-30 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0028 |
1.1538 |
1.0024 |
1.1534 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-29 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0024 |
1.1534 |
1.0023 |
1.1533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0023 |
1.1533 |
1.0022 |
1.1532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0022 |
1.1532 |
1.0024 |
1.1534 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-24 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0024 |
1.1534 |
1.0230 |
1.1540 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-23 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0230 |
1.1540 |
1.0235 |
1.1545 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0235 |
1.1545 |
1.0234 |
1.1544 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0234 |
1.1544 |
1.0236 |
1.1546 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0236 |
1.1546 |
1.0239 |
1.1549 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-09-17 |
519717 |
交银施罗德中高等级信用债 |
1.0239 |
1.1549 |
1.0234 |
1.1544 |
0.0005 |
0.05% |
