浦银安盛盛勤3个月定开债C(浦银安盛盛勤纯债债券C)基金净值查询(519335)

今天最新净值 1.0881 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2431
成立日期：2017-04-19
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：17.7276亿
最近资产：18.77亿
基金公司：浦银安盛基金
基金经理：李羿

近半年浦银安盛盛勤3个月定开债C|浦银安盛盛勤纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,浦银安盛盛勤3个月定开债C(519335)基金累计收益率1.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0883	1.2433	1.0881	1.2431	0.0002	0.02%
2026-09-15	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0881	1.2431	1.0880	1.2430	0.0001	0.01%
2026-09-14	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0880	1.2430	1.0879	1.2429	0.0001	0.01%
2026-09-11	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0879	1.2429	1.0880	1.2430	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0880	1.2430	1.0880	1.2430	0.0000	0.00%
2026-09-09	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0880	1.2430	1.0879	1.2429	0.0001	0.01%
2026-09-08	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0879	1.2429	1.0879	1.2429	0.0000	0.00%
2026-09-07	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0879	1.2429	1.0877	1.2427	0.0002	0.02%
2026-09-04	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0877	1.2427	1.0876	1.2426	0.0001	0.01%
2026-09-03	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0876	1.2426	1.0874	1.2424	0.0002	0.02%

2026-09-02	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0874	1.2424	1.0875	1.2425	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0875	1.2425	1.0872	1.2422	0.0003	0.03%
2026-08-31	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0872	1.2422	1.0870	1.2420	0.0002	0.02%
2026-08-28	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0870	1.2420	1.0871	1.2421	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0871	1.2421	1.0874	1.2424	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0874	1.2424	1.0873	1.2423	0.0001	0.01%
2026-08-25	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0873	1.2423	1.0873	1.2423	0.0000	0.00%
2026-08-24	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0873	1.2423	1.0871	1.2421	0.0002	0.02%
2026-08-21	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0871	1.2421	1.0871	1.2421	0.0000	0.00%
2026-08-20	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0871	1.2421	1.0871	1.2421	0.0000	0.00%
2026-08-19	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0871	1.2421	1.0871	1.2421	0.0000	0.00%
2026-08-18	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0871	1.2421	1.0868	1.2418	0.0003	0.03%
2026-08-17	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0868	1.2418	1.0866	1.2416	0.0002	0.02%
2026-08-14	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0866	1.2416	1.0866	1.2416	0.0000	0.00%
2026-08-13	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0866	1.2416	1.0864	1.2414	0.0002	0.02%

2026-08-12	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0864	1.2414	1.0863	1.2413	0.0001	0.01%
2026-08-11	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0863	1.2413	1.0864	1.2414	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0864	1.2414	1.0861	1.2411	0.0003	0.03%
2026-08-07	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0861	1.2411	1.0860	1.2410	0.0001	0.01%
2026-08-06	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0860	1.2410	1.0859	1.2409	0.0001	0.01%
2026-08-05	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0859	1.2409	1.0858	1.2408	0.0001	0.01%
2026-08-04	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0858	1.2408	1.0857	1.2407	0.0001	0.01%
2026-08-03	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0857	1.2407	1.0857	1.2407	0.0000	0.00%
2026-07-31	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0857	1.2407	1.0856	1.2406	0.0001	0.01%
2026-07-30	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0856	1.2406	1.0855	1.2405	0.0001	0.01%
2026-07-29	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0855	1.2405	1.0856	1.2406	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0856	1.2406	1.0856	1.2406	0.0000	0.00%
2026-07-27	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0856	1.2406	1.0857	1.2407	-0.0001	-0.01%
2026-07-24	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0857	1.2407	1.0856	1.2406	0.0001	0.01%
2026-07-23	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0856	1.2406	1.0856	1.2406	0.0000	0.00%
2026-07-22	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0856	1.2406	1.0854	1.2404	0.0002	0.02%
2026-07-21	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0854	1.2404	1.0854	1.2404	0.0000	0.00%
2026-07-20	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0854	1.2404	1.0853	1.2403	0.0001	0.01%
2026-07-17	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0853	1.2403	1.0852	1.2402	0.0001	0.01%
2026-07-16	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0852	1.2402	1.0852	1.2402	0.0000	0.00%
2026-07-15	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0852	1.2402	1.0852	1.2402	0.0000	0.00%
2026-07-14	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0852	1.2402	1.0851	1.2401	0.0001	0.01%
2026-07-13	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0851	1.2401	1.0851	1.2401	0.0000	0.00%
2026-07-10	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0851	1.2401	1.0850	1.2400	0.0001	0.01%
2026-07-09	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0850	1.2400	1.0849	1.2399	0.0001	0.01%
2026-07-08	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0849	1.2399	1.0848	1.2398	0.0001	0.01%
2026-07-07	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0848	1.2398	1.0848	1.2398	0.0000	0.00%
2026-07-06	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0848	1.2398	1.0845	1.2395	0.0003	0.03%
2026-07-03	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0845	1.2395	1.0845	1.2395	0.0000	0.00%
2026-07-02	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0845	1.2395	1.0845	1.2395	0.0000	0.00%
2026-07-01	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0845	1.2395	1.0850	1.2400	-0.0005	-0.05%
2026-06-30	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0850	1.2400	1.0851	1.2401	-0.0001	-0.01%
2026-06-29	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0851	1.2401	1.0845	1.2395	0.0006	0.06%
2026-06-26	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0845	1.2395	1.0844	1.2394	0.0001	0.01%
2026-06-25	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0844	1.2394	1.0840	1.2390	0.0004	0.04%
2026-06-24	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0840	1.2390	1.0839	1.2389	0.0001	0.01%
2026-06-23	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0839	1.2389	1.0841	1.2391	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0841	1.2391	1.0839	1.2389	0.0002	0.02%
2026-06-18	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0839	1.2389	1.0836	1.2386	0.0003	0.03%
2026-06-17	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0836	1.2386	1.0832	1.2382	0.0004	0.04%
2026-06-16	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0832	1.2382	1.0828	1.2378	0.0004	0.04%
2026-06-15	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0828	1.2378	1.0828	1.2378	0.0000	0.00%
2026-06-12	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0828	1.2378	1.0829	1.2379	-0.0001	-0.01%
2026-06-11	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0829	1.2379	1.0836	1.2386	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0836	1.2386	1.0839	1.2389	-0.0003	-0.03%
2026-06-09	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0839	1.2389	1.0844	1.2394	-0.0005	-0.05%
2026-06-08	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0844	1.2394	1.0847	1.2397	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0847	1.2397	1.0848	1.2398	-0.0001	-0.01%
2026-06-04	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0848	1.2398	1.0846	1.2396	0.0002	0.02%
2026-06-03	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0846	1.2396	1.0846	1.2396	0.0000	0.00%
2026-06-02	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0846	1.2396	1.0844	1.2394	0.0002	0.02%
2026-06-01	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0844	1.2394	1.0840	1.2390	0.0004	0.04%
2026-05-29	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0840	1.2390	1.0838	1.2388	0.0002	0.02%
2026-05-28	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0838	1.2388	1.0835	1.2385	0.0003	0.03%
2026-05-27	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0835	1.2385	1.0830	1.2380	0.0005	0.05%
2026-05-26	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0830	1.2380	1.0827	1.2377	0.0003	0.03%
2026-05-25	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0827	1.2377	1.0824	1.2374	0.0003	0.03%
2026-05-22	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0824	1.2374	1.0824	1.2374	0.0000	0.00%
2026-05-21	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0824	1.2374	1.0823	1.2373	0.0001	0.01%
2026-05-20	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0823	1.2373	1.0821	1.2371	0.0002	0.02%
2026-05-19	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0821	1.2371	1.0817	1.2367	0.0004	0.04%
2026-05-18	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0817	1.2367	1.0815	1.2365	0.0002	0.02%
2026-05-15	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0815	1.2365	1.0813	1.2363	0.0002	0.02%
2026-05-14	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0813	1.2363	1.0812	1.2362	0.0001	0.01%
2026-05-13	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0812	1.2362	1.0809	1.2359	0.0003	0.03%
2026-05-12	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0809	1.2359	1.0807	1.2357	0.0002	0.02%
2026-05-11	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0807	1.2357	1.0805	1.2355	0.0002	0.02%
2026-05-08	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0805	1.2355	1.0804	1.2354	0.0001	0.01%
2026-04-30	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0804	1.2354	1.0804	1.2354	0.0000	0.00%
2026-04-29	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0804	1.2354	1.0800	1.2350	0.0004	0.04%
2026-04-28	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0800	1.2350	1.0797	1.2347	0.0003	0.03%
2026-04-27	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0797	1.2347	1.0799	1.2349	-0.0002	-0.02%
2026-04-24	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0799	1.2349	1.0801	1.2351	-0.0002	-0.02%
2026-04-23	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0801	1.2351	1.0803	1.2353	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0803	1.2353	1.0800	1.2350	0.0003	0.03%
2026-04-21	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0800	1.2350	1.0797	1.2347	0.0003	0.03%
2026-04-20	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0797	1.2347	1.0794	1.2344	0.0003	0.03%
2026-04-17	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0794	1.2344	1.0792	1.2342	0.0002	0.02%
2026-04-16	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0792	1.2342	1.0791	1.2341	0.0001	0.01%
2026-04-15	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0791	1.2341	1.0791	1.2341	0.0000	0.00%
2026-04-14	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0791	1.2341	1.0790	1.2340	0.0001	0.01%
2026-04-13	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0790	1.2340	1.0787	1.2337	0.0003	0.03%
2026-04-10	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0787	1.2337	1.0785	1.2335	0.0002	0.02%
2026-04-09	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0785	1.2335	1.0784	1.2334	0.0001	0.01%
2026-04-08	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0784	1.2334	1.0783	1.2333	0.0001	0.01%
2026-04-07	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0783	1.2333	1.0779	1.2329	0.0004	0.04%
2026-04-03	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0779	1.2329	1.0774	1.2324	0.0005	0.05%
2026-04-02	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0774	1.2324	1.0774	1.2324	0.0000	0.00%
2026-04-01	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0774	1.2324	1.0773	1.2323	0.0001	0.01%
2026-03-31	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0773	1.2323	1.0771	1.2321	0.0002	0.02%
2026-03-30	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0771	1.2321	1.0767	1.2317	0.0004	0.04%
2026-03-27	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0767	1.2317	1.0766	1.2316	0.0001	0.01%
2026-03-26	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0766	1.2316	1.0765	1.2315	0.0001	0.01%
2026-03-25	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0765	1.2315	1.0764	1.2314	0.0001	0.01%
2026-03-24	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0764	1.2314	1.0763	1.2313	0.0001	0.01%
2026-03-23	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0763	1.2313	1.0762	1.2312	0.0001	0.01%
2026-03-20	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0762	1.2312	1.0761	1.2311	0.0001	0.01%
2026-03-19	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0761	1.2311	1.0759	1.2309	0.0002	0.02%
2026-03-18	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0759	1.2309	1.0757	1.2307	0.0002	0.02%
2026-03-17	519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0757	1.2307	1.0756	1.2306	0.0001	0.01%

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浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银数字经济混合A	2.1558	0.96%
浦银数字经济混合C	2.1452	0.96%
浦银增长动力混合A	0.9416	0.88%
浦银医疗健康混合A	1.3477	0.78%
浦银医疗创新混合A	0.8532	0.59%
浦银医疗创新混合C	0.8499	0.59%
浦银科创板综合指数增强A	1.3941	0.14%
浦银科创板综合指数增强C	1.3872	0.14%
浦银新经济结构混合A	2.3850	0.07%
浦银普瑞A	1.0232	0.02%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%