交银精选混合(交银精选)基金净值查询(519688)

今天最新净值 1.3997 0.0392 2.88% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1044 0.0260 2.4121% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.4335
成立日期：2005-09-29
基金类型：混合型-偏股
成立份额：48.749亿份
最近份额：68.3262亿
最近资产：47.74亿元
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：张雪蓉郭若

近半年交银精选混合|交银精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,交银精选混合(519688)基金累计收益率29.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519688	交银精选混合	1.3964	4.4302	1.3997	4.4335	-0.0033	-0.24%
2026-09-16	519688	交银精选混合	1.3997	4.4335	1.3605	4.3943	0.0392	2.88%
2026-09-15	519688	交银精选混合	1.3605	4.3943	1.3640	4.3978	-0.0035	-0.26%
2026-09-14	519688	交银精选混合	1.3640	4.3978	1.3839	4.4177	-0.0199	-1.46%
2026-09-11	519688	交银精选混合	1.3839	4.4177	1.3873	4.4211	-0.0034	-0.25%
2026-09-10	519688	交银精选混合	1.3873	4.4211	1.3935	4.4273	-0.0062	-0.44%
2026-09-09	519688	交银精选混合	1.3935	4.4273	1.3892	4.4230	0.0043	0.31%
2026-09-08	519688	交银精选混合	1.3892	4.4230	1.3965	4.4303	-0.0073	-0.52%
2026-09-07	519688	交银精选混合	1.3965	4.4303	1.3423	4.3761	0.0542	4.04%
2026-09-04	519688	交银精选混合	1.3423	4.3761	1.3594	4.3932	-0.0171	-1.26%

2026-09-03	519688	交银精选混合	1.3594	4.3932	1.3618	4.3956	-0.0024	-0.18%
2026-09-02	519688	交银精选混合	1.3618	4.3956	1.3853	4.4191	-0.0235	-1.70%
2026-09-01	519688	交银精选混合	1.3853	4.4191	1.4095	4.4433	-0.0242	-1.72%
2026-08-31	519688	交银精选混合	1.4095	4.4433	1.3857	4.4195	0.0238	1.72%
2026-08-28	519688	交银精选混合	1.3857	4.4195	1.3985	4.4323	-0.0128	-0.92%
2026-08-27	519688	交银精选混合	1.3985	4.4323	1.3642	4.3980	0.0343	2.51%
2026-08-26	519688	交银精选混合	1.3642	4.3980	1.3589	4.3927	0.0053	0.39%
2026-08-25	519688	交银精选混合	1.3589	4.3927	1.3666	4.4004	-0.0077	-0.56%
2026-08-24	519688	交银精选混合	1.3666	4.4004	1.4192	4.4530	-0.0526	-3.85%
2026-08-21	519688	交银精选混合	1.4192	4.4530	1.3958	4.4296	0.0234	1.68%
2026-08-20	519688	交银精选混合	1.3958	4.4296	1.3939	4.4277	0.0019	0.14%
2026-08-19	519688	交银精选混合	1.3939	4.4277	1.4881	4.5219	-0.0942	-6.33%
2026-08-18	519688	交银精选混合	1.4881	4.5219	1.4993	4.5331	-0.0112	-0.75%
2026-08-17	519688	交银精选混合	1.4993	4.5331	1.4481	4.4819	0.0512	3.54%
2026-08-14	519688	交银精选混合	1.4481	4.4819	1.4329	4.4667	0.0152	1.06%

2026-08-13	519688	交银精选混合	1.4329	4.4667	1.4381	4.4719	-0.0052	-0.36%
2026-08-12	519688	交银精选混合	1.4381	4.4719	1.4123	4.4461	0.0258	1.83%
2026-08-11	519688	交银精选混合	1.4123	4.4461	1.4185	4.4523	-0.0062	-0.44%
2026-08-10	519688	交银精选混合	1.4185	4.4523	1.4371	4.4709	-0.0186	-1.31%
2026-08-07	519688	交银精选混合	1.4371	4.4709	1.3939	4.4277	0.0432	3.10%
2026-08-06	519688	交银精选混合	1.3939	4.4277	1.3835	4.4173	0.0104	0.75%
2026-08-05	519688	交银精选混合	1.3835	4.4173	1.3508	4.3846	0.0327	2.42%
2026-08-04	519688	交银精选混合	1.3508	4.3846	1.2704	4.3042	0.0804	6.33%
2026-08-03	519688	交银精选混合	1.2704	4.3042	1.3048	4.3386	-0.0344	-2.64%
2026-07-31	519688	交银精选混合	1.3048	4.3386	1.2700	4.3038	0.0348	2.74%
2026-07-30	519688	交银精选混合	1.2700	4.3038	1.3418	4.3756	-0.0718	-5.35%
2026-07-29	519688	交银精选混合	1.3418	4.3756	1.3397	4.3735	0.0021	0.16%
2026-07-28	519688	交银精选混合	1.3397	4.3735	1.4521	4.4859	-0.1124	-8.39%
2026-07-27	519688	交银精选混合	1.4521	4.4859	1.4149	4.4487	0.0372	2.63%
2026-07-24	519688	交银精选混合	1.4149	4.4487	1.4392	4.4730	-0.0243	-1.69%
2026-07-23	519688	交银精选混合	1.4392	4.4730	1.4555	4.4893	-0.0163	-1.12%
2026-07-22	519688	交银精选混合	1.4555	4.4893	1.4976	4.5314	-0.0421	-2.89%
2026-07-21	519688	交银精选混合	1.4976	4.5314	1.3811	4.4149	0.1165	8.44%
2026-07-20	519688	交银精选混合	1.3811	4.4149	1.3901	4.4239	-0.0090	-0.65%
2026-07-17	519688	交银精选混合	1.3901	4.4239	1.4848	4.5186	-0.0947	-6.38%
2026-07-16	519688	交银精选混合	1.4848	4.5186	1.5324	4.5662	-0.0476	-3.11%
2026-07-15	519688	交银精选混合	1.5324	4.5662	1.5635	4.5973	-0.0311	-1.99%
2026-07-14	519688	交银精选混合	1.5635	4.5973	1.4973	4.5311	0.0662	4.42%
2026-07-13	519688	交银精选混合	1.4973	4.5311	1.5521	4.5859	-0.0548	-3.53%
2026-07-10	519688	交银精选混合	1.5521	4.5859	1.6369	4.6707	-0.0848	-5.46%
2026-07-09	519688	交银精选混合	1.6369	4.6707	1.5442	4.5780	0.0927	6.00%
2026-07-08	519688	交银精选混合	1.5442	4.5780	1.5582	4.5920	-0.0140	-0.90%
2026-07-07	519688	交银精选混合	1.5582	4.5920	1.5645	4.5983	-0.0063	-0.40%
2026-07-06	519688	交银精选混合	1.5645	4.5983	1.6011	4.6349	-0.0366	-2.34%
2026-07-03	519688	交银精选混合	1.6011	4.6349	1.5885	4.6223	0.0126	0.79%
2026-07-02	519688	交银精选混合	1.5885	4.6223	1.6997	4.7335	-0.1112	-6.54%
2026-07-01	519688	交银精选混合	1.6997	4.7335	1.7538	4.7876	-0.0541	-3.18%
2026-06-30	519688	交银精选混合	1.7538	4.7876	1.7040	4.7378	0.0498	2.92%
2026-06-29	519688	交银精选混合	1.7040	4.7378	1.7077	4.7415	-0.0037	-0.22%
2026-06-26	519688	交银精选混合	1.7077	4.7415	1.7547	4.7885	-0.0470	-2.68%
2026-06-25	519688	交银精选混合	1.7547	4.7885	1.6784	4.7122	0.0763	4.55%
2026-06-24	519688	交银精选混合	1.6784	4.7122	1.6273	4.6611	0.0511	3.14%
2026-06-23	519688	交银精选混合	1.6273	4.6611	1.7022	4.7360	-0.0749	-4.60%
2026-06-22	519688	交银精选混合	1.7022	4.7360	1.6670	4.7008	0.0352	2.11%
2026-06-18	519688	交银精选混合	1.6670	4.7008	1.6206	4.6544	0.0464	2.86%
2026-06-17	519688	交银精选混合	1.6206	4.6544	1.5678	4.6016	0.0528	3.37%
2026-06-16	519688	交银精选混合	1.5678	4.6016	1.5265	4.5603	0.0413	2.71%
2026-06-15	519688	交银精选混合	1.5265	4.5603	1.4393	4.4731	0.0872	6.06%
2026-06-12	519688	交银精选混合	1.4393	4.4731	1.4343	4.4681	0.0050	0.35%
2026-06-11	519688	交银精选混合	1.4343	4.4681	1.4423	4.4761	-0.0080	-0.55%
2026-06-10	519688	交银精选混合	1.4423	4.4761	1.4719	4.5057	-0.0296	-2.01%
2026-06-09	519688	交银精选混合	1.4719	4.5057	1.4013	4.4351	0.0706	5.04%
2026-06-08	519688	交银精选混合	1.4013	4.4351	1.4370	4.4708	-0.0357	-2.48%
2026-06-05	519688	交银精选混合	1.4370	4.4708	1.4959	4.5297	-0.0589	-4.10%
2026-06-04	519688	交银精选混合	1.4959	4.5297	1.4854	4.5192	0.0105	0.71%
2026-06-03	519688	交银精选混合	1.4854	4.5192	1.4596	4.4934	0.0258	1.77%
2026-06-02	519688	交银精选混合	1.4596	4.4934	1.4014	4.4352	0.0582	4.15%
2026-06-01	519688	交银精选混合	1.4014	4.4352	1.4522	4.4860	-0.0508	-3.50%
2026-05-29	519688	交银精选混合	1.4522	4.4860	1.4783	4.5121	-0.0261	-1.77%
2026-05-28	519688	交银精选混合	1.4783	4.5121	1.4428	4.4766	0.0355	2.46%
2026-05-27	519688	交银精选混合	1.4428	4.4766	1.4551	4.4889	-0.0123	-0.85%
2026-05-26	519688	交银精选混合	1.4551	4.4889	1.4377	4.4715	0.0174	1.21%
2026-05-25	519688	交银精选混合	1.4377	4.4715	1.3840	4.4178	0.0537	3.88%
2026-05-22	519688	交银精选混合	1.3840	4.4178	1.3294	4.3632	0.0546	4.11%
2026-05-21	519688	交银精选混合	1.3294	4.3632	1.3675	4.4013	-0.0381	-2.79%
2026-05-20	519688	交银精选混合	1.3675	4.4013	1.3498	4.3836	0.0177	1.31%
2026-05-19	519688	交银精选混合	1.3498	4.3836	1.3447	4.3785	0.0051	0.38%
2026-05-18	519688	交银精选混合	1.3447	4.3785	1.3383	4.3721	0.0064	0.48%
2026-05-15	519688	交银精选混合	1.3383	4.3721	1.3501	4.3839	-0.0118	-0.87%
2026-05-14	519688	交银精选混合	1.3501	4.3839	1.3742	4.4080	-0.0241	-1.75%
2026-05-13	519688	交银精选混合	1.3742	4.4080	1.3337	4.3675	0.0405	3.04%
2026-05-12	519688	交银精选混合	1.3337	4.3675	1.3188	4.3526	0.0149	1.13%
2026-05-11	519688	交银精选混合	1.3188	4.3526	1.2921	4.3259	0.0267	2.07%
2026-05-08	519688	交银精选混合	1.2921	4.3259	1.2992	4.3330	-0.0071	-0.55%
2026-04-30	519688	交银精选混合	1.2495	4.2833	1.2491	4.2829	0.0004	0.03%
2026-04-29	519688	交银精选混合	1.2491	4.2829	1.2325	4.2663	0.0166	1.35%
2026-04-28	519688	交银精选混合	1.2325	4.2663	1.2382	4.2720	-0.0057	-0.46%
2026-04-27	519688	交银精选混合	1.2382	4.2720	1.2291	4.2629	0.0091	0.74%
2026-04-24	519688	交银精选混合	1.2291	4.2629	1.2512	4.2850	-0.0221	-1.80%
2026-04-23	519688	交银精选混合	1.2512	4.2850	1.2590	4.2928	-0.0078	-0.62%
2026-04-22	519688	交银精选混合	1.2590	4.2928	1.2259	4.2597	0.0331	2.70%
2026-04-21	519688	交银精选混合	1.2259	4.2597	1.2212	4.2550	0.0047	0.38%
2026-04-20	519688	交银精选混合	1.2212	4.2550	1.2212	4.2550	0.0000	0.00%
2026-04-17	519688	交银精选混合	1.2212	4.2550	1.2030	4.2368	0.0182	1.51%
2026-04-16	519688	交银精选混合	1.2030	4.2368	1.1727	4.2065	0.0303	2.58%
2026-04-15	519688	交银精选混合	1.1727	4.2065	1.1841	4.2179	-0.0114	-0.96%
2026-04-14	519688	交银精选混合	1.1841	4.2179	1.1632	4.1970	0.0209	1.80%
2026-04-13	519688	交银精选混合	1.1632	4.1970	1.1711	4.2049	-0.0079	-0.67%
2026-04-10	519688	交银精选混合	1.1711	4.2049	1.1393	4.1731	0.0318	2.79%
2026-04-09	519688	交银精选混合	1.1393	4.1731	1.1419	4.1757	-0.0026	-0.23%
2026-04-08	519688	交银精选混合	1.1419	4.1757	1.0884	4.1222	0.0535	4.92%
2026-04-07	519688	交银精选混合	1.0884	4.1222	1.0840	4.1178	0.0044	0.41%
2026-04-03	519688	交银精选混合	1.0840	4.1178	1.0817	4.1155	0.0023	0.21%
2026-04-02	519688	交银精选混合	1.0817	4.1155	1.0964	4.1302	-0.0147	-1.34%
2026-04-01	519688	交银精选混合	1.0964	4.1302	1.0607	4.0945	0.0357	3.37%
2026-03-31	519688	交银精选混合	1.0607	4.0945	1.0825	4.1163	-0.0218	-2.01%
2026-03-30	519688	交银精选混合	1.0825	4.1163	1.0773	4.1111	0.0052	0.48%
2026-03-27	519688	交银精选混合	1.0773	4.1111	1.0706	4.1044	0.0067	0.63%
2026-03-26	519688	交银精选混合	1.0706	4.1044	1.0870	4.1208	-0.0164	-1.51%
2026-03-25	519688	交银精选混合	1.0870	4.1208	1.0681	4.1019	0.0189	1.77%
2026-03-24	519688	交银精选混合	1.0681	4.1019	1.0547	4.0885	0.0134	1.27%
2026-03-23	519688	交银精选混合	1.0547	4.0885	1.0886	4.1224	-0.0339	-3.11%
2026-03-20	519688	交银精选混合	1.0886	4.1224	1.0802	4.1140	0.0084	0.78%
2026-03-19	519688	交银精选混合	1.0802	4.1140	1.0997	4.1335	-0.0195	-1.77%
2026-03-18	519688	交银精选混合	1.0997	4.1335	1.0784	4.1122	0.0213	1.98%

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交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银科技创新灵活配置混合A	2.1406	1.55%
交银启衡混合A	0.7875	1.22%
交银启衡混合C	0.7639	1.22%
交银医药创新股票A	2.9498	1.21%
交银稳健配置混合	0.7709	1.19%
交银启合混合A	1.5084	1.07%
交银启合混合C	1.4921	1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A	0.7948	1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C	0.7931	1.02%
交银科锐科技创新混合A	2.8661	0.89%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%