长盛同德主题混合(长盛同德)基金净值查询(519039)
今天最新净值
2.3947
0.0213 0.90%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2771
-0.0071 -0.3129%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：6.8620
- 成立日期：2007-10-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：5.000亿份
- 最近份额：4.0555亿
- 最近资产：8.23亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：郭堃
近一月,长盛同德主题混合(519039)基金累计收益率-7.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3905 |
6.8500 |
2.3947 |
6.8620 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-09-16 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3947 |
6.8620 |
2.3734 |
6.8010 |
0.0213 |
0.90% |
| 2026-09-15 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3734 |
6.8010 |
2.3794 |
6.8182 |
-0.0060 |
-0.25% |
| 2026-09-14 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3794 |
6.8182 |
2.3724 |
6.7981 |
0.0070 |
0.30% |
| 2026-09-11 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3724 |
6.7981 |
2.3923 |
6.8552 |
-0.0199 |
-0.83% |
| 2026-09-10 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3923 |
6.8552 |
2.4055 |
6.8930 |
-0.0132 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4055 |
6.8930 |
2.4110 |
6.9087 |
-0.0055 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4110 |
6.9087 |
2.4293 |
6.9612 |
-0.0183 |
-0.75% |
| 2026-09-07 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4293 |
6.9612 |
2.3933 |
6.8580 |
0.0360 |
1.50% |
| 2026-09-04 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.3933 |
6.8580 |
2.4319 |
6.9686 |
-0.0386 |
-1.59% |
|
|
| 2026-09-03 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4319 |
6.9686 |
2.4320 |
6.9689 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2026-09-02 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4320 |
6.9689 |
2.4617 |
7.0540 |
-0.0297 |
-1.21% |
| 2026-09-01 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4617 |
7.0540 |
2.4911 |
7.1383 |
-0.0294 |
-1.18% |
| 2026-08-31 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4911 |
7.1383 |
2.4794 |
7.1047 |
0.0117 |
0.47% |
| 2026-08-28 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4794 |
7.1047 |
2.5086 |
7.1884 |
-0.0292 |
-1.16% |
| 2026-08-27 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5086 |
7.1884 |
2.4695 |
7.0764 |
0.0391 |
1.58% |
| 2026-08-26 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4695 |
7.0764 |
2.4409 |
6.9944 |
0.0286 |
1.17% |
| 2026-08-25 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4409 |
6.9944 |
2.4398 |
6.9913 |
0.0011 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4398 |
6.9913 |
2.5097 |
7.1916 |
-0.0699 |
-2.79% |
| 2026-08-21 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5097 |
7.1916 |
2.5020 |
7.1695 |
0.0077 |
0.31% |
| 2026-08-20 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.5020 |
7.1695 |
2.4871 |
7.1268 |
0.0149 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.4871 |
7.1268 |
2.6266 |
7.5265 |
-0.1395 |
-5.31% |
| 2026-08-18 |
519039 |
长盛同德主题混合 |
2.6266 |
7.5265 |
2.6346 |
7.5495 |
-0.0080 |
-0.30% |
