新华纯债添利债券发起C(新华纯债C)基金净值查询(519153)

今天最新净值 1.2068 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6145
成立日期：2012-12-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：45.941亿份
最近份额：2.7658亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：新华基金
基金经理：李晓然

近半年新华纯债添利债券发起C|新华纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,新华纯债添利债券发起C(519153)基金累计收益率1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2069	1.6146	1.2068	1.6145	0.0001	0.01%
2026-09-16	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2068	1.6145	1.2066	1.6143	0.0002	0.02%
2026-09-15	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2066	1.6143	1.2062	1.6139	0.0004	0.03%
2026-09-14	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2062	1.6139	1.2061	1.6138	0.0001	0.01%
2026-09-11	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2061	1.6138	1.2060	1.6137	0.0001	0.01%
2026-09-10	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2060	1.6137	1.2059	1.6136	0.0001	0.01%
2026-09-09	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2059	1.6136	1.2057	1.6134	0.0002	0.02%
2026-09-08	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2057	1.6134	1.2057	1.6134	0.0000	0.00%
2026-09-07	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2057	1.6134	1.2052	1.6129	0.0005	0.04%
2026-09-04	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2052	1.6129	1.2050	1.6127	0.0002	0.02%

2026-09-03	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2050	1.6127	1.2048	1.6125	0.0002	0.02%
2026-09-02	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2048	1.6125	1.2047	1.6124	0.0001	0.01%
2026-09-01	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2047	1.6124	1.2044	1.6121	0.0003	0.02%
2026-08-31	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2044	1.6121	1.2044	1.6121	0.0000	0.00%
2026-08-28	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2044	1.6121	1.2045	1.6122	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2045	1.6122	1.2045	1.6122	0.0000	0.00%
2026-08-26	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2045	1.6122	1.2046	1.6123	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2046	1.6123	1.2046	1.6123	0.0000	0.00%
2026-08-24	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2046	1.6123	1.2044	1.6121	0.0002	0.02%
2026-08-21	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2044	1.6121	1.2044	1.6121	0.0000	0.00%
2026-08-20	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2044	1.6121	1.2043	1.6120	0.0001	0.01%
2026-08-19	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2043	1.6120	1.2042	1.6119	0.0001	0.01%
2026-08-18	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2042	1.6119	1.2035	1.6112	0.0007	0.06%
2026-08-17	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2035	1.6112	1.2033	1.6110	0.0002	0.02%
2026-08-14	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2033	1.6110	1.2033	1.6110	0.0000	0.00%

2026-08-13	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2033	1.6110	1.2028	1.6105	0.0005	0.04%
2026-08-12	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2028	1.6105	1.2028	1.6105	0.0000	0.00%
2026-08-11	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2028	1.6105	1.2026	1.6103	0.0002	0.02%
2026-08-10	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2026	1.6103	1.2026	1.6103	0.0000	0.00%
2026-08-07	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2026	1.6103	1.2023	1.6100	0.0003	0.02%
2026-08-06	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2023	1.6100	1.2021	1.6098	0.0002	0.02%
2026-08-05	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2021	1.6098	1.2022	1.6099	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2022	1.6099	1.2020	1.6097	0.0002	0.02%
2026-08-03	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2020	1.6097	1.2018	1.6095	0.0002	0.02%
2026-07-31	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2018	1.6095	1.2018	1.6095	0.0000	0.00%
2026-07-30	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2018	1.6095	1.2018	1.6095	0.0000	0.00%
2026-07-29	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2018	1.6095	1.2017	1.6094	0.0001	0.01%
2026-07-28	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2017	1.6094	1.2018	1.6095	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2018	1.6095	1.2017	1.6094	0.0001	0.01%
2026-07-24	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2017	1.6094	1.2018	1.6095	-0.0001	-0.01%
2026-07-23	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2018	1.6095	1.2018	1.6095	0.0000	0.00%
2026-07-22	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2018	1.6095	1.2016	1.6093	0.0002	0.02%
2026-07-21	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2016	1.6093	1.2016	1.6093	0.0000	0.00%
2026-07-20	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2016	1.6093	1.2015	1.6092	0.0001	0.01%
2026-07-17	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2015	1.6092	1.2014	1.6091	0.0001	0.01%
2026-07-16	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2014	1.6091	1.2015	1.6092	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2015	1.6092	1.2014	1.6091	0.0001	0.01%
2026-07-14	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2014	1.6091	1.2011	1.6088	0.0003	0.02%
2026-07-13	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2011	1.6088	1.2010	1.6087	0.0001	0.01%
2026-07-10	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2010	1.6087	1.2009	1.6086	0.0001	0.01%
2026-07-09	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2009	1.6086	1.2008	1.6085	0.0001	0.01%
2026-07-08	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2008	1.6085	1.2007	1.6084	0.0001	0.01%
2026-07-07	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2007	1.6084	1.2006	1.6083	0.0001	0.01%
2026-07-06	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2006	1.6083	1.2003	1.6080	0.0003	0.02%
2026-07-03	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2003	1.6080	1.2004	1.6081	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2004	1.6081	1.2004	1.6081	0.0000	0.00%
2026-07-01	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2004	1.6081	1.2010	1.6087	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2010	1.6087	1.2010	1.6087	0.0000	0.00%
2026-06-29	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2010	1.6087	1.2006	1.6083	0.0004	0.03%
2026-06-26	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2006	1.6083	1.2005	1.6082	0.0001	0.01%
2026-06-25	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2005	1.6082	1.2002	1.6079	0.0003	0.02%
2026-06-24	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2002	1.6079	1.2000	1.6077	0.0002	0.02%
2026-06-23	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2000	1.6077	1.2003	1.6080	-0.0003	-0.02%
2026-06-22	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2003	1.6080	1.2001	1.6078	0.0002	0.02%
2026-06-18	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2001	1.6078	1.1999	1.6076	0.0002	0.02%
2026-06-17	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1999	1.6076	1.1996	1.6073	0.0003	0.03%
2026-06-16	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1996	1.6073	1.1993	1.6070	0.0003	0.03%
2026-06-15	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1993	1.6070	1.1990	1.6067	0.0003	0.03%
2026-06-12	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1990	1.6067	1.1990	1.6067	0.0000	0.00%
2026-06-11	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1990	1.6067	1.1997	1.6074	-0.0007	-0.06%
2026-06-10	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1997	1.6074	1.2002	1.6079	-0.0005	-0.04%
2026-06-09	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2002	1.6079	1.2006	1.6083	-0.0004	-0.03%
2026-06-08	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2006	1.6083	1.2008	1.6085	-0.0002	-0.02%
2026-06-05	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2008	1.6085	1.2007	1.6084	0.0001	0.01%
2026-06-04	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2007	1.6084	1.2004	1.6081	0.0003	0.02%
2026-06-03	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2004	1.6081	1.2001	1.6078	0.0003	0.02%
2026-06-02	519153	新华纯债添利债券发起C	1.2001	1.6078	1.1997	1.6074	0.0004	0.03%
2026-06-01	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1997	1.6074	1.1992	1.6069	0.0005	0.04%
2026-05-29	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1992	1.6069	1.1987	1.6064	0.0005	0.04%
2026-05-28	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1987	1.6064	1.1982	1.6059	0.0005	0.04%
2026-05-27	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1982	1.6059	1.1976	1.6053	0.0006	0.05%
2026-05-26	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1976	1.6053	1.1973	1.6050	0.0003	0.03%
2026-05-25	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1973	1.6050	1.1969	1.6046	0.0004	0.03%
2026-05-22	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1969	1.6046	1.1966	1.6043	0.0003	0.03%
2026-05-21	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1966	1.6043	1.1963	1.6040	0.0003	0.03%
2026-05-20	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1963	1.6040	1.1960	1.6037	0.0003	0.03%
2026-05-19	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1960	1.6037	1.1956	1.6033	0.0004	0.03%
2026-05-18	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1956	1.6033	1.1953	1.6030	0.0003	0.03%
2026-05-15	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1953	1.6030	1.1952	1.6029	0.0001	0.01%
2026-05-14	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1952	1.6029	1.1950	1.6027	0.0002	0.02%
2026-05-13	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1950	1.6027	1.1947	1.6024	0.0003	0.03%
2026-05-12	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1947	1.6024	1.1943	1.6020	0.0004	0.03%
2026-05-11	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1943	1.6020	1.1943	1.6020	0.0000	0.00%
2026-05-08	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1943	1.6020	1.1941	1.6018	0.0002	0.02%
2026-04-30	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1942	1.6019	1.1943	1.6020	-0.0001	-0.01%
2026-04-29	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1943	1.6020	1.1940	1.6017	0.0003	0.03%
2026-04-28	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1940	1.6017	1.1937	1.6014	0.0003	0.03%
2026-04-27	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1937	1.6014	1.1937	1.6014	0.0000	0.00%
2026-04-24	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1937	1.6014	1.1937	1.6014	0.0000	0.00%
2026-04-23	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1937	1.6014	1.1939	1.6016	-0.0002	-0.02%
2026-04-22	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1939	1.6016	1.1937	1.6014	0.0002	0.02%
2026-04-21	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1937	1.6014	1.1934	1.6011	0.0003	0.03%
2026-04-20	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1934	1.6011	1.1932	1.6009	0.0002	0.02%
2026-04-17	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1932	1.6009	1.1931	1.6008	0.0001	0.01%
2026-04-16	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1931	1.6008	1.1930	1.6007	0.0001	0.01%
2026-04-15	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1930	1.6007	1.1929	1.6006	0.0001	0.01%
2026-04-14	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1929	1.6006	1.1927	1.6004	0.0002	0.02%
2026-04-13	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1927	1.6004	1.1925	1.6002	0.0002	0.02%
2026-04-10	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1925	1.6002	1.1923	1.6000	0.0002	0.02%
2026-04-09	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1923	1.6000	1.1921	1.5998	0.0002	0.02%
2026-04-08	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1921	1.5998	1.1920	1.5997	0.0001	0.01%
2026-04-07	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1920	1.5997	1.1914	1.5991	0.0006	0.05%
2026-04-03	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1914	1.5991	1.1910	1.5987	0.0004	0.03%
2026-04-02	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1910	1.5987	1.1907	1.5984	0.0003	0.03%
2026-04-01	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1907	1.5984	1.1905	1.5982	0.0002	0.02%
2026-03-31	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1905	1.5982	1.1904	1.5981	0.0001	0.01%
2026-03-30	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1904	1.5981	1.1901	1.5978	0.0003	0.03%
2026-03-27	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1901	1.5978	1.1898	1.5975	0.0003	0.03%
2026-03-26	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1898	1.5975	1.1895	1.5972	0.0003	0.03%
2026-03-25	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1895	1.5972	1.1893	1.5970	0.0002	0.02%
2026-03-24	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1893	1.5970	1.1892	1.5969	0.0001	0.01%
2026-03-23	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1892	1.5969	1.1892	1.5969	0.0000	0.00%
2026-03-20	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1892	1.5969	1.1892	1.5969	0.0000	0.00%
2026-03-19	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1892	1.5969	1.1888	1.5965	0.0004	0.03%
2026-03-18	519153	新华纯债添利债券发起C	1.1888	1.5965	1.1884	1.5961	0.0004	0.03%

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新华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华科技优选混合发起C	0.9568	1.24%
新华科技优选混合发起A	0.9596	1.23%
新华中小市值优选混合A	3.5346	1.19%
新华战略	1.0012	0.44%
新华积极价值灵活配置混合A	1.5459	0.40%
新华景气行业混合A	1.2333	0.25%
新华景气行业混合C	1.1966	0.25%
新华优选消费	2.2194	0.12%
新华纯债A	1.2329	0.02%
新华鑫日享中短债A	1.1103	0.01%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%